单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.45 -4.70 18.59 21.82 3.58 -- -- -10.24
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -- -- -13.26
同类平均 ③% 4.19 -5.20 19.59 23.83 2.87 -- -- --
① — ② 2.02 5.10 5.66 4.27 -1.60 0.00 0.00 3.02
① — ③ -0.75 0.50 -1.00 -2.01 0.71 0.00 0.00 0.00
同类排名 249/378 161/366 176/349 196/347 131/316 -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.87 21.99 -10.97 -5.58 -26.35 0.04 --
基准收益率②% -2.96 24.88 -10.73 -2.93 -23.55 1.66 --
① — ② 3.83 -2.89 -0.24 -2.65 -2.80 -1.62 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×85%+商业银行活期存款利率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛玲 2017/09/13 1年10月9天 -10.24 薛玲,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司工作,任亚洲数据收集部门高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理。2016年7月4日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年7月4日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年5月27日至2018年4月26日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年9月28日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月5日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年12月13日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 113.32 1.19 -0.26 -2.19
采矿业 291.64 3.06 -1.16 -0.09
制造业 4,472.60 46.90 -10.96 -2.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 186.52 1.96 1.49 -1.87
建筑业 54.03 0.57 2.30 -1.91
批发和零售业 172.91 1.81 -0.30 -2.19
交通运输、仓储和邮政业 231.15 2.42 0.73 -2.07
信息传输、软件和信息技术服务业 132.58 1.39 1.31 -6.06
金融业 1,895.12 19.87 1.80 7.75
房地产业 435.23 4.56 -1.33 -0.71
租赁和商务服务业 164.00 1.72 0.55 -0.74
科学研究和技术服务业 41.45 0.43 -0.26 -1.62
水利、环境和公共设施管理业 13.33 0.14 0.06 -1.47
卫生和社会工作 98.29 1.03 -0.49 -3.50
文化、体育和娱乐业 123.37 1.29 0.12 -0.45
综合 37.66 0.39 0.43 -0.28
合计 8,463.20 88.73 -5.92 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.58 570.72 5.98% 4.27 6.98
601318 中国平安 6.01 532.55 5.58% 1.67 8.96
600030 中信证券 12.18 290.01 3.04% 新晋 11.62
600036 招商银行 8.00 287.84 3.02% 0.82 2.16
000651 格力电器 4.99 274.45 2.88% 1.08 6.47
601166 兴业银行 14.87 271.94 2.85% 0.70 2.13
600606 绿地控股 37.54 256.40 2.69% 新晋 11.13
600887 伊利股份 7.40 247.09 2.59% 新晋 2.11
600276 恒瑞医药 3.60 237.56 2.49% 新晋 7.97
601088 中国神华 10.88 221.73 2.33% 新晋 0.51
合计 -- 106.05 3,190.29 33.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 473.84 4.97 3.97
其中:政策性金融债 473.84 4.97 3.97
合计 473.84 4.97 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108602 国开1704 3.70 373.74 3.92
108901 农发1801 1.00 100.10 1.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 357.40
本期利润(万元) 90.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 9,536.44
期末基金份额净值(元) 0.9066