单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.72 25.73 29.60 29.09 -3.60 -- -- -0.03
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- -6.47
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.87 0.54 2.17 -1.23 -7.86 0.00 0.00 6.44
① — ③ -0.72 25.73 29.60 29.09 -3.60 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 26.01 -15.39 -9.24 -4.13 -22.56 -- --
基准收益率②% 14.43 -4.88 -0.21 -3.98 -11.92 -- --
① — ② 11.58 -10.51 -9.03 -0.15 -10.64 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2018/01/30 1年2月20天 -1.11 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月22日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日代任万家消费成长股票型基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳发超 2018/01/19 2019/03/01 1年1月11天 -5.26

万家瑞尧混合A万家瑞尧混合C基金总份额

万家瑞尧混合A万家瑞尧混合C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)4752----
户均持有份额(万)276.81395.19----
机构持有比例(%)99.6099.75----
个人持有比例(%)0.400.25----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,525.37 52.79 11.21 16.61
批发和零售业 659.82 7.70 -2.51 4.46
信息传输、软件和信息技术服务业 931.22 10.86 -10.82 3.69
金融业 13.43 0.16 -0.05 -7.50
房地产业 1,155.87 13.48 8.75 7.44
租赁和商务服务业 509.88 5.95 新增 3.81
科学研究和技术服务业 218.39 2.55 新增 0.77
合计 8,013.98 93.49 -0.52 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300037 新宙邦 39.77 956.39 9.47% 1.10 --
002466 天齐锂业 25.09 735.64 7.28% 0.73 --
002460 赣锋锂业 31.22 689.34 6.82% 0.14 --
300073 当升科技 22.13 612.78 6.07% 1.72 --
600383 金地集团 63.14 607.41 6.01% 新晋 0.00
600048 保利地产 44.88 529.14 5.24% 新晋 --
603799 华友钴业 15.08 453.92 4.49% -0.80 --
300568 星源材质 20.42 453.10 4.49% 0.49 --
600760 中航沈飞 16.30 451.59 4.47% -0.31 --
300618 寒锐钴业 5.94 439.78 4.35% -0.64 --
合计 -- 283.97 5,929.09 58.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,362.14
本期利润(万元) 1,817.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1854
期末基金资产净值(万元) 8,548.78
期末基金份额净值(元) 0.9758