单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.84 -1.73 0.91 -- -- -- -- 0.92
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -- -- -- -- -18.58
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -- -- -- -- --
① — ② 5.81 6.16 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 19.50
① — ③ 3.08 0.29 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 272/2938 1527/2823 388/2614 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳发超 2018/01/19 4月13天 0.92 柳发超,中国,硕士,具有基金从业资格。2008年6月至2012年11月任兴业银行上海授信审批中心信用审查员,2012年12月至2014年3月任平安信托有限责任公司信用评估师,2014年3月至2016年7月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年加入万家基金管理有限公司。2016年9月5日至2018年3月14日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2018年3月14日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年3月14日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年3月14日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年5月8日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月19日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
莫海波 2018/01/30 4月2天 -0.16 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家瑞尧混合A万家瑞尧混合C基金总份额

万家瑞尧混合A万家瑞尧混合C合计情况

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 446.15 2.07 -- --
制造业 9,648.35 44.69 -- --
批发和零售业 631.17 2.92 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 452.71 2.10 -- --
金融业 677.16 3.14 -- --
房地产业 1,938.10 8.98 -- --
合计 13,793.64 63.90 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 19.25 1,133.94 5.25% 新晋 -2.72
600884 杉杉股份 45.41 885.05 4.10% 新晋 -1.31
300073 当升科技 30.45 858.08 3.97% 新晋 12.13
600383 金地集团 59.18 690.04 3.20% 新晋 -4.39
600967 内蒙一机 46.83 679.50 3.15% 新晋 -9.22
601688 华泰证券 36.95 637.02 2.95% 新晋 11.47
002013 中航机电 54.57 630.83 2.92% 新晋 10.89
600760 中航沈飞 18.29 630.64 2.92% 新晋 20.09
002129 中环股份 59.37 615.07 2.85% 新晋 27.00
002179 中航光电 14.11 611.15 2.83% 新晋 3.18
合计 -- 384.41 7,371.32 34.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.13
本期利润(万元) 0.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0619
期末基金资产净值(万元) 22.49
期末基金份额净值(元) 1.0516