单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.76 -0.53 0.54 1.02 3.19 -- -- 6.16
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -- -- -22.42
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -- -- --
① — ② 4.29 8.99 18.69 24.03 27.83 0.00 0.00 28.58
① — ③ 3.11 9.70 13.45 15.19 16.32 0.00 0.00 0.00
同类排名 768/2715 410/2654 254/2521 257/2310 167/2174 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.81 0.41 3.18 -- 5.09 -- --
基准收益率②% -0.48 0.90 0.68 -- 1.65 -- --
① — ② 1.29 -0.49 2.50 -- 3.44 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟智伦 2017/08/09 1年2月9天 6.16 钟智伦先生,生于1968年,经济学硕士。1994年开始从事证券行业工作。历任平安证券部门经理、上海新世纪投资服务有限公司研究员、海通证券投资经理。2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员。2006年6月5日至2009年3月3日任富国天时货币市场基金的基金经理。2008年10月24日任富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2009年6月10日至2012年12月18日任富国优化增强债券基金的基金的经理。2011年12月5日至2014年6月20日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理;兼任固定收益投资副总监。2015年3月13日至2018年7月4日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月4日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年9月20日任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月20日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2018年3月12日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国新优享混合A富国新优享混合C基金总份额

富国新优享混合A富国新优享混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)17693001----
户均持有份额(万)3.033.69----
机构持有比例(%)0.040.02----
个人持有比例(%)99.9699.98----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 549.90 3.67 -- -30.01
批发和零售业 42.19 0.28 -- -3.39
交通运输、仓储和邮政业 40.05 0.27 -- -2.62
信息传输、软件和信息技术服务业 33.36 0.22 -- -5.86
合计 665.50 4.44 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 14.37 247.49 1.65% -0.56 10.06
002493 荣盛石化 11.07 114.24 0.76% 新晋 11.06
300037 新宙邦 2.96 79.30 0.53% 新晋 -6.58
002727 一心堂 1.30 42.19 0.28% 新晋 -4.28
300429 强力新材 1.41 41.17 0.27% 新晋 -6.26
002352 顺丰控股 0.89 40.05 0.27% 新晋 -3.64
300253 卫宁健康 2.69 33.36 0.22% 新晋 3.21
600380 健康元 2.71 32.14 0.21% 新晋 -4.32
000703 恒逸石化 2.08 30.95 0.21% -1.80 9.74
300136 信维通信 0.15 4.61 0.03% 新晋 9.45
合计 -- 39.63 665.50 4.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 511.00 3.41 --
金融债券 2,507.55 16.73 -25.98
其中:政策性金融债 2,007.60 13.40 -26.22
企业债券 3,104.86 20.72 -0.12
短期融资券 3,008.20 20.07 15.63
合计 9,131.61 60.93 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 20.00 2007.60 13.40
011758157 17中航资本SCP005 10.00 1007.90 6.72
011800982 18鲁国资SCP003 10.00 1001.30 6.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 53.62
本期利润(万元) 51.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 5,708.54
期末基金份额净值(元) 1.0637