单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.77 0.33 -0.63 0.76 -0.70 -- -- 6.37
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -- -- -21.36
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -- -- --
① — ② -1.80 0.87 9.12 -2.73 26.53 0.00 0.00 27.73
① — ③ -1.25 0.45 8.65 -1.34 15.36 0.00 0.00 0.00
同类排名 2161/2761 1278/2700 538/2593 2119/2768 371/2297 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.17 1.45 0.81 0.41 5.09 -- --
基准收益率②% -0.42 0.86 -0.48 0.90 1.65 -- --
① — ② -1.75 0.59 1.29 -0.49 3.44 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟智伦 2017/08/09 1年5月17天 6.37 钟智伦先生,生于1968年,经济学硕士。1994年开始从事证券行业工作。历任平安证券部门经理、上海新世纪投资服务有限公司研究员、海通证券投资经理。2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员。2006年6月5日至2009年3月3日任富国天时货币市场基金的基金经理。2008年10月24日任富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2009年6月10日至2012年12月18日任富国优化增强债券基金的基金的经理。2011年12月5日至2014年6月20日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理;兼任固定收益投资副总监。2015年3月13日至2018年7月4日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2018年12月12日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月4日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年9月20日任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日至2018年12月12日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月20日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2018年3月12日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国新优享混合A富国新优享混合C基金总份额

富国新优享混合A富国新优享混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)17693001----
户均持有份额(万)3.033.69----
机构持有比例(%)0.040.02----
个人持有比例(%)99.9699.98----

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 541.76 5.74 5.26 -24.10
水利、环境和公共设施管理业 167.78 1.78 新增 0.75
合计 709.54 7.52 7.39 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 22.31 366.78 3.16% 1.51 --
000703 恒逸石化 15.18 257.30 2.21% 2.00 --
002493 荣盛石化 22.85 255.92 2.20% 1.44 --
600346 恒力股份 12.03 192.96 1.66% 新晋 --
000001 平安银行 14.52 160.45 1.38% 新晋 0.00
601398 工商银行 24.29 140.15 1.21% 新晋 --
300037 新宙邦 2.96 69.94 0.60% 0.07 --
002352 顺丰控股 1.53 65.70 0.57% 0.30 --
300429 强力新材 1.41 38.90 0.33% 0.06 --
600372 中航电子 2.34 33.84 0.29% 新晋 --
合计 -- 119.42 1,581.94 13.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,377.81 25.18 4.91
金融债券 3,486.34 36.92 7.11
其中:政策性金融债 3,486.34 36.92 7.11
可转换债券 818.26 8.67 8.07
合计 6,682.41 70.77 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010303 03国债(3) 12.05 1214.48 12.86
018006 国开1702 11.50 1174.15 12.44
010107 21国债(7) 11.30 1163.34 12.32
018007 国开1801 11.50 1157.13 12.26
018005 国开1701 11.50 1155.06 12.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -42.97
本期利润(万元) -99.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0239
期末基金资产净值(万元) 4,163.56
期末基金份额净值(元) 1.0557