单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.13 0.39 0.82 0.77 -- -- -- 5.90
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -- -- -- -11.40
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 -- -- -- --
① — ② 8.81 11.72 12.62 12.85 0.00 0.00 0.00 17.30
① — ③ 4.43 5.81 5.56 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 350/2795 291/2715 523/2518 494/2540 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.41 3.18 -- -- 5.09 -- --
基准收益率②% 0.90 0.68 -- -- 1.65 -- --
① — ② -0.49 2.50 -- -- 3.44 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟智伦 2017/08/09 9月26天 5.90 钟智伦先生,生于1968年,经济学硕士。1994年开始从事证券行业工作。历任平安证券部门经理、上海新世纪投资服务有限公司研究员、海通证券投资经理。2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员。2006年6月5日至2009年3月3日任富国天时货币市场基金的基金经理。2008年10月24日任富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2009年6月10日至2012年12月18日任富国优化增强债券基金的基金的经理。2011年12月5日至2014年6月20日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理;兼任固定收益投资副总监。2015年3月13日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月20日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2018年3月12日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国新优享混合A富国新优享混合C基金总份额

富国新优享混合A富国新优享混合C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)3001------
户均持有份额(万)3.69------
机构持有比例(%)0.02------
个人持有比例(%)99.98------

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,436.42 10.74 3.86 -21.53
批发和零售业 0.16 0.00 4.23 -2.99
金融业 242.95 1.07 1.11 -7.91
合计 2,679.53 11.81 12.39 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002366 台海核电 30.00 813.00 3.58% 1.26 0.00
601233 桐昆股份 22.75 501.64 2.21% -0.33 4.83
000703 恒逸石化 19.26 456.85 2.01% 0.79 -20.95
002507 涪陵榨菜 16.91 326.40 1.44% 新晋 37.38
601318 中国平安 3.72 242.95 1.07% 新晋 -10.92
600521 华海药业 6.87 225.27 0.99% 新晋 19.56
600887 伊利股份 3.97 113.11 0.50% 新晋 -3.84
600998 九州通 0.01 0.16 0.00% -2.69 5.30
603156 养元饮品 0.00 0.14 0.00% 新晋 21.08
600104 上汽集团 0.00 0.03 0.00% -1.86 -6.43
合计 -- 103.49 2,679.55 11.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,685.60 42.71 -2.51
其中:政策性金融债 8,986.80 39.62 -3.57
企业债券 4,726.26 20.84 -0.94
短期融资券 1,006.20 4.44 1.51
合计 15,418.06 67.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 146.46
本期利润(万元) 74.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.009
期末基金资产净值(万元) 7,433.40
期末基金份额净值(元) 1.0552