近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
(2018-12-10）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | -0.16 | -1.28 | -- | -- | -- | -- | -0.95 |
| 上证指数 ②% | -0.55 | -3.19 | -15.74 | -- | -- | -- | -- | -21.90 |
| 同类平均 ③% | 0.06 | -2.62 | -11.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.64 | 3.03 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.95 |
| ① — ③ | 0.03 | 2.45 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 1415/2782 | 837/2719 | 525/2601 | -- | -- | -- | -- | -- |
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐瑭 | 2018/02/08 | 10月6天 | -0.95 | 唐瑭，英国爱丁堡大学硕士，2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师；2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员及基金经理助理；2015年5月19日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2015年12月11日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2018年9月22日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 施虓文 | 2018/02/08 | 10月6天 | -0.95 | 施虓文先生，北京大学经济学硕士，2012年7月加入上投摩根基金管理有限公司，在研究部任助理研究员、研究员，主要承担量化支持方面的工作。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
上投安隆回报混合A上投安隆回报混合C基金总份额
上投安隆回报混合A上投安隆回报混合C合计情况
| 2018-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 43 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2018-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 9.98 | 0.07 | -- | -1.97 |
| 采矿业 | 59.02 | 0.43 | -- | -2.73 |
| 制造业 | 453.62 | 3.34 | -- | -29.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.53 | 0.50 | -- | -1.65 |
| 建筑业 | 38.92 | 0.29 | -- | -1.70 |
| 批发和零售业 | 30.18 | 0.22 | -- | -3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.52 | 0.36 | -- | -2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.65 | 0.22 | -- | -5.92 |
| 金融业 | 240.10 | 1.77 | -- | -7.41 |
| 房地产业 | 19.66 | 0.14 | -- | -4.48 |
| 租赁和商务服务业 | 49.59 | 0.37 | -- | -2.21 |
| 合计 | 1,048.77 | 7.71 | -- | -- |
更多>>(2018-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 1.32 | 90.42 | 0.67% | 新晋 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 1.96 | 60.15 | 0.44% | 新晋 | -- |
| 600028 | 中国石化 | 8.29 | 59.02 | 0.43% | -0.17 | -- |
| 002142 | 宁波银行 | 2.78 | 49.39 | 0.36% | 新晋 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 2.98 | 48.81 | 0.36% | -0.47 | -- |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.17 | 43.04 | 0.32% | 新晋 | -- |
| 601288 | 农业银行 | 10.32 | 40.14 | 0.30% | -0.05 | -- |
| 600031 | 三一重工 | 4.45 | 39.52 | 0.29% | -0.11 | -- |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.89 | 38.39 | 0.28% | 新晋 | -- |
| 601888 | 中国国旅 | 0.44 | 29.93 | 0.22% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 38.60 | 498.81 | 3.67% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,797.80 | 13.24 | 7.20 |
| 企业债券 | 2,990.09 | 22.03 | 14.21 |
| 合计 | 4,787.89 | 35.27 | -- |
(2018-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019323 | 13国债23 | 10.00 | 1002.20 | 7.38 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
- 上投摩根基金管理有限公司系统维护公告(11-23)
- 上投摩根基金管理有限公司基金经营机构债券交易相关人员信息公示表(11-19)
- 上投摩根基金管理有限公司系统维护公告（2018年11月09日 ）(11-09)
- 上投安隆回报混合：2018年第三季度报告(10-24)
- 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(10-19)
- 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(10-17)
- 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(10-13)
- 上投摩根基金管理有限公司系统维护公告(10-11)
>>>财务数据（2018三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.37 |
| 本期利润(万元) | -0.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.997 |
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