近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 1.36 | 1.23 | -0.50 | 1.34 | -- | -- | -- | -0.10 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -- | -- | -- | -21.61 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.66 | -0.82 | 9.23 | -2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.51 |
① — ③ | -1.46 | -1.76 | 7.79 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 1877/2781 | 1946/2714 | 567/2610 | 1876/2781 | -- | -- | -- | -- |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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唐瑭 | 2018/02/08 | 11月26天 | -0.10 | 唐瑭,英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师;2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理;2015年5月19日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月11日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2018年9月22日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。 |
施虓文 | 2018/02/08 | 11月26天 | -0.10 | 施虓文先生,北京大学经济学硕士,2012年7月加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2018-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 43 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.17 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 113.15 | 1.08 | -0.65 | -2.05 |
制造业 | 573.36 | 5.49 | -2.15 | -24.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.43 | 1.50 | -1.00 | -1.38 |
建筑业 | 101.22 | 0.97 | -0.68 | -1.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 47.34 | 0.45 | -0.09 | -2.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.97 | 0.99 | -0.77 | -5.80 |
金融业 | 364.88 | 3.49 | -1.72 | -4.86 |
房地产业 | 101.61 | 0.97 | -0.83 | -4.66 |
文化、体育和娱乐业 | 54.90 | 0.53 | 新增 | -2.50 |
合计 | 1,615.86 | 15.47 | -7.76 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601318 | 中国平安 | 1.32 | 90.42 | 0.67% | 新晋 | -- |
600036 | 招商银行 | 1.96 | 60.15 | 0.44% | 新晋 | -- |
600028 | 中国石化 | 8.29 | 59.02 | 0.43% | -0.17 | -- |
002142 | 宁波银行 | 2.78 | 49.39 | 0.36% | 新晋 | -- |
600900 | 长江电力 | 2.98 | 48.81 | 0.36% | -0.47 | -- |
600585 | 海螺水泥 | 1.17 | 43.04 | 0.32% | 新晋 | -- |
601288 | 农业银行 | 10.32 | 40.14 | 0.30% | -0.05 | -- |
600031 | 三一重工 | 4.45 | 39.52 | 0.29% | -0.11 | -- |
600019 | 宝钢股份 | 4.89 | 38.39 | 0.28% | 新晋 | -- |
601888 | 中国国旅 | 0.44 | 29.93 | 0.22% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 38.60 | 498.81 | 3.67% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,631.54 | 25.20 | -- |
其中:政策性金融债 | 2,631.54 | 25.20 | -- |
企业债券 | 4,705.88 | 45.07 | 23.04 |
可转换债券 | 61.69 | 0.59 | -- |
合计 | 7,399.11 | 70.86 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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170210 | 17国开10 | 10.00 | 1015.60 | 9.73 |
180211 | 18国开11 | 10.00 | 1013.30 | 9.70 |
018005 | 国开1701 | 6.00 | 602.64 | 5.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.30 |
本期利润(万元) | -0.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0115 |
期末基金资产净值(万元) | 46.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.9858 |