单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 -0.16 -1.28 -- -- -- -- -0.95
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -- -- -- -- -21.90
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -- -- -- -- --
① — ② 0.64 3.03 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20.95
① — ③ 0.03 2.45 9.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1415/2782 837/2719 525/2601 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐瑭 2018/02/08 10月6天 -0.95 唐瑭,英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师;2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理;2015年5月19日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月11日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2018年9月22日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。
施虓文 2018/02/08 10月6天 -0.95 施虓文先生,北京大学经济学硕士,2012年7月加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上投安隆回报混合A上投安隆回报混合C基金总份额

上投安隆回报混合A上投安隆回报混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)43------
户均持有份额(万)1.17------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.98 0.07 -- -1.97
采矿业 59.02 0.43 -- -2.73
制造业 453.62 3.34 -- -29.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 68.53 0.50 -- -1.65
建筑业 38.92 0.29 -- -1.70
批发和零售业 30.18 0.22 -- -3.33
交通运输、仓储和邮政业 49.52 0.36 -- -2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 29.65 0.22 -- -5.92
金融业 240.10 1.77 -- -7.41
房地产业 19.66 0.14 -- -4.48
租赁和商务服务业 49.59 0.37 -- -2.21
合计 1,048.77 7.71 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.32 90.42 0.67% 新晋 --
600036 招商银行 1.96 60.15 0.44% 新晋 --
600028 中国石化 8.29 59.02 0.43% -0.17 --
002142 宁波银行 2.78 49.39 0.36% 新晋 --
600900 长江电力 2.98 48.81 0.36% -0.47 --
600585 海螺水泥 1.17 43.04 0.32% 新晋 --
601288 农业银行 10.32 40.14 0.30% -0.05 --
600031 三一重工 4.45 39.52 0.29% -0.11 --
600019 宝钢股份 4.89 38.39 0.28% 新晋 --
601888 中国国旅 0.44 29.93 0.22% 新晋 --
合计 -- 38.60 498.81 3.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,797.80 13.24 7.20
企业债券 2,990.09 22.03 14.21
合计 4,787.89 35.27 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019323 13国债23 10.00 1002.20 7.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.37
本期利润(万元) -0.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0048
期末基金资产净值(万元) 52.08
期末基金份额净值(元) 0.997