单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.48 3.23 4.76 5.43 3.35 -- -- 3.93
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -- -- -12.91
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 -- -- --
① — ② 9.20 -4.22 -2.82 -10.14 11.98 0.00 0.00 16.84
① — ③ 3.19 -3.35 -3.39 -7.67 6.64 0.00 0.00 0.00
同类排名 944/3004 1859/2909 1720/2808 2036/2851 602/2546 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 7.25 -1.12 -0.23 -0.09 -1.42 -- --
基准收益率②% 6.81 -0.43 0.64 -0.41 0.90 -- --
① — ② 0.44 -0.69 -0.87 0.32 -2.32 -- --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐瑭 2018/02/08 1年3月11天 3.93 唐瑭,英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师;2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理;2015年5月19日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月11日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2018年9月22日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。
陈圆明 2019/04/12 1月8天 -2.54 陈圆明先生,已取得基金从业资格.自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任绝对收益投资部总监。2019年4月12日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理.2019年4月12日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施虓文 2018/02/08 2019/04/12 1年2月3天 6.58

上投安隆回报混合A上投安隆回报混合C基金总份额

上投安隆回报混合A上投安隆回报混合C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)4343----
户均持有份额(万)1.101.17----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,271.75 10.93 -5.44 -24.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 331.12 2.85 -1.35 0.73
批发和零售业 94.06 0.81 新增 -2.41
交通运输、仓储和邮政业 55.72 0.48 -0.03 -2.23
信息传输、软件和信息技术服务业 266.61 2.29 -1.30 -4.18
房地产业 531.63 4.57 -3.60 -1.11
租赁和商务服务业 38.02 0.33 新增 -1.72
合计 2,588.91 22.26 -6.79 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600674 川投能源 35.49 331.12 2.85% 新晋 -7.53
600383 金地集团 17.96 246.94 2.12% 1.60 -14.77
000537 广宇发展 26.00 239.50 2.06% 新晋 -23.33
002614 奥佳华 8.24 173.08 1.49% 新晋 -13.74
601965 中国汽研 16.40 136.76 1.18% 新晋 -22.40
000039 中集集团 8.67 129.42 1.11% 新晋 -18.40
600803 新奥股份 9.25 109.33 0.94% 新晋 -12.08
300677 英科医疗 5.24 99.44 0.85% 新晋 -9.81
002462 嘉事堂 5.22 94.06 0.81% 新晋 -14.90
600285 羚锐制药 8.80 77.64 0.67% 新晋 -4.98
合计 -- 141.27 1,637.29 14.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 93.36 0.80 --
金融债券 2,575.66 22.13 -3.07
其中:政策性金融债 2,575.66 22.13 -3.07
企业债券 3,616.85 31.08 -13.99
可转换债券 368.93 3.17 2.58
合计 6,654.80 57.18 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180211 18国开11 10.00 1014.10 8.71
170210 17国开10 10.00 1011.50 8.69
018005 国开1701 5.50 550.06 4.73
136452 16南航02 5.00 499.70 4.29
136558 16华电02 3.00 299.79 2.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.60
本期利润(万元) 3.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0698
期末基金资产净值(万元) 50.25
期末基金份额净值(元) 1.0573