单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.36 1.23 -0.50 1.34 -- -- -- -0.10
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -- -- -- -21.61
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -- -- -- --
① — ② -2.66 -0.82 9.23 -2.68 0.00 0.00 0.00 21.51
① — ③ -1.46 -1.76 7.79 -1.45 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1877/2781 1946/2714 567/2610 1876/2781 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐瑭 2018/02/08 11月26天 -0.10 唐瑭,英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师;2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理;2015年5月19日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月11日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2018年9月22日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。
施虓文 2018/02/08 11月26天 -0.10 施虓文先生,北京大学经济学硕士,2012年7月加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上投安隆回报混合A上投安隆回报混合C基金总份额

上投安隆回报混合A上投安隆回报混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)43------
户均持有份额(万)1.17------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 113.15 1.08 -0.65 -2.05
制造业 573.36 5.49 -2.15 -24.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 156.43 1.50 -1.00 -1.38
建筑业 101.22 0.97 -0.68 -1.45
交通运输、仓储和邮政业 47.34 0.45 -0.09 -2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 102.97 0.99 -0.77 -5.80
金融业 364.88 3.49 -1.72 -4.86
房地产业 101.61 0.97 -0.83 -4.66
文化、体育和娱乐业 54.90 0.53 新增 -2.50
合计 1,615.86 15.47 -7.76 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.32 90.42 0.67% 新晋 --
600036 招商银行 1.96 60.15 0.44% 新晋 --
600028 中国石化 8.29 59.02 0.43% -0.17 --
002142 宁波银行 2.78 49.39 0.36% 新晋 --
600900 长江电力 2.98 48.81 0.36% -0.47 --
600585 海螺水泥 1.17 43.04 0.32% 新晋 --
601288 农业银行 10.32 40.14 0.30% -0.05 --
600031 三一重工 4.45 39.52 0.29% -0.11 --
600019 宝钢股份 4.89 38.39 0.28% 新晋 --
601888 中国国旅 0.44 29.93 0.22% 新晋 --
合计 -- 38.60 498.81 3.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,631.54 25.20 --
其中:政策性金融债 2,631.54 25.20 --
企业债券 4,705.88 45.07 23.04
可转换债券 61.69 0.59 --
合计 7,399.11 70.86 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170210 17国开10 10.00 1015.60 9.73
180211 18国开11 10.00 1013.30 9.70
018005 国开1701 6.00 602.64 5.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.30
本期利润(万元) -0.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0115
期末基金资产净值(万元) 46.57
期末基金份额净值(元) 0.9858