近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.42 | -9.13 | -6.92 | 1.87 | -28.16 | 11.23 | 59.69 |
基准收益率②% | -5.32 | -9.06 | -7.30 | 2.15 | -27.99 | 11.60 | 61.28 |
① — ② | -0.10 | -0.07 | 0.38 | -0.28 | -0.17 | -0.37 | -1.59 |
业绩比较基准 | 创业板指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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成曦 | 2016/05/07 | 7年10月11天 | 3.69 | 成曦,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。2016年5月7日至2019年9月20日任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月7日至2020年4月23日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年5月7日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年5月7日任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月7日任易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理。2016年5月7日任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年5月7日至2020年4月23日任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月7日任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2019年7月1日任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2019年6月27日任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年5月17日至2020年4月23日任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年8月11日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月11日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月11日至2020年12月12日任易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理。2019年3月13日任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金基金经理。2019年9月6日至2020年12月12日任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月9日至2020年12月12日任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年9月20日至2020年4月23日任易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年3月13日至2020年4月23日任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月28日任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年11月1日任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月29日至2022年11月1日任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月18日至2023年9月9日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月28日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2023年3月18日任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年3月18日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年9月1日至2023年9月9日任易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2023年3月18日任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月19日任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月22日任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月28日至2023年9月9日任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月29日至2023年9月9日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2023年8月8日任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月29日任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月4日任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
刘树荣 | 2017/07/18 | 6年8月 | 10.20 | 刘树荣,男,中国,经济学学士,已取得基金从业资格。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计,2008年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)。2017年7月18日至2019年9月20日任易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理。2017年7月18日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月18日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月18日任易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理。2017年7月18日任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。2017年7月18日任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月18日至2019年7月1日任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月18日至2019年6月27日任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月18日至2020年12月3日任易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理。2017年7月18日任易方达银行指数分级证券投资基金基金经理。2018年8月11日任易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月11日任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月11日任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月11日任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年8月11日任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月8日任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月20日任易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月21日任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月20日任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月20日至2020年7月28日任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月28日任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理基金经理。2020年4月29日任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月28日任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年8月7日任易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月20日任易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月26日任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月28日任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年1月18日任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年3月20日任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年4月11日任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 66281 | 50459 | 46822 | 41310 | |
户均持有份额(万) | 1.57 | 1.08 | 0.83 | 0.67 | |
机构持有比例(%) | 41.70 | 28.72 | 25.78 | 30.64 | |
个人持有比例(%) | 58.30 | 71.28 | 74.22 | 69.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 274.43 | 0.04 | -0.01 | -0.13 |
制造业 | 5,213.64 | 0.67 | 0.06 | -1.79 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 419.55 | 0.05 | 0.00 | -0.54 |
金融业 | 573.35 | 0.07 | 0.02 | -0.81 |
科学研究和技术服务业 | 237.81 | 0.03 | 0.01 | -0.12 |
水利、环境和公共设施管理业 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
卫生和社会工作 | 207.76 | 0.03 | 0.00 | -0.04 |
文化、体育和娱乐业 | 107.60 | 0.01 | 0.01 | -0.16 |
合计 | 7,065.43 | 0.90 | 0.09 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 6.46 | 1,055.23 | 0.13% | -0.04 | 11.05 |
300059 | 东方财富 | 31.54 | 442.84 | 0.06% | -0.01 | 2.82 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.15 | 332.80 | 0.04% | 0.00 | -1.09 |
300124 | 汇川技术 | 4.95 | 312.49 | 0.04% | -0.01 | 3.02 |
300498 | 温氏股份 | 13.68 | 274.43 | 0.04% | 0.01 | -9.20 |
300274 | 阳光电源 | 2.67 | 233.62 | 0.03% | 0.00 | 21.15 |
300122 | 智飞生物 | 3.04 | 185.87 | 0.02% | 0.00 | -1.59 |
300308 | 中际旭创 | 1.52 | 171.62 | 0.02% | 0.00 | 39.52 |
300015 | 爱尔眼科 | 10.65 | 168.42 | 0.02% | -0.01 | -1.24 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.05 | 128.69 | 0.02% | 0.00 | 16.52 |
合计 | -- | 78.71 | 3,306.01 | 0.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,052.13 | 1.28 | -- |
金融债券 | 15,100.39 | 1.93 | -- |
其中:政策性金融债 | 15,100.39 | 1.93 | -- |
合计 | 25,152.52 | 3.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 100.00 | 10057.37 | 1.28 |
230016 | 23附息国债16 | 100.00 | 10052.13 | 1.28 |
210218 | 21国开18 | 50.00 | 5043.02 | 0.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,292.60 |
本期利润(万元) | -13,485.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1084 |
期末基金资产净值(万元) | 243,403.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.917 |