单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.14 -0.88 -0.19 0.40 1.16 -- -- 4.86
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -21.25
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -- -- --
① — ② 0.41 2.31 15.55 22.25 22.61 0.00 0.00 26.11
① — ③ -0.20 1.74 11.07 13.16 12.99 0.00 0.00 0.00
同类排名 1638/2782 1008/2719 413/2601 391/2304 361/2254 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.29 0.67 0.20 2.83 4.44 -- --
基准收益率②% 0.86 -0.48 0.90 0.68 1.65 -- --
① — ② 0.43 1.15 -0.70 2.15 2.79 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟智伦 2017/08/09 1年4月4天 4.86 钟智伦先生,生于1968年,经济学硕士。1994年开始从事证券行业工作。历任平安证券部门经理、上海新世纪投资服务有限公司研究员、海通证券投资经理。2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员。2006年6月5日至2009年3月3日任富国天时货币市场基金的基金经理。2008年10月24日任富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2009年6月10日至2012年12月18日任富国优化增强债券基金的基金的经理。2011年12月5日至2014年6月20日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理;兼任固定收益投资副总监。2015年3月13日至2018年7月4日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月4日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年9月20日任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月20日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2018年3月12日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国新优享混合A富国新优享混合C基金总份额

富国新优享混合A富国新优享混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)10581693----
户均持有份额(万)8.3312.74----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,278.36 11.00 -- -21.39
批发和零售业 33.49 0.29 -- -3.26
交通运输、仓储和邮政业 65.70 0.57 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 20.99 0.18 -- -5.96
金融业 333.39 2.87 -- -6.31
合计 1,731.93 14.91 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 22.31 366.78 3.16% 1.51 --
000703 恒逸石化 15.18 257.30 2.21% 2.00 --
002493 荣盛石化 22.85 255.92 2.20% 1.44 --
600346 恒力股份 12.03 192.96 1.66% 新晋 --
000001 平安银行 14.52 160.45 1.38% 新晋 0.00
601398 工商银行 24.29 140.15 1.21% 新晋 --
300037 新宙邦 2.96 69.94 0.60% 0.07 --
002352 顺丰控股 1.53 65.70 0.57% 0.30 --
300429 强力新材 1.41 38.90 0.33% 0.06 --
600372 中航电子 2.34 33.84 0.29% 新晋 --
合计 -- 119.42 1,581.94 13.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,355.97 20.27 16.86
金融债券 3,463.80 29.81 13.08
其中:政策性金融债 3,463.80 29.81 16.41
可转换债券 69.27 0.60 --
短期融资券 2,012.00 17.31 -2.76
合计 7,901.03 67.99 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010303 03国债⑶ 12.05 1197.49 10.31
010107 21国债⑺ 11.30 1158.48 9.97
018005 国开1701 11.50 1156.90 9.96
018006 国开1702 11.50 1155.87 9.95
018007 国开1801 11.50 1151.04 9.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 64.63
本期利润(万元) 100.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 6,850.76
期末基金份额净值(元) 1.0671