单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-04)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.08 0.67 1.80 2.99 3.96 -- -- 4.32
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.05 1.64 2.55 3.33 3.48 -- -- --
① — ② -0.08 0.67 1.80 2.99 3.96 0.00 0.00 4.32
① — ③ -0.03 -0.97 -0.75 -0.34 0.48 0.00 0.00 0.00
同类排名 125/234 204/228 156/193 110/165 77/155 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.08 1.63 0.51 0.75 1.29 -- --
基准收益率②% 1.80 1.73 -0.35 0.76 0.52 -- --
① — ② -0.72 -0.10 0.86 -0.01 0.77 -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
代宇 2017/06/27 2018/09/05 1年2月10天 4.32

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 10,965.00 17.64 -5.06
短期融资券 11,098.80 17.86 -72.71
合计 22,063.80 35.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,414.35
本期利润(万元) 1,010.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 61,025.93
期末基金份额净值(元) 1.0405