单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 1.91 0.61 -- -- -- -- 0.35
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -- -- -- -- -23.05
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -- -- -- -- --
① — ② 1.96 5.19 15.41 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40
① — ③ 1.45 3.71 11.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 495/2913 237/2828 331/2699 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方旭赟 2018/02/07 10月13天 0.35 方旭赟,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任南方基金固定收益部研究员,2014年10月加入国寿安保基金任基金经理助理。2016年7月5日至2018年11月10日任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月11日任国寿安保稳祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。
李捷 2018/02/07 10月13天 0.35 李捷,中国国籍,硕士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计师,中国国际金融有限公司分析员,财富里昂证券有限责任公司投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月15日任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月11日任国寿安保稳祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保稳瑞混合A国寿安保稳瑞混合C基金总份额

国寿安保稳瑞混合A国寿安保稳瑞混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)173------
户均持有份额(万)0.00------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)99.99------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 530.90 1.33 -- -1.83
制造业 4,076.05 10.19 -- -22.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 142.83 0.36 -- -1.79
建筑业 207.06 0.52 -- -1.47
交通运输、仓储和邮政业 294.33 0.74 -- -1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 165.51 0.41 -- -5.73
金融业 1,480.35 3.70 -- -5.48
房地产业 372.50 0.93 -- -3.69
租赁和商务服务业 94.92 0.24 -- -2.34
科学研究和技术服务业 46.28 0.12 -- -1.59
卫生和社会工作 10.74 0.03 -- -2.82
合计 7,421.47 18.57 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 63.00 363.51 0.91% 0.06 --
600031 三一重工 32.00 284.16 0.71% -0.02 --
600036 招商银行 9.00 276.21 0.69% 0.09 --
600048 保利地产 22.00 267.74 0.67% -0.01 --
601939 建设银行 34.00 246.16 0.62% 0.06 --
600887 伊利股份 9.09 233.38 0.58% -0.08 --
601088 中国神华 11.00 224.29 0.56% 0.01 --
600585 海螺水泥 5.50 202.35 0.51% 0.04 --
600028 中国石化 25.00 178.00 0.44% 新晋 --
601288 农业银行 45.00 175.05 0.44% 新晋 --
合计 -- 255.59 2,450.85 6.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,451.86 6.13 0.43
企业债券 22,812.85 57.01 4.77
可转换债券 20.41 0.05 0.03
短期融资券 8,069.60 20.17 -0.13
中期票据 11,243.30 28.10 2.65
合计 44,598.02 111.46 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0118
期末基金资产净值(万元) 0.55
期末基金份额净值(元) 0.9994