单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.16 -0.93 -1.44 -- -- -- -- -1.69
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -- -- -- -- -24.46
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -- -- -- -- --
① — ② 4.89 8.59 16.71 0.00 0.00 0.00 0.00 22.77
① — ③ 3.71 9.30 11.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 522/2715 475/2654 498/2521 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方旭赟 2018/02/07 8月12天 -1.69 方旭赟,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任南方基金固定收益部研究员,2014年10月加入国寿安保基金任基金经理助理。2016年7月5日任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月11日任国寿安保稳祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。
李捷 2018/02/07 8月12天 -1.69 李捷,中国国籍,硕士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计师,中国国际金融有限公司分析员,财富里昂证券有限责任公司投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月15日任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月11日任国寿安保稳祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保稳瑞混合A国寿安保稳瑞混合C基金总份额

国寿安保稳瑞混合A国寿安保稳瑞混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)173------
户均持有份额(万)0.00------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)99.99------

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 525.20 1.33 -- -1.67
制造业 4,134.70 10.46 -- -23.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.01 -- -0.89
建筑业 213.85 0.54 -- -1.60
交通运输、仓储和邮政业 352.44 0.89 -- -2.00
金融业 1,315.96 3.33 -- -4.07
房地产业 392.28 0.99 -- -2.79
租赁和商务服务业 139.51 0.35 -- -2.36
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
卫生和社会工作 24.34 0.06 -- -2.90
合计 7,108.71 17.98 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 63.00 335.16 0.85% 新晋 9.61
600031 三一重工 32.00 287.04 0.73% 新晋 1.02
600048 保利地产 22.00 268.40 0.68% 新晋 -2.07
600887 伊利股份 9.29 259.14 0.66% 新晋 -4.44
600036 招商银行 9.00 237.96 0.60% 新晋 11.62
601939 建设银行 34.00 222.70 0.56% 新晋 10.73
601088 中国神华 11.00 219.34 0.55% 新晋 -3.14
600585 海螺水泥 5.50 184.14 0.47% 新晋 16.58
600498 烽火通信 7.00 173.95 0.44% 新晋 14.27
600703 三安光电 9.00 172.98 0.44% 新晋 -1.03
合计 -- 201.79 2,360.81 5.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,251.30 5.70 --
金融债券 1,048.70 2.65 --
其中:政策性金融债 1,048.70 2.65 --
企业债券 20,650.31 52.24 --
可转换债券 6.87 0.02 --
短期融资券 8,023.80 20.30 --
中期票据 10,062.30 25.45 --
合计 42,043.28 106.36 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143533 18国投01 25.00 2541.25 6.43
136318 16中油05 25.40 2448.81 6.19
101800269 18湘粮MTN001 20.00 2026.40 5.13
122066 11大唐01 20.00 2025.80 5.12
101800286 18晋能MTN003 20.00 2019.00 5.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.007
期末基金资产净值(万元) 0.55
期末基金份额净值(元) 0.9876