单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 0.69 1.43 1.63 3.13 7.69 -- 8.22
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.60 1.26 1.45 2.77 6.94 -- --
① — ② 0.22 0.69 1.43 1.63 3.13 7.69 0.00 8.22
① — ③ 0.02 0.09 0.17 0.19 0.36 0.75 0.00 0.00
同类排名 105/651 50/649 57/649 59/649 68/649 48/595 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.70 0.76 0.78 0.94 3.91 2.48 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.19 --
① — ② 0.62 0.67 0.70 0.85 3.56 2.29 --
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶朝明 2017/06/16 2年1月8天 8.22 叶朝明先生,南开大学经济学学士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作,包括资金头寸管理、货币市场投融资交易以及人民币同业资金业务管理等工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部拟任基金经理,从事货币基金管理工作。2014年2月28日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2015年1月27日任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。2015年7月21日任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。2016年1月29日任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年5月18日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年6月8日任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2017年6月16日任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2018年8月29日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2018年9月20日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 254,196.21 6.41 -0.48
其中:政策性金融债 254,196.21 6.41 -0.48
短期融资券 30,020.50 0.76 0.30
合计 284,216.72 7.17 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 820.00 82015.35 2.07
180410 18农发10 810.00 81033.32 2.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 29,003.00
本期利润(万元) 29,003.00
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 3,966,043.58
期末基金份额净值(元) --