单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.22 -14.39 -24.82 -26.86 -35.06 -- -- -31.02
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -- -- -18.68
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -- -- --
① — ② -5.98 -5.09 -6.11 -4.51 -10.80 0.00 0.00 -12.34
① — ③ -7.24 -4.91 -12.39 -13.43 -22.34 0.00 0.00 0.00
同类排名 2731/2791 1882/2727 2317/2592 2094/2375 2156/2234 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -12.73 -1.97 -10.40 5.26 -5.69 -- --
基准收益率②% -13.96 -2.03 -5.06 6.56 1.17 -- --
① — ② 1.23 0.06 -5.34 -1.30 -6.86 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2016/12/29 1年9月21天 -31.02 赵菲,男,北京师范大学硕士,多年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,曾从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。
易海波 2017/01/05 1年9月14天 -31.02 易海波,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2007年4月至2016年11月在招商证券股份有限公司,历任研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司,管理量化投资部工作。2017年1月5日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任中融量化智选混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月7日任中融基金管理有限公司副总经理。2018年3月30日任中融智选红利股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融量化多因子混合A中融量化多因子混合C基金总份额

中融量化多因子混合A中融量化多因子混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)6957----
户均持有份额(万)0.350.51----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 28.73 0.98 -- -0.96
采矿业 29.21 1.00 -- -2.00
制造业 1,717.67 58.58 -- 24.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 58.37 1.99 -- 1.09
建筑业 156.30 5.33 -- 3.19
批发和零售业 109.49 3.73 -- 0.06
交通运输、仓储和邮政业 64.82 2.21 -- -0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 107.72 3.67 -- -2.41
房地产业 309.88 10.57 -- 6.79
科学研究和技术服务业 75.51 2.57 -- 1.48
水利、环境和公共设施管理业 3.21 0.11 -- -0.27
文化、体育和娱乐业 28.44 0.97 -- -1.30
综合 10.14 0.35 -- -0.05
合计 2,699.49 92.06 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002536 西泵股份 6.50 71.31 2.43% 新晋 3.26
300437 清水源 4.03 66.98 2.28% 新晋 0.91
601996 丰林集团 17.36 64.06 2.18% 新晋 3.68
603018 中设集团 2.79 44.19 1.51% 新晋 7.75
002303 美盈森 8.37 44.19 1.51% 新晋 7.26
002026 山东威达 7.13 43.64 1.49% 新晋 -3.07
300382 斯莱克 6.14 43.46 1.48% 新晋 -5.89
300150 世纪瑞尔 8.99 43.42 1.48% 新晋 5.70
603030 全筑股份 6.20 42.72 1.46% 新晋 -0.26
600173 卧龙地产 9.61 41.32 1.41% 新晋 2.92
合计 -- 77.12 505.29 17.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.13 0.05 --
合计 2.13 0.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.23
本期利润(万元) -3.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1246
期末基金资产净值(万元) 19.54
期末基金份额净值(元) 0.8068