单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.73 1.42 3.77 6.83 -- -- -- 6.92
全债指数 ②% 1.27 2.54 4.34 7.69 -- -- -- 7.72
同类平均 ③% 0.96 1.99 3.65 5.57 -- -- -- --
① — ② -0.54 -1.12 -0.57 -0.86 0.00 0.00 0.00 -0.80
① — ③ -0.23 -0.56 0.11 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 361/582 399/552 265/501 133/383 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄力 2017/12/26 11月18天 6.92 黄力先生,硕士。2010年任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任中国人寿资产管理有限公司投资经理助理;2014年1月20日至2018年4月20日 任国寿安保货币市场基金基金经理;2015年9月23日任国寿安保增金宝货币市场基金的基金经理。2017年11月14日任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日任国寿安保安丰纯债债券型基金新增基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 41,494.70 10.55 0.39
其中:政策性金融债 41,494.70 10.55 0.39
企业债券 190,059.20 48.32 6.96
短期融资券 17,140.50 4.36 -16.37
中期票据 88,591.30 22.52 -13.51
合计 337,285.70 85.75 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 200.00 20034.00 5.09
143043 17邮政01 140.00 14100.80 3.58
180204 18国开04 130.00 13378.30 3.40
1722010 17招银租赁债01 120.00 12145.20 3.09
1822019 18交银租赁债01 120.00 12104.40 3.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.70%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,752.68
本期利润(万元) 5,203.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0207
期末基金资产净值(万元) 393,358.05
期末基金份额净值(元) 1.0563