单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 0.67 1.49 1.08 3.26 -- -- 6.69
一年定存 ②% 0.12 0.37 0.75 0.56 1.50 -- -- 2.71
同类平均 ③% 0.20 0.62 1.36 1.00 3.02 -- -- --
① — ② 0.09 0.30 0.74 0.52 1.77 0.00 0.00 3.98
① — ③ 0.02 0.05 0.13 0.08 0.24 0.00 0.00 0.00
同类排名 152/649 157/649 117/649 150/649 169/649 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.73 0.80 0.88 0.99 3.71 1.78 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.15 --
① — ② 0.65 0.71 0.79 0.91 3.36 1.63 --
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯慧娣 2018/12/08 5月13天 1.30 侯慧娣,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究等。2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所从事固定收益分析、债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究。2012年9月在德邦基金管理有限公司从事固定收益投资策略分析。2013年8月29日至2015年6月24日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月15日至2015年6月24日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年3月30日任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年6月28日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年9月8日任国联安鑫利混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日任万家家享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月8日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。
陈佳昀 2018/01/30 1年3月20天 4.51 陈佳昀,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2015/10/17 2018/03/15 2年5月 2.60
孙驰 2014/09/23 2015/10/17 1年24天

万家现金宝A万家现金宝B基金总份额

万家现金宝A万家现金宝B合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)37210--
户均持有份额(万)8634.281524.267953.32--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,981.81 0.61 -0.85
金融债券 62,287.10 5.44 1.92
其中:政策性金融债 62,287.10 5.44 1.92
企业债券 18,177.57 1.59 -0.17
短期融资券 61,011.82 5.32 -1.69
合计 148,458.30 12.96 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 240.00 24008.49 2.09
071900007 19国信证券CP002 200.00 20000.21 1.75
071900003 19国信证券CP001 150.00 15000.04 1.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,333.41
本期利润(万元) 3,333.41
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 446,963.75
期末基金份额净值(元) --