单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.59 3.26 -1.03 1.37 -4.18 -- -- -2.16
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -- -- -20.66
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -- -- --
① — ② -2.15 0.91 6.71 -3.30 20.98 0.00 0.00 18.50
① — ③ -1.02 1.62 7.48 -1.32 10.16 0.00 0.00 0.00
同类排名 1817/2784 631/2721 656/2614 1950/2788 613/2305 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.39 -1.61 -0.77 0.45 0.69 -- --
基准收益率②% 0.96 0.05 1.07 0.42 1.14 -- --
① — ② -2.35 -1.66 -1.84 0.03 -0.45 -- --
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张恒 2018/01/08 1年14天 -3.64 张恒先生,中国国籍,西安科技大学学士,西安财经大学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后担任华泰证券股份有限公司交易管理部交易员、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司交易管理部交易员、景顺长城基金管理有限公司交易员、第一创业证券股份有限公司资产管理部投资经理。2017年11月加入平安大华基金管理有限公司,任固定收益投资部投资经理。2018年1月8日至2018年7月26日任平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日任平安大华惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2018年10月30日任平安大华保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任平安大华安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年1月18日任平安大华安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日任平安大华惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月2日任平安大华惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日任平安大华惠锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月16日任平安大华惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月9日任平安大华惠诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月19日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
高勇标 2018/11/12 2月11天 2.13 高勇标先生,中国国籍,西南财经大学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安大华基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投资经理。2017年6月27日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日任平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任平安大华安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2018年3月24日任平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任平安大华安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2018年7月26日任平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月4日任平安大华鼎诚定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任平安大华惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任平安大华合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月26日恩平安大华鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月12日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金基金经理。2019年1月15日任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙东宁 2017/09/12 2018/11/12 1年2月1天 -4.16
申俊华 2017/08/23 2018/10/24 1年2月2天 -4.69
李黄海 2017/08/23 2017/09/13 21天 0.09

平安鑫荣混合A平安鑫荣混合C基金总份额

平安鑫荣混合A平安鑫荣混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)228533----
户均持有份额(万)18.2724.70----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.46 0.03 0.00 --
采矿业 39.24 0.79 0.31 --
制造业 467.26 9.45 5.55 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.26 0.15 0.14 --
建筑业 69.22 1.40 -0.52 --
批发和零售业 74.09 1.50 0.54 --
交通运输、仓储和邮政业 9.92 0.20 1.36 --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.07 0.12 0.10 --
金融业 181.56 3.67 0.73 --
房地产业 73.78 1.49 -0.05 --
租赁和商务服务业 24.59 0.50 0.46 --
水利、环境和公共设施管理业 42.11 0.85 -0.26 --
文化、体育和娱乐业 8.73 0.18 0.13 --
合计 1,005.29 20.33 8.49 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 4.00 66.76 1.35% 0.16 --
600285 羚锐制药 5.94 49.24 1.00% -2.31 --
002713 东易日盛 2.00 35.30 0.71% 新晋 --
600048 保利地产 2.51 30.55 0.62% -0.08 --
600036 招商银行 0.99 30.38 0.61% -0.29 --
000333 美的集团 0.75 30.23 0.61% -0.09 --
002271 东方雨虹 2.00 29.06 0.59% 新晋 --
600028 中国石化 3.92 27.91 0.56% -0.23 --
000501 鄂武商A 2.60 27.53 0.56% 新晋 0.00
601939 建设银行 3.69 26.72 0.54% -0.20 --
合计 -- 28.40 353.68 7.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 794.99 16.09 -1.85
其中:政策性金融债 794.99 16.09 -1.85
合计 794.99 16.09 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140209 14国开09 30.00 3021.00 27.47
180207 18国开07 20.00 2004.80 18.23
018005 国开1701 9.31 935.30 8.51
019536 16国债08 5.50 527.12 4.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13.68
本期利润(万元) -48.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0124
期末基金资产净值(万元) 3,738.41
期末基金份额净值(元) 0.9693