单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 1.27 2.65 -- -- -- -- 3.03
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.54 1.45 2.32 -- -- -- -- --
① — ② 0.09 1.27 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03
① — ③ -0.46 -0.18 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 203/224 147/220 111/213 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆文磊 2018/03/08 7月13天 3.03 陆文磊先生,中国国籍,生于1976,上海市华东师范大学金融学博士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司,任固定收益高级经理。2008年3月6日任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2009年1月23日至2011年6月21日任汇添富货币市场基金的基金经理。2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理。2012年7月26日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月31日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。2013年10月17日至2016年11月7日任汇添富互利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2014年1月21日至2015年3月31日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年12月23日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年11月7日任汇添富纯债债券证券投资基金的基金经理。2016年12月26日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2017年8月11日代任汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
徐光 2018/08/21 1月27天 0.59 徐光先生,国籍:中国,学历:美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李怀定 2018/03/08 2018/08/02 4月27天 2.64

汇添富鑫泽定开债A汇添富鑫泽定开债C基金总份额

汇添富鑫泽定开债A汇添富鑫泽定开债C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)5499.98------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 10,416.50 93.86 --
合计 10,416.50 93.86 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143528 18国君G1 10.00 1014.40 9.14
143231 17海通01 10.00 1002.00 9.03
143325 17光证G3 10.00 1001.80 9.03
143372 18核建01 10.00 1001.30 9.02
136427 16葛洲02 10.00 988.30 8.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 94.23
本期利润(万元) 68.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 11,097.72
期末基金份额净值(元) 1.0089