单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.64 -3.83 -13.89 -- -- -- -- -14.66
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -- -- -- -- -21.13
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -- -- -- -- --
① — ② 2.11 -0.55 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 6.47
① — ③ 1.59 -2.03 -3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 385/2913 2133/2828 1551/2699 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜涛 2018/03/09 9月13天 -14.66 姜涛,中国国籍,博士,具有基金从业资格。曾就职于华西证券研究所,历任金融工程组研究员、组长。财通基金量化投资部,历任研究员,投资经理。多年从事交易策略和投资策略的研究和开发工作。目前在中融基金管理有限公司从事研究、投资工作。2015年6月17日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月20日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年11月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年2月28日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年7月25日任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年7月25日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任至2018年7月25日中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金
沈潼 2018/03/09 9月13天 -14.66 沈潼女士,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年4月22日至2017年6月20日任中融货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月1日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月11日至2018年9月29日任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月29日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融鑫价值混合A中融鑫价值混合C基金总份额

中融鑫价值混合A中融鑫价值混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)222------
户均持有份额(万)76.84------
机构持有比例(%)99.70------
个人持有比例(%)0.30------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,613.62 18.91 -- -13.48
建筑业 10.82 0.08 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 1,664.06 12.04 -- 9.37
信息传输、软件和信息技术服务业 2,069.83 14.97 -- 8.83
金融业 6,104.58 44.16 -- 34.98
房地产业 77.84 0.56 -- -4.06
合计 12,540.75 90.72 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 42.65 1,218.51 8.82% 0.14 --
002241 歌尔股份 134.03 1,112.45 8.05% -0.54 --
300367 东方网力 115.14 1,078.86 7.81% -1.40 --
600548 深高速 126.00 1,059.66 7.67% 1.60 --
601398 工商银行 182.20 1,051.29 7.61% 1.67 --
601997 贵阳银行 79.16 968.13 7.00% 1.00 --
600050 中国联通 114.69 638.82 4.62% 0.62 --
601111 中国国航 74.16 604.40 4.37% 0.33 --
601988 中国银行 140.00 520.80 3.77% 新晋 --
601336 新华保险 10.00 504.80 3.65% 1.02 --
合计 -- 1,018.03 8,757.72 63.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 804.80 5.82 0.28
其中:政策性金融债 804.80 5.82 0.28
合计 804.80 5.82 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 8.00 804.80 5.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 112.70
本期利润(万元) -424.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0289
期末基金资产净值(万元) 13,559.55
期末基金份额净值(元) 0.9128