单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.91 -11.79 -15.89 -- -- -- -- -17.39
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -- -- -- -- -22.57
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -- -- -- -- --
① — ② -1.86 -2.27 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 5.18
① — ③ -3.04 -1.56 -2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2166/2715 1416/2654 1422/2521 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈潼 2018/03/09 7月12天 -17.39 沈潼女士,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年4月22日至2017年6月20日任中融货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2016年11月10日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月11日至2018年9月29日任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月29日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
姜涛 2018/03/09 7月12天 -17.39 姜涛,中国国籍,博士,具有基金从业资格。曾就职于华西证券研究所,历任金融工程组研究员、组长。财通基金量化投资部,历任研究员,投资经理。多年从事交易策略和投资策略的研究和开发工作。目前在中融基金管理有限公司从事研究、投资工作。2015年6月17日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月20日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年11月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年2月28日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年7月25日任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年7月25日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任至2018年7月25日中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融鑫价值混合A中融鑫价值混合C基金总份额

中融鑫价值混合A中融鑫价值混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)222------
户均持有份额(万)76.84------
机构持有比例(%)99.70------
个人持有比例(%)0.30------

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,203.46 19.65 -- -14.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.04 -- -0.86
交通运输、仓储和邮政业 1,939.93 11.90 -- 9.01
信息传输、软件和信息技术服务业 2,068.73 12.69 -- 6.61
金融业 3,493.72 21.43 -- 14.03
房地产业 87.36 0.54 -- -3.24
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05 -- -0.33
合计 10,808.48 66.30 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300367 东方网力 120.14 1,501.75 9.21% 新晋 -3.52
002230 科大讯飞 44.15 1,415.89 8.68% 新晋 0.38
002241 歌尔股份 137.53 1,401.43 8.59% 新晋 -5.08
600548 深高速 126.00 989.10 6.07% 新晋 3.35
601997 贵阳银行 79.16 978.42 6.00% 新晋 3.21
601398 工商银行 182.20 969.30 5.94% 新晋 9.61
601111 中国国航 74.16 659.28 4.04% 新晋 -12.87
600050 中国联通 132.69 652.83 4.00% 新晋 5.60
601628 中国人寿 21.40 482.01 2.96% 新晋 4.86
601336 新华保险 10.00 428.80 2.63% 新晋 14.50
合计 -- 927.43 9,478.81 58.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 903.42 5.54 --
其中:政策性金融债 903.42 5.54 --
合计 903.42 5.54 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 9.00 903.42 5.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 142.12
本期利润(万元) -853.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0492
期末基金资产净值(万元) 16,057.33
期末基金份额净值(元) 0.9413