单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.80 -1.63 1.11 0.37 -13.16 -- -- -14.32
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -- -- -13.26
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 -- -- --
① — ② 3.11 -3.35 -9.47 -14.00 -3.58 0.00 0.00 -1.06
① — ③ -1.41 -3.27 -8.21 -11.07 -8.58 0.00 0.00 0.00
同类排名 1891/3014 2524/2915 2577/2811 2707/2848 2113/2553 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 6.47 -6.49 -3.03 -5.11 -14.64 -- --
基准收益率②% 11.62 -3.98 -0.16 -3.13 -8.54 -- --
① — ② -5.15 -2.51 -2.87 -1.98 -6.10 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜涛 2018/03/09 1年2月18天 -14.98 姜涛,中国国籍,博士,具有基金从业资格。曾就职于华西证券研究所,历任金融工程组研究员、组长。财通基金量化投资部,历任研究员,投资经理。多年从事交易策略和投资策略的研究和开发工作。目前在中融基金管理有限公司从事研究、投资工作。2015年6月17日至2019年5月22日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月20日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年11月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年2月28日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年7月25日任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年7月25日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日任至2018年7月25日中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金
朱柏蓉 2019/04/10 1月16天 -8.14 朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限5年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于中信建投基金管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,现就职于固收投资部。2019年1月30日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2019年1月30日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融融信双盈债券型证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融货币市场基金基金经理。2019年1月30日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月10日任中融稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月10日任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈潼 2018/03/09 2019/04/15 1年1月7天 -8.38

中融鑫价值混合A中融鑫价值混合C基金总份额

中融鑫价值混合A中融鑫价值混合C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)492222----
户均持有份额(万)24.2176.84----
机构持有比例(%)99.1799.70----
个人持有比例(%)0.830.30----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,134.18 10.26 -8.45 -25.46
建筑业 550.40 4.98 新增 2.74
信息传输、软件和信息技术服务业 786.30 7.11 -0.94 0.64
金融业 3,720.68 33.67 -26.48 25.94
合计 6,191.56 56.02 -40.85 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 40.00 991.20 8.97% 新晋 -15.79
601398 工商银行 175.00 974.75 8.82% 新晋 -3.17
600999 招商证券 30.10 527.35 4.77% 新晋 -16.44
601997 贵阳银行 35.12 458.32 4.15% -3.04 -10.74
601988 中国银行 112.80 425.26 3.85% 新晋 -3.65
600050 中国联通 62.25 422.68 3.82% -2.35 -19.29
300367 东方网力 31.00 365.80 3.31% 新晋 -16.62
002230 科大讯飞 10.02 363.63 3.29% 新晋 -14.28
601601 中国太保 10.10 343.80 3.11% 新晋 -13.17
300750 宁德时代 3.50 297.50 2.69% 新晋 -17.01
合计 -- 509.89 5,170.29 46.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 649.66 5.88 -44.81
其中:政策性金融债 649.66 5.88 -44.81
合计 649.66 5.88 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 6.50 649.66 5.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 310.95
本期利润(万元) 655.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0551
期末基金资产净值(万元) 10,800.06
期末基金份额净值(元) 0.9088