单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 0.98 2.07 3.52 4.46 -- -- 5.93
一年定存 ②% 0.12 0.41 0.75 1.19 1.50 -- -- 1.96
同类平均 ③% 0.26 0.93 2.00 3.37 4.25 -- -- --
① — ② 0.16 0.56 1.32 2.33 2.96 0.00 0.00 3.97
① — ③ 0.02 0.05 0.08 0.15 0.21 0.00 0.00 0.00
同类排名 29/93 37/93 33/93 26/93 28/92 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.10 1.19 1.12 1.13 2.33 -- --
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 0.70 -- --
① — ② 0.77 0.85 0.78 0.79 1.63 -- --
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓彬 2016/03/07 2年7月16天 5.93 李晓彬女士,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理。2016年3月7日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月7日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2018年7月16日任银华惠添益货币市场基金基金经理。
王树丽 2017/05/04 1年5月18天 5.93 王树丽,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入银华基金管理股份有限公司,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
哈默 2015/05/25 2016/10/17 1年4月26天
瞿灿 2015/09/21 2016/02/15 4月27天
朱哲 2014/09/05 2015/07/23 10月21天

银华双月定期理财债A银华双月定期理财债C基金总份额

银华双月定期理财债A银华双月定期理财债C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)31132--
户均持有份额(万)83024.5087360.5130009.00--
机构持有比例(%)99.98100.00100.00--
个人持有比例(%)0.020.000.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 143,003.86 5.42 -0.29
其中:政策性金融债 143,003.86 5.42 -0.29
短期融资券 0.19 0.00 -6.65
合计 143,004.05 5.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 28,862.22
本期利润(万元) 28,862.22
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,573,759.55
期末基金份额净值(元) --