单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 0.89 1.80 0.52 4.05 -- -- 7.22
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.22 1.50 -- -- 2.48
同类平均 ③% 0.27 0.80 1.65 0.46 3.83 -- -- --
① — ② 0.17 0.51 1.05 0.30 2.55 0.00 0.00 4.74
① — ③ 0.03 0.09 0.15 0.06 0.22 0.00 0.00 0.00
同类排名 13/93 8/93 16/93 10/93 21/93 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.87 1.02 1.10 1.19 2.33 -- --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 0.70 -- --
① — ② 0.53 0.68 0.77 0.85 1.63 -- --
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓彬 2016/03/07 2年11月23天 7.22 李晓彬女士,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理。2016年3月7日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月7日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2018年7月16日任银华惠添益货币市场基金基金经理。
王树丽 2017/05/04 1年9月25天 7.22 王树丽,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入银华基金管理股份有限公司,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。2019年1月29日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
哈默 2015/05/25 2016/10/17 1年4月26天
瞿灿 2015/09/21 2016/02/15 4月27天
朱哲 2014/09/05 2015/07/23 10月21天

银华双月定期理财债A银华双月定期理财债C基金总份额

银华双月定期理财债A银华双月定期理财债C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)31132--
户均持有份额(万)83024.5087360.5130009.00--
机构持有比例(%)99.98100.00100.00--
个人持有比例(%)0.020.000.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 106,212.92 5.10 0.03
其中:政策性金融债 106,212.92 5.10 0.03
短期融资券 44,079.33 2.12 0.37
合计 150,292.25 7.22 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 21,430.76
本期利润(万元) 21,430.76
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,995,880.30
期末基金份额净值(元) --