单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.28 -7.88 23.48 30.93 15.54 -- -- -2.80
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -- -- -11.19
同类平均 ③% 2.73 -7.94 17.54 22.55 6.11 -- -- --
① — ② 2.07 2.72 10.84 13.68 10.08 0.00 0.00 8.39
① — ③ -0.45 0.06 5.94 8.38 9.43 0.00 0.00 0.00
同类排名 326/528 268/493 59/452 45/442 68/387 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 33.31 -11.63 1.14 -18.05 -26.00 0.32 --
基准收益率②% 33.79 -11.74 1.11 -19.16 -27.33 1.33 --
① — ② -0.48 0.11 0.03 1.11 1.33 -1.01 --
业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗国庆 2017/08/02 1年11月23天 -2.80 罗国庆先生,中国,学历,硕士研究生,已取得基金从业资格。自2009年11月至2013年7月先后在深圳证券信息有限公司和华富基金管理有限公司任研究员及产品设计研究,2013年7月31日至今在广发基金管理有限公司先后任产品经理、量化研究员。2015年10月13日任广发中证医疗指数分级证券投资基金的基金经理。2015年10月13日任广发深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2017年8月2日任广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月31日任广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理。2017年9月13日任广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月2日任广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年12月27日任广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月27日任广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年5月27日任广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中证全指建筑材料A中证全指建筑材料C基金总份额

中证全指建筑材料A中证全指建筑材料C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)55774859490--
户均持有份额(万)0.400.551.33--
机构持有比例(%)0.0014.2275.30--
个人持有比例(%)100.0085.7824.70--

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.86 0.15 -0.06 -11.58
信息传输、软件和信息技术服务业 3.04 0.04 新增 -1.95
金融业 3.39 0.05 0.08 -7.47
合计 17.29 0.24 -0.02 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300782 卓胜微 0.04 4.59 0.06% 新晋 305.00
600968 海油发展 1.18 4.19 0.06% 新晋 85.11
601236 红塔证券 0.98 3.39 0.05% 新晋 272.98
601698 中国卫通 0.77 3.04 0.04% 新晋 354.07
603867 新化股份 0.10 2.70 0.04% 新晋 100.11
合计 -- 3.07 17.91 0.25% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 24.90 1,033.35 13.88% 0.15 3.57
002271 东方雨虹 27.14 614.91 8.26% 0.50 9.12
000401 冀东水泥 28.60 503.65 6.76% -0.02 4.50
000786 北新建材 25.62 464.53 6.24% -0.66 -0.50
600801 华新水泥 20.63 417.72 5.61% 1.02 6.99
601992 金隅集团 101.09 380.11 5.11% -0.90 0.94
600881 亚泰集团 98.46 320.01 4.30% -0.80 -1.92
002233 塔牌集团 21.70 253.46 3.40% 新晋 -0.12
000877 天山股份 19.07 221.59 2.98% -0.04 0.08
601636 旗滨集团 48.88 190.14 2.55% -0.37 3.19
合计 -- 416.09 4,399.47 59.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -30.17
本期利润(万元) 534.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2393
期末基金资产净值(万元) 2,765.28
期末基金份额净值(元) 0.9897