单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.19 3.78 19.84 25.92 0.75 -- -- 13.44
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -- -- -11.74
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 -- -- --
① — ② -2.37 8.22 8.70 10.14 5.20 0.00 0.00 25.18
① — ③ -1.36 6.41 9.75 13.57 2.86 0.00 0.00 0.00
同类排名 2353/2913 124/2836 333/2728 231/2747 986/2511 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 30.49 -11.54 -5.63 4.33 -18.82 10.98 --
基准收益率②% 17.14 -6.54 -0.58 -5.26 -12.93 4.69 --
① — ② 13.35 -5.00 -5.05 9.59 -5.89 6.29 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2017/08/25 1年9月27天 13.44 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,266.57 66.91 4.13 31.20
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.02 新增 -6.45
金融业 13.43 0.10 0.93 -7.63
房地产业 3,285.82 23.72 -6.22 18.04
科学研究和技术服务业 287.75 2.08 新增 0.37
水利、环境和公共设施管理业 66.84 0.48 -0.09 -0.49
合计 12,923.70 93.31 -2.30 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.55 1,321.72 9.54% 0.17 -1.92
600887 伊利股份 44.83 1,305.07 9.42% 4.36 1.11
300146 汤臣倍健 55.31 1,263.84 9.13% -0.14 -17.20
600559 老白干酒 67.47 1,257.68 9.08% 4.50 -3.81
000858 五粮液 13.23 1,256.65 9.07% 1.45 -4.18
600048 保利地产 76.62 1,091.04 7.88% 1.90 3.20
601155 新城控股 20.10 907.49 6.55% 0.43 7.43
603369 今世缘 23.74 681.34 4.92% 新晋 -12.49
603886 元祖股份 28.32 673.74 4.86% 新晋 -1.90
603808 歌力思 37.41 652.03 4.71% -0.35 -14.00
合计 -- 368.58 10,410.60 75.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 494.47
本期利润(万元) 3,643.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2689
期末基金资产净值(万元) 13,850.09
期末基金份额净值(元) 1.1756