单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.01 -8.46 -7.41 -9.36 0.12 -- -- 0.59
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -14.49
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -- -- --
① — ② -0.31 -5.73 7.33 6.06 16.81 0.00 0.00 15.08
① — ③ 2.26 -4.81 1.33 -0.82 6.39 0.00 0.00 0.00
同类排名 237/2835 2282/2763 1117/2609 1253/2416 715/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 4.33 -6.80 8.68 -- 10.98 -- --
基准收益率②% -5.26 -1.09 2.86 -- 4.69 -- --
① — ② 9.59 -5.71 5.82 -- 6.29 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2017/08/25 1年28天 0.59 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 326.51 2.15 -- -0.85
制造业 9,672.55 63.79 -- 30.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.05 -- -0.85
批发和零售业 679.19 4.48 -- 0.81
金融业 483.84 3.19 -- -4.20
房地产业 1,211.86 7.99 -- 4.21
租赁和商务服务业 966.10 6.37 -- 3.66
水利、环境和公共设施管理业 86.26 0.57 -- 0.19
卫生和社会工作 255.02 1.68 -- -1.28
合计 13,688.49 90.27 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 49.16 1,371.62 9.05% -0.44 -4.44
000858 五粮液 17.35 1,318.96 8.70% -0.66 -2.78
600519 贵州茅台 1.79 1,312.31 8.65% -0.82 -1.79
603808 歌力思 56.72 1,276.68 8.42% 3.35 -6.03
002304 洋河股份 9.64 1,268.41 8.36% -1.17 0.54
002027 分众传媒 100.95 966.10 6.37% -0.27 12.72
600048 保利地产 62.05 757.01 4.99% 新晋 -2.07
600559 老白干酒 32.22 644.00 4.25% 0.57 3.62
600030 中信证券 29.20 483.84 3.19% 新晋 2.33
600315 上海家化 11.91 471.99 3.11% 新晋 -3.33
合计 -- 370.99 9,870.92 65.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 615.23
本期利润(万元) 854.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0543
期末基金资产净值(万元) 15,163.52
期末基金份额净值(元) 1.0791