单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.96 6.34 -5.48 -1.69 -- -- -- 9.10
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -- -- -- -13.52
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 -- -- -- --
① — ② 1.01 14.23 13.41 12.77 0.00 0.00 0.00 22.62
① — ③ -1.72 8.36 0.52 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2354/2938 64/2823 1306/2614 1014/2576 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -6.80 8.68 -- -- 10.98 -- --
基准收益率②% -1.09 2.86 -- -- 4.69 -- --
① — ② -5.71 5.82 -- -- 6.29 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2017/08/25 9月10天 9.10 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,815.72 66.72 -5.39 --
批发和零售业 114.57 0.65 0.80 --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.02 -0.01 --
信息传输、软件和信息技术服务业 639.12 3.61 -2.13 --
金融业 1,581.07 8.93 7.24 --
租赁和商务服务业 1,176.15 6.64 0.80 --
科学研究和技术服务业 111.28 0.63 新增 --
水利、环境和公共设施管理业 87.11 0.49 -0.19 --
合计 15,528.69 87.69 0.49 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002304 洋河股份 15.63 1,687.71 9.53% 1.80 14.36
600887 伊利股份 58.99 1,680.68 9.49% 1.42 -3.84
600519 贵州茅台 2.45 1,677.67 9.47% 0.78 -7.25
000858 五粮液 24.96 1,656.66 9.36% 1.40 -0.82
002027 分众传媒 93.67 1,176.15 6.64% -0.80 -13.58
600036 招商银行 33.72 981.04 5.54% -0.46 0.66
000651 格力电器 20.70 970.84 5.48% 新晋 -5.95
603808 歌力思 43.73 897.84 5.07% 新晋 1.89
600559 老白干酒 26.78 651.59 3.68% -2.95 -4.11
002410 广联达 26.00 635.70 3.59% 新晋 1.65
合计 -- 346.63 12,015.88 67.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,049.81
本期利润(万元) -938.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0461
期末基金资产净值(万元) 17,708.44
期末基金份额净值(元) 1.0343