单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.81 -2.57 -15.25 -15.28 -13.80 -- -- -5.98
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -- -- -18.11
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -- -- --
① — ② -1.40 -1.60 0.23 3.72 7.39 0.00 0.00 12.13
① — ③ -0.34 -0.40 -4.81 -4.62 -1.66 0.00 0.00 0.00
同类排名 1257/2908 1691/2827 1750/2682 1468/2403 1165/2287 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.63 4.33 -6.80 8.68 10.98 -- --
基准收益率②% -0.58 -5.26 -1.09 2.86 4.69 -- --
① — ② -5.05 9.59 -5.71 5.82 6.29 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2017/08/25 1年2月25天 -5.98 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,813.83 53.63 -- 21.24
批发和零售业 504.38 3.46 -- -0.10
房地产业 2,842.37 19.51 -- 14.88
租赁和商务服务业 382.62 2.63 -- 0.05
水利、环境和公共设施管理业 59.29 0.41 -- -0.35
卫生和社会工作 229.50 1.58 -- -1.27
合计 11,831.99 81.22 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.67 1,218.37 8.36% -0.29 --
000858 五粮液 17.67 1,200.72 8.24% -0.46 --
300146 汤臣倍健 54.55 1,118.28 7.67% 新晋 --
002304 洋河股份 8.24 1,054.69 7.24% -1.12 --
600048 保利地产 85.70 1,042.99 7.16% 2.17 --
603808 歌力思 58.20 1,018.43 6.99% -1.43 --
000002 万科A 41.37 1,005.22 6.90% 新晋 0.00
600559 老白干酒 35.52 647.92 4.45% 0.20 --
601155 新城控股 19.29 505.21 3.47% 新晋 --
000596 古井贡酒 5.33 443.82 3.05% 新晋 --
合计 -- 327.54 9,255.65 63.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -568.15
本期利润(万元) -849.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0598
期末基金资产净值(万元) 14,570.72
期末基金份额净值(元) 1.0184