单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.96 -11.03 10.73 15.65 -11.14 -- -- -21.48
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -- -- -9.46
同类平均 ③% -0.72 -3.54 12.43 17.32 -5.79 -- -- --
① — ② -1.90 -7.39 -0.38 0.09 -5.81 0.00 0.00 -12.02
① — ③ -1.23 -7.49 -1.71 -1.67 -5.35 0.00 0.00 0.00
同类排名 351/511 460/483 293/439 284/446 259/378 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 33.11 -10.74 -11.46 -13.61 -25.52 -8.73 --
基准收益率②% 33.47 -10.80 -11.55 -14.71 -27.29 -4.30 --
① — ② -0.36 0.06 0.09 1.10 1.77 -4.43 --
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 2年7月1天 -22.15 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2012/04/06 2017/01/07 4年9月7天
王建强 2012/04/06 2015/01/09 2年9月8天

融通创业板指数A融通创业板指数C基金总份额

融通创业板指数A融通创业板指数C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)3444231--
户均持有份额(万)0.610.572.10--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.78 0.01 2.44 -11.57
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 0.40 -1.87
金融业 13.43 0.01 新增 -5.46
合计 27.50 0.02 3.74 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002958 青农商行 1.77 13.43 0.01% 新晋 -7.37
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.01% 新晋 -6.34
300766 每日互动 0.12 3.29 0.00% 新晋 -15.61
002952 亚世光电 0.05 2.54 0.00% 新晋 2.53
合计 -- 2.06 27.51 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 301.35 12,234.65 11.87% 1.24 11.92
300059 东方财富 320.93 6,219.59 6.03% 1.11 -0.06
300142 沃森生物 94.25 2,403.31 2.33% -0.03 4.56
300015 爱尔眼科 67.81 2,305.39 2.24% -0.10 5.04
300003 乐普医疗 80.62 2,136.56 2.07% -0.12 -14.26
300124 汇川技术 80.20 2,103.72 2.04% -0.28 -1.28
300136 信维通信 66.47 1,915.55 1.86% -0.02 0.53
300024 机器人 97.83 1,868.59 1.81% 新晋 -3.53
300122 智飞生物 36.36 1,858.00 1.80% -0.05 -6.55
300408 三环集团 86.28 1,789.39 1.74% -0.16 -8.15
合计 -- 1,232.10 34,834.75 33.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,640.14 1.59 -1.05
其中:政策性金融债 1,640.14 1.59 -1.05
可转换债券 74.55 0.07 --
合计 1,714.69 1.66 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 11.00 1100.11 1.07
108901 农发1801 5.38 540.03 0.52
123022 长信转债 0.75 74.55 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.64
本期利润(万元) 334.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1468
期末基金资产净值(万元) 4,689.35
期末基金份额净值(元) 0.808