融通创业板指数C(004870)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.05 -14.92 -5.44 -10.43 -15.41 -- -- -18.34
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -- -- -12.63
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.27 -2.53 7.64 5.49 -1.31 0.00 0.00 -5.71
① — ③ -6.05 -14.92 -5.44 -10.43 -15.41 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 9.08 -7.70 -1.12 -- -8.73 -- --
基准收益率②% 8.05 -5.81 1.59 -- -4.30 -- --
① — ② 1.03 -1.89 -2.71 -- -4.43 -- --
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 1年8月20天 -17.00 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2012/04/06 2017/01/07 4年9月7天
王建强 2012/04/06 2015/01/09 2年9月8天

融通创业板指数A融通创业板指数C基金总份额

融通创业板指数A融通创业板指数C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)31------
户均持有份额(万)2.10------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.87 0.01 -- -8.38
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 -- --
合计 13.96 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 快乐购 16.12 611.59 0.78% 新晋 6.70
300308 中际旭创 9.34 560.77 0.71% 新晋 -10.08
300285 国瓷材料 26.54 529.21 0.67% 新晋 4.20
300699 光威复材 7.45 336.74 0.43% 新晋 -0.63
300474 景嘉微 5.43 252.39 0.32% 新晋 3.40
合计 -- 64.88 2,290.70 2.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 270.99 5,967.16 7.61% 1.47 3.75
300059 东方财富 277.98 3,663.76 4.67% 0.67 1.16
300003 乐普医疗 65.07 2,386.94 3.04% 0.54 -4.56
300124 汇川技术 70.09 2,300.45 2.93% 0.00 -16.13
300015 爱尔眼科 59.08 1,907.64 2.43% 新晋 1.47
300408 三环集团 77.08 1,811.31 2.31% 0.19 4.26
300136 信维通信 56.37 1,732.12 2.21% -0.14 9.45
300024 机器人 97.92 1,703.84 2.17% 0.18 -2.13
300142 沃森生物 83.29 1,664.08 2.12% 0.10 5.60
300070 碧水源 117.57 1,637.80 2.09% -0.11 -4.16
合计 -- 1,175.44 24,775.10 31.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,006.24 3.83 --
其中:政策性金融债 3,006.24 3.83 --
合计 3,006.24 3.83 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.58
本期利润(万元) 2.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0915
期末基金资产净值(万元) 2.24
期末基金份额净值(元) 0.889