单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.49 -0.49 -21.15 -0.49 -27.92 -- -- -32.44
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -18.50
同类平均 ③% 3.90 3.15 -12.42 3.89 -25.24 -- -- --
① — ② -4.51 -2.54 -11.42 -4.51 -1.55 0.00 0.00 -13.94
① — ③ -4.40 -3.64 -8.73 -4.38 -2.68 0.00 0.00 0.00
同类排名 407/445 364/413 342/393 407/445 216/333 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -10.74 -11.46 -13.61 9.08 -8.73 -- --
基准收益率②% -10.80 -11.55 -14.71 8.05 -4.30 -- --
① — ② 0.06 0.09 1.10 1.03 -4.43 -- --
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 2年2月12天 -32.44 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2012/04/06 2017/01/07 4年9月7天
王建强 2012/04/06 2015/01/09 2年9月8天

融通创业板指数A融通创业板指数C基金总份额

融通创业板指数A融通创业板指数C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)4231----
户均持有份额(万)0.572.10----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,384.22 2.45 0.69 -7.10
信息传输、软件和信息技术服务业 225.79 0.40 0.36 -3.03
科学研究和技术服务业 516.86 0.91 新增 0.23
合计 2,126.87 3.76 0.14 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 16.40 1,197.20 1.56% 新晋 --
300036 超图软件 22.29 493.75 0.65% 新晋 --
300616 尚品宅配 4.51 403.06 0.53% 新晋 --
300476 胜宏科技 25.77 395.83 0.52% 新晋 --
300666 江丰电子 5.23 244.14 0.32% 新晋 --
合计 -- 74.20 2,733.98 3.58% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 318.24 7,389.44 9.65% 2.04 0.00
300059 东方财富 299.52 3,369.58 4.40% -0.27 --
300003 乐普医疗 70.08 2,127.07 2.78% -0.26 --
300124 汇川技术 75.50 2,091.43 2.73% -0.20 --
300015 爱尔眼科 63.62 2,051.69 2.68% 0.25 --
300142 沃森生物 89.77 1,956.93 2.56% 0.44 --
300122 智飞生物 35.65 1,745.42 2.28% 新晋 --
300408 三环集团 83.07 1,726.97 2.26% -0.05 --
300136 信维通信 60.76 1,619.14 2.12% -0.09 --
300024 机器人 94.91 1,549.91 2.02% -0.15 --
合计 -- 1,191.12 25,627.58 33.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,493.43 2.64 -1.29
其中:政策性金融债 1,493.43 2.64 -1.29
合计 1,493.43 2.64 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8.11
本期利润(万元) -10.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0655
期末基金资产净值(万元) 126.93
期末基金份额净值(元) 0.607