单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.16 -9.17 -7.74 -7.38 -- -- -- 3.22
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -- -- -- -8.40
同类平均 ③% -8.18 -10.86 -9.92 -10.20 -- -- -- --
① — ② 4.54 2.23 3.58 4.46 0.00 0.00 0.00 11.62
① — ③ 4.02 1.68 2.18 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 74/390 122/367 116/343 98/351 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.54 5.06 6.26 -- 11.64 -- --
基准收益率②% -3.45 6.58 5.16 -- 12.08 -- --
① — ② -0.09 -1.52 1.10 -- -0.44 -- --
业绩比较基准 巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2015/02/11 3年3月21天 3.33 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2015/01/09 2017/01/07 1年12月4天
王建强 2009/05/15 2015/01/09 5年8月
郑毅 2009/05/15 2010/04/17 11月7天
张野 2005/05/12 2009/05/15 4年4天

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C基金总份额

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)20------
户均持有份额(万)0.39------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,908.67 2.48 -0.58 -6.76
批发和零售业 379.20 0.49 0.46 -0.31
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 370.12 0.48 -0.05 -1.00
房地产业 362.01 0.47 0.49 -2.41
合计 3,023.67 3.92 0.32 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000158 常山北明 50.68 410.51 0.53% 新晋 12.83
600079 人福医药 24.61 382.93 0.50% 0.02 -1.83
300083 劲胜智能 51.08 381.57 0.50% 新晋 -21.47
600755 厦门国贸 39.68 376.56 0.49% 0.01 -9.93
002354 天神娱乐 21.44 366.70 0.48% 新晋 -4.19
合计 -- 187.49 1,918.27 2.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 102.77 6,712.13 8.72% -0.48 -10.92
600519 贵州茅台 4.59 3,141.03 4.08% -0.09 -7.25
600036 招商银行 87.27 2,538.75 3.30% 0.00 0.66
601166 兴业银行 150.46 2,511.23 3.26% -0.48 -4.50
000333 美的集团 41.19 2,246.29 2.92% -0.02 -0.48
000651 格力电器 44.66 2,094.43 2.72% 0.22 -5.95
601328 交通银行 307.04 1,897.50 2.47% 0.19 -0.43
601288 农业银行 461.80 1,805.64 2.35% 新晋 -0.38
000725 京东方A 309.29 1,645.41 2.14% -0.16 -19.87
600887 伊利股份 55.43 1,579.22 2.05% 0.15 -3.84
合计 -- 1,564.50 26,171.63 34.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,000.00 3.90 0.35
其中:政策性金融债 3,000.00 3.90 0.35
可转换债券 35.23 0.05 0.04
合计 3,035.23 3.95 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.45
本期利润(万元) -1.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0711
期末基金资产净值(万元) 21.66
期末基金份额净值(元) 1.031