单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.03 28.10 27.96 33.69 12.71 -- -- 18.34
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 -- -- 2.22
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.36 1.53 0.19 3.23 8.12 0.00 0.00 16.12
① — ③ 9.03 28.10 27.96 33.69 12.71 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -12.20 1.47 -7.57 -3.54 -20.57 11.64 --
基准收益率②% -11.48 0.35 -8.39 -3.45 -21.43 12.08 --
① — ② -0.72 1.12 0.82 -0.09 0.86 -0.44 --
业绩比较基准 巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2015/02/11 4年2月6天 18.34 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2015/01/09 2017/01/07 1年12月4天
王建强 2009/05/15 2015/01/09 5年8月
郑毅 2009/05/15 2010/04/17 11月7天
张野 2005/05/12 2009/05/15 4年4天

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C基金总份额

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)492620--
户均持有份额(万)0.621.160.39--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,137.95 3.43 -- -5.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 565.87 0.91 -- -0.80
批发和零售业 0.74 0.00 -- -1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 305.56 0.49 -- -2.62
金融业 5.01 0.01 -- -3.26
合计 3,015.13 4.84 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 107.62 771.64 1.24% 新晋 --
300750 宁德时代 8.88 654.98 1.05% 新晋 --
600027 华电国际 119.13 565.87 0.91% 新晋 --
601138 工业富联 35.15 385.63 0.62% -0.01 --
600498 烽火通信 11.08 315.45 0.51% 新晋 --
合计 -- 281.86 2,693.57 4.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 97.73 5,482.84 8.81% -0.97 --
600519 贵州茅台 4.91 2,899.72 4.66% 0.02 --
600036 招商银行 88.29 2,224.97 3.57% -1.44 --
601166 兴业银行 135.65 2,026.66 3.26% 0.01 --
600030 中信证券 106.51 1,705.23 2.74% 0.42 --
601288 农业银行 449.23 1,617.23 2.60% -0.26 --
601328 交通银行 276.86 1,603.01 2.57% 0.47 --
000333 美的集团 43.12 1,589.54 2.55% 0.08 --
300498 温氏股份 47.80 1,251.44 2.01% 新晋 0.00
600016 民生银行 213.26 1,221.99 1.96% 新晋 --
合计 -- 1,463.36 21,622.63 34.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,506.50 2.42 -0.41
其中:政策性金融债 1,506.50 2.42 -0.41
可转换债券 5.70 0.01 --
合计 1,512.20 2.43 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 10.00 1004.30 1.61
018005 国开1701 5.00 502.20 0.81
110049 海尔转债 0.06 5.70 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.51
本期利润(万元) -3.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1145
期末基金资产净值(万元) 25.85
期末基金份额净值(元) 0.849