单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.37 3.86 -17.20 4.54 -31.16 -- -- -25.43
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -18.50
同类平均 ③% 3.90 3.15 -12.42 3.89 -25.24 -- -- --
① — ② 0.35 1.81 -7.47 0.52 -4.79 0.00 0.00 -6.93
① — ③ 0.46 0.72 -4.79 0.65 -5.92 0.00 0.00 0.00
同类排名 223/445 145/413 287/393 203/445 274/333 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -12.98 -9.57 -12.30 -1.76 5.20 -- --
基准收益率②% -13.13 -9.90 -13.04 -1.45 4.34 -- --
① — ② 0.15 0.33 0.74 -0.31 0.86 -- --
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 2年2月12天 -25.43 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2010/11/15 2017/01/07 6年1月25天
王建强 2010/11/15 2015/01/09 4年1月26天

融通深证成份指数A融通深证成份指数C基金总份额

融通深证成份指数A融通深证成份指数C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)2323----
户均持有份额(万)0.060.03----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.44 0.00 0.00 -3.05
制造业 384.07 3.68 -3.37 -5.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.54 0.10 新增 -1.93
批发和零售业 16.02 0.15 新增 -1.69
交通运输、仓储和邮政业 3.36 0.03 新增 -1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 42.68 0.41 -0.41 -3.02
金融业 25.08 0.24 -0.06 -3.86
房地产业 4.06 0.04 新增 -1.77
科学研究和技术服务业 17.82 0.17 新增 -0.51
合计 504.07 4.82 -4.33 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002936 郑州银行 3.08 21.16 0.18% 新晋 --
000566 海南海药 1.85 11.32 0.10% -0.09 0.00
002011 盾安环境 1.05 6.72 0.06% 新晋 --
300005 探路者 1.35 5.06 0.04% 0.00 --
300276 三丰智能 0.46 4.74 0.04% 0.00 --
合计 -- 7.79 49.00 0.42% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 9.51 382.31 3.27% -0.15 --
000333 美的集团 9.05 380.72 3.25% -0.40 --
000858 五粮液 3.66 248.73 2.12% 0.00 --
002415 海康威视 6.96 200.13 1.71% -0.26 --
000002 万科A 8.05 195.62 1.67% 0.16 0.00
000001 平安银行 16.69 184.43 1.58% 0.42 0.00
300498 温氏股份 7.63 177.28 1.51% 0.23 0.00
000725 京东方A 51.61 162.57 1.39% 0.00 --
002304 洋河股份 1.12 143.81 1.23% 0.10 --
002027 分众传媒 15.53 132.13 1.13% 新晋 --
合计 -- 129.81 2,207.73 18.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.08 0.96 0.07
金融债券 401.76 3.85 0.41
其中:政策性金融债 401.76 3.85 0.41
合计 501.84 4.81 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 4.00 401.76 3.85
019585 18国债03 1.00 100.08 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8.41
本期利润(万元) -8.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0728
期末基金资产净值(万元) 102.74
期末基金份额净值(元) 0.617