单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.52 -2.52 19.41 25.61 -7.30 -- -- -10.40
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -- -- -9.46
同类平均 ③% -0.72 -3.54 12.43 17.32 -5.79 -- -- --
① — ② 0.58 1.12 8.30 10.05 -1.97 0.00 0.00 -0.94
① — ③ 1.24 1.02 6.98 8.28 -1.51 0.00 0.00 0.00
同类排名 338/511 275/483 80/439 66/446 234/378 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 35.49 -12.98 -9.57 -12.30 -32.20 5.20 --
基准收益率②% 34.77 -13.13 -9.90 -13.04 -32.92 4.34 --
① — ② 0.72 0.15 0.33 0.74 0.72 0.86 --
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 2年7月1天 -12.83 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2010/11/15 2017/01/07 6年1月25天
王建强 2010/11/15 2015/01/09 4年1月26天

融通深证成份指数A融通深证成份指数C基金总份额

融通深证成份指数A融通深证成份指数C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)3572323--
户均持有份额(万)0.470.060.03--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.44 0.00 0.00 -2.69
制造业 10.78 0.08 3.60 -11.50
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.02 0.39 -1.85
金融业 13.43 0.09 0.15 -5.38
合计 27.94 0.19 4.63 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002958 青农商行 1.77 13.43 0.09% 新晋 -7.37
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.06% 新晋 -6.34
300766 每日互动 0.12 3.29 0.02% 新晋 -15.61
002952 亚世光电 0.05 2.54 0.02% 新晋 2.53
000693 华泽退 0.80 0.44 0.00% 新晋 -74.33
合计 -- 2.86 27.95 0.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 9.61 468.28 3.29% 0.03 3.13
000651 格力电器 9.84 464.56 3.26% 0.05 -5.36
300498 温氏股份 8.47 344.08 2.42% 0.55 11.92
000858 五粮液 3.53 335.40 2.36% 0.60 4.77
000002 万科A 9.38 288.15 2.02% -0.01 -0.53
002415 海康威视 7.45 261.39 1.84% 0.14 -3.58
000725 京东方A 58.80 229.32 1.61% 0.33 1.34
000001 平安银行 17.88 229.23 1.61% 0.13 2.24
300059 东方财富 9.04 175.14 1.23% 0.34 -0.06
000063 中兴通讯 5.20 151.77 1.07% 新晋 3.22
合计 -- 139.20 2,947.32 20.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 400.04 2.81 -1.04
其中:政策性金融债 400.04 2.81 -1.04
可转换债券 2.61 0.02 --
合计 402.65 2.83 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 4.00 400.04 2.81
123022 长信转债 0.02 1.92 0.01
123025 精测转债 0.01 0.69 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3.15
本期利润(万元) 63.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1996
期末基金资产净值(万元) 453.80
期末基金份额净值(元) 0.836