单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-28)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.67 -3.08 -18.78 2.14 -8.88 -- -- -3.09
QDII基金 ②% 5.82 -0.04 -8.97 5.37 -9.39 -- -- -0.07
同类平均 ③% 3.40 0.69 -13.61 2.76 -15.54 -- -- --
① — ② -3.15 -3.04 -9.81 -3.23 0.52 0.00 0.00 -3.02
① — ③ -0.73 -3.77 -5.17 -0.62 6.66 0.00 0.00 0.00
同类排名 32/45 36/43 37/40 31/45 5/32 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -17.30 -3.63 12.35 3.61 2.27 -- --
基准收益率②% -12.01 0.68 2.86 1.17 4.94 -- --
① — ② -5.29 -4.31 9.49 2.44 -2.67 -- --
业绩比较基准 标普全球1200医疗保健指数(S&P Global 1200 Health Care Sector Index)收益率×40%+中证医药卫生指数收益率×40%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘江 2017/08/16 1年5月17天 -3.09 刘江先生,毕业于清华大学获车辆工程硕士、车辆工程工学学士,多年证券行业从业经验,医药行业分析师。2011年5月18日加入汇添富基金管理股份有限公司,2015年6月18日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富全球医疗(QDII)美元现钞汇添富全球医疗(QDII)美元现汇汇添富全球医疗(QDII)人民币基金总份额

汇添富全球医疗(QDII)美元现钞汇添富全球医疗(QDII)美元现汇汇添富全球医疗(QDII)人民币合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)50465197----
户均持有份额(万)5.7312.74----
机构持有比例(%)32.109.82----
个人持有比例(%)67.9090.18----

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 18,865.70 68.63 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
UNH.US 联合健康集团公司 0.89 1,518.10 5.52% -0.31 --
300122 智飞生物 35.81 1,387.84 5.05% 新晋 --
ILMN.US ILLUMINA?INC 0.63 1,304.66 4.75% -0.83 --
ISRG.US 直觉外科手术公司 0.38 1,257.58 4.57% 新晋 --
3320.HK 华润医药集团有限公司 122.00 1,092.48 3.97% 新晋 --
603658 安图生物 22.00 1,075.78 3.91% -0.03 --
603939 益丰药房 25.00 1,042.50 3.79% -0.31 --
603127 昭衍新药 19.00 904.21 3.29% 新晋 --
VEEV.US VEEVA?SYSTEMS?INC 1.46 895.13 3.26% 新晋 --
570.HK 中国中药控股有限公司 191.00 763.14 2.78% 新晋 --
合计 -- 418.17 11,241.42 40.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,536.33
本期利润(万元) -5,041.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1994
期末基金资产净值(万元) 23,436.99
期末基金份额净值(元) 0.9488