单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.83 -6.59 2.25 6.78 10.07 -- -- 9.20
QDII基金 ②% -0.25 -2.39 -2.26 -1.26 2.63 -- -- 5.15
同类平均 ③% -0.12 -5.00 -5.95 -3.97 -0.59 -- -- --
① — ② -1.59 -4.20 4.51 8.03 7.44 0.00 0.00 4.05
① — ③ -1.71 -1.58 8.19 10.75 10.66 0.00 0.00 0.00
同类排名 34/41 17/39 7/35 2/33 4/33 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 12.35 3.61 2.77 -- 2.27 -- --
基准收益率②% 2.86 1.17 2.67 -- 4.94 -- --
① — ② 9.49 2.44 0.10 -- -2.67 -- --
业绩比较基准 标普全球1200医疗保健指数(S&P Global 1200 Health Care Sector Index)收益率×40%+中证医药卫生指数收益率×40%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘江 2017/08/16 1年1月6天 10.47 刘江先生,毕业于清华大学获车辆工程硕士、车辆工程工学学士,多年证券行业从业经验,医药行业分析师。2011年5月18日加入汇添富基金管理股份有限公司,2015年6月18日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富全球医疗(QDII)美元现钞汇添富全球医疗(QDII)美元现汇汇添富全球医疗(QDII)人民币基金总份额

汇添富全球医疗(QDII)美元现钞汇添富全球医疗(QDII)美元现汇汇添富全球医疗(QDII)人民币合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)50465197----
户均持有份额(万)5.7312.74----
机构持有比例(%)32.109.82----
个人持有比例(%)67.9090.18----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 28,670.52 72.17 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
UNH.US 联合健康集团公司 1.15 1,873.63 4.72% 0.57 --
2269.HK 药明生物技术有限公司 24.95 1,837.44 4.63% 新晋 --
1177.HK 中国生物制药有限公司 180.45 1,831.73 4.61% 1.76 --
002044 美年健康 79.00 1,785.47 4.49% 1.81 -13.66
600436 片仔癀 15.01 1,679.54 4.23% 新晋 1.06
ILMN.US ILLUMINA?INC 0.84 1,556.71 3.92% -0.42 --
600276 恒瑞医药 20.00 1,515.20 3.81% -1.30 -8.96
1093.HK 石药集团有限公司 72.00 1,438.67 3.62% 0.53 --
300003 乐普医疗 37.00 1,357.16 3.42% -1.37 -4.56
300347 泰格医药 21.50 1,330.43 3.35% -2.22 -5.60
合计 -- 451.90 16,205.98 40.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,621.97
本期利润(万元) 3,731.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1235
期末基金资产净值(万元) 34,444.68
期末基金份额净值(元) 1.1905