单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.40 -5.63 -21.61 3.36 -12.58 -- -- -4.57
QDII基金 ②% -0.36 -4.29 -9.33 3.03 -10.73 -- -- -2.29
同类平均 ③% -0.26 -3.11 -13.69 1.51 -15.22 -- -- --
① — ② 0.76 -1.34 -12.29 0.33 -1.85 0.00 0.00 -2.28
① — ③ 0.66 -2.52 -7.93 1.85 2.64 0.00 0.00 0.00
同类排名 19/45 35/43 39/40 7/45 11/32 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘江 2017/08/16 1年5月6天 -4.57 刘江先生,毕业于清华大学获车辆工程硕士、车辆工程工学学士,多年证券行业从业经验,医药行业分析师。2011年5月18日加入汇添富基金管理股份有限公司,2015年6月18日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富全球医疗(QDII)美元现钞汇添富全球医疗(QDII)美元现汇汇添富全球医疗(QDII)人民币基金总份额

汇添富全球医疗(QDII)美元现钞汇添富全球医疗(QDII)美元现汇汇添富全球医疗(QDII)人民币合计情况

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 28,523.11 81.41 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
UNH.US 联合健康集团公司 1.12 2,042.99 5.83% 1.11 --
ILMN.US ILLUMINA?INC 0.77 1,954.66 5.58% 1.66 --
600276 恒瑞医药 29.99 1,904.65 5.44% 1.63 --
300003 乐普医疗 59.33 1,800.67 5.14% 1.72 --
VRTX.US 福泰制药公司 1.34 1,772.46 5.06% 新晋 --
2269.HK 药明生物技术有限公司 22.95 1,598.42 4.56% -0.07 --
BMY.US 百时美施贵宝公司 3.51 1,499.97 4.28% 新晋 --
603939 益丰药房 25.00 1,436.25 4.10% 新晋 --
603658 安图生物 22.00 1,379.00 3.94% 新晋 --
1093.HK 石药集团有限公司 90.60 1,325.00 3.78% 0.16 --
合计 -- 256.61 16,714.07 47.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下1.60%
20--100万元1.00%
100--200万元0.50%
200万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据

指标名称 金额