单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.03 0.85 2.26 2.20 -- -- -- 3.75
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.61 1.59 2.97 2.88 -- -- -- --
① — ② 0.03 0.85 2.26 2.20 0.00 0.00 0.00 3.75
① — ③ -0.58 -0.75 -0.70 -0.68 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 440/485 409/470 380/455 375/456 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.56 0.79 0.72 -- 1.52 -- --
基准收益率②% 1.13 -1.15 -0.20 -- -1.34 -- --
① — ② 0.43 1.94 0.92 -- 2.86 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廉晓婵 2017/07/27 10月9天 3.70 廉晓婵女士,南开大学经济学硕士,多年证券从业经验。曾担任Copal Partners(英国)投资银行部分析师,汤森路透全球资本市场部固定收益产品经理,安邦资产管理有限责任公司固定收益研究员。2013年加入中加基金管理有限公司,任固定收益投资经理。2017年7月14日任中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月27日任中加颐享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月8日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 29,417.13 24.32 -10.82
其中:政策性金融债 6,580.23 5.44 -1.16
企业债券 13,866.80 11.46 2.23
短期融资券 91,451.60 75.60 22.46
中期票据 7,018.20 5.80 4.55
合计 141,753.73 117.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,191.77
本期利润(万元) 2,080.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0155
期末基金资产净值(万元) 120,962.69
期末基金份额净值(元) 1.0081