单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.84 4.39 3.16 3.15 2.15 -- -- 1.86
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -6.82
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -9.88 -17.45 -10.59 -21.41 7.43 0.00 0.00 8.68
① — ③ 2.84 4.39 3.16 3.15 2.15 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
白冰洋 2018/01/13 1年2月6天 1.31 白冰洋,硕士,证券从业经验7年。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银国际证券中国红1号、中国红基金宝投资主办人。2016年4月29日至2017年7月25日任中银证券保本1号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月13日任中银证券聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日任中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。
陈渭泉 2018/01/31 1年1月18天 0.69 陈渭泉,中国,硕士,已取得基金从业资格。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加入中银国际证券有限责任公司。2017年11月17日任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月31日任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理.2018年3月8日任中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理.2018年8月24日任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月26日任中银证券安源债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王玉玺 2017/11/29 2019/02/11 1年2月14天 -1.04
沈龙 2017/11/29 2018/09/25 10月 -1.14

中银证券聚瑞混合A中银证券聚瑞混合C基金总份额

中银证券聚瑞混合A中银证券聚瑞混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)107------
户均持有份额(万)6.40------
机构持有比例(%)43.81------
个人持有比例(%)56.19------

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 160.82 2.02 -- -0.49
制造业 822.34 10.35 -- -19.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38.52 0.48 -- -2.35
信息传输、软件和信息技术服务业 71.11 0.89 -- -5.83
房地产业 419.65 5.28 -- -0.29
水利、环境和公共设施管理业 75.79 0.95 -- 0.07
文化、体育和娱乐业 189.23 2.38 -- -0.61
合计 1,777.46 22.35 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600658 电子城 35.38 216.17 2.72% 新晋 0.00
601222 林洋能源 36.72 177.72 2.24% 新晋 --
601877 正泰电器 5.05 122.41 1.54% 新晋 --
600467 好当家 47.15 113.16 1.42% 新晋 --
000719 中原传媒 12.75 100.34 1.26% 新晋 --
600285 羚锐制药 12.38 93.10 1.17% 新晋 --
002146 荣盛发展 10.95 87.03 1.10% 新晋 --
002531 天顺风能 19.05 84.77 1.07% 新晋 --
600612 老凤祥 1.86 83.75 1.05% 新晋 0.00
300443 金雷股份 7.31 79.68 1.00% 新晋 --
合计 -- 188.60 1,158.13 14.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,889.56 61.53 11.40
其中:政策性金融债 4,889.56 61.53 11.40
企业债券 1,702.37 21.42 10.01
合计 6,591.93 82.95 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 40.00 4358.40 54.85
112289 15顺鑫02 4.50 452.88 5.70
112682 18苏宁01 4.00 404.76 5.09
136505 16广汇G2 3.10 310.61 3.91
018002 国开1302 3.00 300.15 3.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.98
本期利润(万元) -5.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0082
期末基金资产净值(万元) 660.67
期末基金份额净值(元) 0.9875