单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.79 1.03 -1.10 -1.46 -- -- -- -1.14
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -- -- -- -19.97
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -- -- -- --
① — ② -3.11 3.06 15.32 17.87 0.00 0.00 0.00 18.83
① — ③ -2.26 3.94 9.99 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1937/2726 304/2659 476/2535 550/2286 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王玉玺 2017/11/29 11月22天 -1.14 王玉玺,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券有限责任公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月12日任中银证券保本1号混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日任中银证券安进债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日至2018年9月10日任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任中银证券安弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任中银证券聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月21日任中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任中银证券祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月29日任中银证券安誉债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月29日任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。2018年11月16日任中银证券安源债券型证券投资基金的基金经理。
白冰洋 2018/01/13 10月7天 -1.67 白冰洋,硕士,证券从业经验7年。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银国际证券中国红1号、中国红基金宝投资主办人。2016年4月29日至2017年7月25日任中银证券保本1号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月13日任中银证券聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日任中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。
陈渭泉 2018/01/31 9月19天 -2.27 陈渭泉,中国,硕士,已取得基金从业资格。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加入中银国际证券有限责任公司。2017年11月17日任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月31日任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理.2018年3月8日任中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理.2018年8月24日任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月16日任中银证券安源债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈龙 2017/11/29 2018/09/25 10月 -1.14

中银证券聚瑞混合A中银证券聚瑞混合C基金总份额

中银证券聚瑞混合A中银证券聚瑞混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)107------
户均持有份额(万)6.40------
机构持有比例(%)43.81------
个人持有比例(%)56.19------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 743.26 8.15 -- 4.99
制造业 329.77 3.62 -- -28.77
建筑业 301.28 3.31 -- 1.32
金融业 491.10 5.39 -- -3.80
合计 1,865.41 20.47 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600339 中油工程 89.41 504.28 5.53% 3.03 --
601288 农业银行 63.81 248.23 2.72% 0.33 --
600028 中国石化 33.56 238.98 2.62% -3.37 --
601186 中国铁建 18.46 205.83 2.26% 新晋 --
600803 新奥股份 13.61 204.97 2.25% 新晋 0.00
601939 建设银行 20.30 146.97 1.61% 0.26 --
601117 中国化学 14.31 95.45 1.05% 新晋 --
300338 开元股份 8.89 79.39 0.87% 新晋 --
000001 平安银行 4.40 48.62 0.53% 新晋 0.00
601009 南京银行 6.18 47.28 0.52% 新晋 --
合计 -- 272.93 1,820.00 19.96% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,569.00 50.13 44.69
其中:政策性金融债 4,569.00 50.13 44.69
企业债券 1,040.19 11.41 -13.34
合计 5,609.19 61.54 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 30.00 2961.90 32.50
080211 08国开11 10.00 1073.20 11.77
112682 18苏宁01 4.00 399.12 4.38
136505 16广汇G2 3.10 311.10 3.41
018002 国开1302 3.00 302.52 3.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9.27
本期利润(万元) 12.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0184
期末基金资产净值(万元) 679.89
期末基金份额净值(元) 0.9954