单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-01)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 1.07 3.04 2.73 -- -- -- 2.91
上证指数 ②% -0.24 -6.07 -7.31 -7.02 -- -- -- -10.00
同类平均 ③% 0.27 -2.18 -1.29 -2.16 -- -- -- --
① — ② 0.55 7.14 10.35 9.75 0.00 0.00 0.00 12.91
① — ③ 0.04 3.26 4.34 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1377/2910 441/2808 406/2563 293/2642 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.09 0.18 -- -- 0.18 -- --
基准收益率②% -0.12 -0.42 -- -- -0.42 -- --
① — ② 2.21 0.60 -- -- 0.60 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑猛 2017/10/30 2018/06/02 7月5天 2.91
于军华 2017/10/30 2018/06/02 7月5天 2.91
辇大吉 2018/05/15 2018/06/02 18天 0.11

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 677.28 11.65 1.83
其中:政策性金融债 677.28 11.65 1.83
企业债券 690.08 11.87 -18.06
短期融资券 2,518.54 43.30 4.50
中期票据 494.80 8.51 --
合计 4,380.70 75.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 194.69
本期利润(万元) 260.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0236
期末基金资产净值(万元) 5,815.93
期末基金份额净值(元) 1.0227