单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.40 -0.03 1.54 1.36 2.07 -- -- 7.69
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -- -- -12.40
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 -- -- --
① — ② 10.28 -7.48 -6.04 -14.21 10.70 0.00 0.00 20.09
① — ③ 4.26 -6.61 -6.61 -11.75 5.36 0.00 0.00 0.00
同类排名 738/3004 2598/2909 2324/2808 2560/2851 754/2546 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 2.44 0.32 0.33 0.25 2.97 3.19 --
基准收益率②% 11.56 -3.48 0.20 -2.89 -6.18 2.97 --
① — ② -9.12 3.80 0.13 3.14 9.15 0.22 --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宁 2017/08/24 1年9月 7.27 刘宁女士,经济学硕士。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作。2005年开始从事投资相关工作,先后任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年3月8日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2018年12月27日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年1月16日任嘉实新添瑞混合基金经理的基金经理。2017年3月17日任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年7月2日任嘉实新添程混合基金经理。2017年7月20日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月27日任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2019年4月3日任嘉实新添元定期开放混合基金基金经理。2019年4月30日任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王茜 2017/08/23 2018/09/05 1年13天 5.44

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,321.70 12.15 -10.90 -23.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 484.89 4.46 新增 2.34
信息传输、软件和信息技术服务业 235.80 2.17 新增 -4.30
合计 2,042.39 18.78 -16.88 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600535 天士力 23.11 520.44 4.78% 新晋 -13.12
600483 福能股份 50.30 484.89 4.46% 新晋 -18.50
600276 恒瑞医药 4.79 313.23 2.88% 新晋 -0.98
002025 航天电器 8.95 248.27 2.28% 新晋 -2.97
002410 广联达 7.91 235.80 2.17% 新晋 3.17
000895 双汇发展 8.49 219.47 2.02% 新晋 -1.94
000513 丽珠集团 0.58 20.29 0.19% 0.12 0.40
合计 -- 104.13 2,042.39 18.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 110.90 1.02 0.51
金融债券 998.70 9.18 -14.53
其中:政策性金融债 998.70 9.18 4.11
企业债券 999.40 9.19 -2.49
可转换债券 27.96 0.26 0.22
中期票据 2,070.80 19.04 -37.57
合计 4,207.77 38.69 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101800075 18凤凰传媒MTN001 10.00 1036.30 9.53
101800171 18华润置地MTN001 10.00 1034.50 9.51
136519 16陆嘴01 10.00 999.40 9.19
190301 19进出01 10.00 998.70 9.18
010303 03国债⑶ 1.10 110.90 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 377.12
本期利润(万元) 494.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.026
期末基金资产净值(万元) 10,878.68
期末基金份额净值(元) 1.0884