单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.28 -0.67 2.10 2.09 -- -- -- 5.35
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -- -- -- -11.63
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 -- -- -- --
① — ② 8.66 10.66 13.90 14.17 0.00 0.00 0.00 16.98
① — ③ 4.28 4.75 6.84 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 391/2795 621/2715 288/2518 246/2540 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.04 2.69 -- -- 3.19 -- --
基准收益率②% -0.11 1.78 -- -- 2.97 -- --
① — ② 2.15 0.91 -- -- 0.22 -- --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王茜 2017/08/23 9月12天 5.54 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
刘宁 2017/08/24 9月11天 5.35 刘宁女士,经济学硕士。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作。2005年开始从事投资相关工作,先后任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年3月8日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任嘉实新添瑞混合基金经理的基金经理。2017年3月17日任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任嘉实新添程混合基金经理。2017年7月20日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任、嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,999.63 5.72 4.05 -26.55
交通运输、仓储和邮政业 1,500.44 2.86 -2.86 0.74
文化、体育和娱乐业 479.59 0.91 新增 -1.47
合计 4,979.66 9.49 4.16 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 8.00 1,468.64 2.80% 新晋 16.57
600115 东方航空 145.38 1,048.19 2.00% 新晋 1.49
600519 贵州茅台 1.08 738.31 1.41% 0.70 -7.25
600887 伊利股份 18.14 516.81 0.99% 新晋 -3.84
300027 华谊兄弟 50.17 479.59 0.91% 新晋 -1.10
601333 广深铁路 98.53 452.25 0.86% 新晋 -3.12
601012 隆基股份 8.05 275.87 0.53% 新晋 0.96
合计 -- 329.35 4,979.66 9.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 13,076.21 24.93 -1.46
可转换债券 62.10 0.12 -0.12
短期融资券 10,546.05 20.11 0.68
中期票据 7,905.30 15.07 10.82
合计 31,589.66 60.23 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,462.71
本期利润(万元) 2,431.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0276
期末基金资产净值(万元) 52,444.31
期末基金份额净值(元) 1.053