单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.73 1.42 3.90 6.81 7.02 -- -- 7.38
全债指数 ②% 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 -- -- 6.99
同类平均 ③% 0.86 1.36 2.94 4.54 4.38 -- -- --
① — ② -6.26 -5.57 -3.09 -0.18 0.03 0.00 0.00 0.39
① — ③ -0.13 0.07 0.96 2.27 2.64 0.00 0.00 0.00
同类排名 121/204 101/201 58/192 28/145 21/139 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.00 1.50 2.01 0.22 0.54 -- --
基准收益率②% 1.35 2.16 2.14 -0.69 -0.24 -- --
① — ② 0.65 -0.66 -0.13 0.91 0.78 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟秀华 2017/08/31 1年2月17天 7.38 翟秀华,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年9月加入毕马威华振会计师事务所,2010年4月加入泰信基金管理有限公司,2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2016年12月16日至2018年7月17日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2018年1月10日任兴全稳益债券型证券投资基金基金经理。2017年5月4日任兴全天添益货币市场基金的基金经理。2017年8月31日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
张睿 2017/09/05 1年2月12天 7.36 张睿女士,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年加入红顶金融工程研究中心任研究部经理,2007年加入申银万国证券研究所任高级分析师,2010年加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员。2012年4月27日至2013年7月11日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月29日至2014年6月10日任兴全货币市场证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2014年7月23日任兴全保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月27日至2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2015年11月5日至2018年7月17日任兴全天添益货币市场证券投资基金的基金经理。2015年11月2日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 171,176.20 16.78 6.22
其中:政策性金融债 139,665.10 13.69 4.52
企业债券 213,711.13 20.95 -0.05
短期融资券 111,902.00 10.97 -5.52
中期票据 523,564.95 51.33 3.02
合计 1,020,354.28 100.03 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 520.00 52088.40 5.11
170415 17农发15 340.00 34074.80 3.34
170215 17国开15 270.00 26765.10 2.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15,396.58
本期利润(万元) 20,252.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0202
期末基金资产净值(万元) 1,019,939.96
期末基金份额净值(元) 1.0189