单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.05 1.32 3.49 1.15 6.92 -- -- 8.42
全债指数 ②% -0.17 1.20 3.78 0.84 7.70 -- -- 8.69
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.13 0.12 -0.29 0.30 -0.78 0.00 0.00 -0.27
① — ③ -0.05 1.32 3.49 1.15 6.92 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.10 2.26 0.80 1.63 0.21 -- --
基准收益率②% 1.99 0.57 1.01 1.13 -1.04 -- --
① — ② 0.11 1.69 -0.21 0.50 1.25 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘明宇 2017/12/11 1年3月13天 8.28 刘明宇先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。2017年12月11日任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎茂债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年3月15日任华夏鼎实债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2019年1月8日任华夏鼎盛债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年5月30日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月30日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的的基金经理。2018年10月11日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月23日任华夏鼎通债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任华夏中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日任华夏短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛颖 2017/10/17 2018/12/17 1年2月1天 7.02

华夏鼎瑞三个月定开债A华夏鼎瑞三个月定开债C基金总份额

华夏鼎瑞三个月定开债A华夏鼎瑞三个月定开债C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)22----
户均持有份额(万)75518.4175518.41----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,501.90 2.92 0.71
金融债券 17,512.39 11.37 7.36
其中:政策性金融债 17,512.39 11.37 7.36
企业债券 86,303.25 56.04 -7.88
短期融资券 10,030.90 6.51 2.71
中期票据 86,685.00 56.28 15.24
合计 205,033.44 133.12 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 90.00 9281.70 6.03
101764070 17冀中能源MTN002 60.00 6143.40 3.99
101800202 18天恒置业MTN001 50.00 5264.50 3.42
101569030 15乌城投MTN001 50.00 5022.50 3.26
136686 16环球01 50.00 4973.00 3.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,067.16
本期利润(万元) 3,306.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0219
期末基金资产净值(万元) 154,013.51
期末基金份额净值(元) 1.0197