单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.41 -0.78 12.17 13.23 7.80 -- -- 13.01
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 3.35 -- -- -13.04
同类平均 ③% 1.09 -1.83 14.99 17.41 4.35 -- -- --
① — ② 2.19 8.27 -1.18 -4.02 4.45 0.00 0.00 26.05
① — ③ -1.49 1.05 -2.82 -4.19 3.46 0.00 0.00 0.00
同类排名 2338/2880 1315/2810 1511/2685 1576/2665 714/2487 -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -0.16 13.83 -2.23 -0.93 -0.68 0.49 --
基准收益率②% -0.10 14.28 -4.99 -0.15 -9.58 2.52 --
① — ② -0.06 -0.45 2.76 -0.78 8.90 -2.03 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯杰 2018/10/30 8月26天 16.25 侯杰,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康晶 2017/08/29 2018/10/30 1年2月2天 -2.71

招商丰拓混合A招商丰拓混合C基金总份额

招商丰拓混合A招商丰拓混合C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)6918673116--
户均持有份额(万)23.8924.0226.49--
机构持有比例(%)29.2823.222.31--
个人持有比例(%)70.7276.7897.69--

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 511.17 2.46 新增 0.49
制造业 2,493.84 11.98 2.27 -22.41
信息传输、软件和信息技术服务业 183.38 0.88 -0.85 -4.45
金融业 517.79 2.49 新增 -8.21
租赁和商务服务业 416.11 2.00 新增 -0.16
文化、体育和娱乐业 365.51 1.76 新增 0.30
合计 4,487.80 21.57 -2.44 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 93.45 511.17 2.46% 新晋 0.47
600114 东睦股份 75.80 476.81 2.29% -2.89 2.44
300408 三环集团 24.20 470.74 2.26% -2.55 13.56
600741 华域汽车 20.28 438.05 2.10% 新晋 15.18
600138 中青旅 32.79 416.11 2.00% 新晋 -0.33
601328 交通银行 66.53 407.16 1.96% 新晋 -1.58
000681 视觉中国 18.86 365.51 1.76% 新晋 11.71
603260 合盛硅业 7.41 348.71 1.67% 新晋 -0.92
600398 海澜之家 34.67 314.46 1.51% 新晋 -6.83
002008 大族激光 9.01 309.76 1.49% 新晋 -17.83
合计 -- 383.00 4,058.48 19.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,104.60 38.92 -14.02
其中:政策性金融债 8,104.60 38.92 -14.02
企业债券 2,106.60 10.12 -7.18
短期融资券 4,014.90 19.28 --
中期票据 1,002.50 4.81 --
合计 15,228.60 73.13 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180402 18农发02 30.00 3077.70 14.78
190210 19国开10 20.00 2006.40 9.64
122190 12王府02 11.00 1106.60 5.31
170210 17国开10 10.00 1014.00 4.87
180202 18国开02 10.00 1011.20 4.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 393.59
本期利润(万元) 34.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 20,671.31
期末基金份额净值(元) 1.1343