单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -6.70 0.03 -4.66 4.59 -6.92 15.30 21.67
基准收益率②% -2.85 -1.61 -1.74 2.83 -9.56 0.23 15.22
① — ② -3.85 1.64 -2.92 1.76 2.64 15.07 6.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯杰 2018/10/30 5年4月28天 53.25 侯杰,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年7月27日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年6月21日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年7月27日至2023年9月15日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年12月7日任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理.2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。
孙麓深 2022/05/17 1年10月10天 -1.68 孙麓深,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月24日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2022年5月17日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月15日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康晶 2017/08/29 2018/10/30 1年2月1天 -2.79

招商丰拓混合A招商丰拓混合C基金总份额

招商丰拓混合A招商丰拓混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)7121682586088166
户均持有份额(万)3.464.555.387.94
机构持有比例(%)41.3654.2064.8680.36
个人持有比例(%)58.6445.8035.1419.64

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,770.31 3.61 -2.15 0.09
采矿业 637.31 0.83 -0.04 -4.07
制造业 51,390.65 67.05 1.69 18.96
批发和零售业 1.95 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 7,913.63 10.32 -1.95 8.27
信息传输、软件和信息技术服务业 3,950.26 5.15 1.30 -0.50
金融业 2,710.36 3.54 -3.13 -1.38
房地产业 1,622.02 2.12 0.36 -0.40
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 3.15 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.01 -0.44
合计 71,001.36 92.62 -0.75 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 606.97 7,131.90 9.30% 0.78 3.44
000661 长春高新 44.65 6,509.97 8.49% 1.12 -1.51
002648 卫星化学 289.00 4,262.71 5.56% 0.30 5.39
300699 光威复材 151.62 4,043.71 5.28% 1.40 10.60
601111 中国国航 549.03 4,029.88 5.26% 0.74 -4.07
600029 南方航空 674.02 3,882.36 5.07% 新晋 -5.32
002415 海康威视 107.49 3,732.05 4.87% 1.02 -5.68
002541 鸿路钢构 171.07 3,717.46 4.85% -0.91 -10.35
002049 紫光国微 54.29 3,662.13 4.78% -0.17 9.92
603613 国联股份 163.27 3,593.56 4.69% -1.75 14.38
合计 -- 2,811.41 44,565.73 58.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,325.65 5.64 0.11
合计 4,325.65 5.64 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 30.80 3096.12 4.04
019703 23国债10 7.60 770.79 1.01
019694 23国债01 4.50 458.74 0.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 614.38
本期利润(万元) -2,524.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1113
期末基金资产净值(万元) 33,447.85
期末基金份额净值(元) 1.5071