近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -6.70 | 0.03 | -4.66 | 4.59 | -6.92 | 15.30 | 21.67 |
基准收益率②% | -2.85 | -1.61 | -1.74 | 2.83 | -9.56 | 0.23 | 15.22 |
① — ② | -3.85 | 1.64 | -2.92 | 1.76 | 2.64 | 15.07 | 6.45 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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侯杰 | 2018/10/30 | 5年4月28天 | 53.25 | 侯杰,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年7月27日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年6月21日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年7月27日至2023年9月15日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年12月7日任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理.2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。 |
孙麓深 | 2022/05/17 | 1年10月10天 | -1.68 | 孙麓深,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月24日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2022年5月17日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月15日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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康晶 | 2017/08/29 | 2018/10/30 | 1年2月1天 | -2.79 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 7121 | 6825 | 8608 | 8166 | |
户均持有份额(万) | 3.46 | 4.55 | 5.38 | 7.94 | |
机构持有比例(%) | 41.36 | 54.20 | 64.86 | 80.36 | |
个人持有比例(%) | 58.64 | 45.80 | 35.14 | 19.64 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,770.31 | 3.61 | -2.15 | 0.09 |
采矿业 | 637.31 | 0.83 | -0.04 | -4.07 |
制造业 | 51,390.65 | 67.05 | 1.69 | 18.96 |
批发和零售业 | 1.95 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,913.63 | 10.32 | -1.95 | 8.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,950.26 | 5.15 | 1.30 | -0.50 |
金融业 | 2,710.36 | 3.54 | -3.13 | -1.38 |
房地产业 | 1,622.02 | 2.12 | 0.36 | -0.40 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 3.15 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
合计 | 71,001.36 | 92.62 | -0.75 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 606.97 | 7,131.90 | 9.30% | 0.78 | 3.44 |
000661 | 长春高新 | 44.65 | 6,509.97 | 8.49% | 1.12 | -1.51 |
002648 | 卫星化学 | 289.00 | 4,262.71 | 5.56% | 0.30 | 5.39 |
300699 | 光威复材 | 151.62 | 4,043.71 | 5.28% | 1.40 | 10.60 |
601111 | 中国国航 | 549.03 | 4,029.88 | 5.26% | 0.74 | -4.07 |
600029 | 南方航空 | 674.02 | 3,882.36 | 5.07% | 新晋 | -5.32 |
002415 | 海康威视 | 107.49 | 3,732.05 | 4.87% | 1.02 | -5.68 |
002541 | 鸿路钢构 | 171.07 | 3,717.46 | 4.85% | -0.91 | -10.35 |
002049 | 紫光国微 | 54.29 | 3,662.13 | 4.78% | -0.17 | 9.92 |
603613 | 国联股份 | 163.27 | 3,593.56 | 4.69% | -1.75 | 14.38 |
合计 | -- | 2,811.41 | 44,565.73 | 58.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,325.65 | 5.64 | 0.11 |
合计 | 4,325.65 | 5.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 30.80 | 3096.12 | 4.04 |
019703 | 23国债10 | 7.60 | 770.79 | 1.01 |
019694 | 23国债01 | 4.50 | 458.74 | 0.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 614.38 |
本期利润(万元) | -2,524.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1113 |
期末基金资产净值(万元) | 33,447.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.5071 |