近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.64 | 1.70 | 0.57 | 0.60 | -4.23 | -- | -- | 5.77 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -- | -- | -23.35 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -- | -- | -- |
① — ② | -3.38 | -0.35 | 10.30 | -3.42 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 29.12 |
① — ③ | -2.18 | -1.28 | 8.86 | -2.19 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 2330/2781 | 1711/2714 | 429/2610 | 2338/2781 | 608/2324 | -- | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.45 | 0.12 | -0.75 | -0.38 | 5.73 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.90 | 0.05 | -1.18 | 0.25 | 0.16 | -- | -- |
① — ② | 1.35 | 0.07 | 0.43 | -0.63 | 5.57 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何旻 | 2017/09/06 | 1年4月26天 | 5.77 | 何旻先生,中国国籍,CFA、FRM.英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年加盟国泰基金管理有限公司。历任研究开发部行业研究员、综合研究小组(包括债券研究)负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人。2004年10月25日至2006年11月11日任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2005年10月27日至2006年11月11日任国泰金象保本增值混合证券投资基金的基金经理。2006年4月28日至2006年11月11日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月30日任金元惠理宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2008年9月3日至2009年3月12日任金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年3月23日至2010年12月29日任金元惠理丰利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理有限公司,负责固定收益的研究和投资管理工作。2013年11月22日任汇添富安心中国债券基金的基金经理。2014年1月21日至2016年2月17日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
胡昕炜 | 2017/09/20 | 1年4月12天 | 5.80 | 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2018-6 | 2017-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3580 | 4595 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.94 | 6.68 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,375.52 | 12.89 | -- | -- |
合计 | 1,375.52 | 12.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 732.23 | 7.62 | -- |
金融债券 | 2,437.64 | 25.35 | 15.94 |
其中:政策性金融债 | 2,033.80 | 21.15 | 11.74 |
企业债券 | 7,763.17 | 80.75 | -9.21 |
可转换债券 | 56.88 | 0.59 | -- |
合计 | 10,989.92 | 114.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180210 | 18国开10 | 10.00 | 1031.30 | 10.73 |
180404 | 18农发04 | 10.00 | 1002.50 | 10.43 |
112605 | 17光线01 | 8.00 | 811.20 | 8.44 |
143731 | 18金隅01 | 6.00 | 610.38 | 6.35 |
136417 | 16万达02 | 6.00 | 599.52 | 6.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 161.58 |
本期利润(万元) | 35.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 |
期末基金资产净值(万元) | 8,643.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.0514 |