单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.71 -1.87 -1.88 0.60 0.46 -- -- 0.83
全债指数 ②% 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 -- -- 6.32
同类平均 ③% 0.10 -0.78 -1.53 -0.45 -1.17 -- -- --
① — ② -7.03 -8.19 -8.20 -5.72 -5.86 0.00 0.00 -5.49
① — ③ -0.81 -1.08 -0.35 1.04 1.63 0.00 0.00 0.00
同类排名 400/457 346/446 263/425 177/403 169/396 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.00 -0.93 1.84 0.13 0.23 -- --
基准收益率②% -0.18 -0.63 0.36 -0.12 -0.02 -- --
① — ② 1.18 -0.30 1.48 0.25 0.25 -- --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张睿 2017/09/20 1年1月23天 0.83 张睿女士,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年加入红顶金融工程研究中心任研究部经理,2007年加入申银万国证券研究所任高级分析师,2010年加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员。2012年4月27日至2013年7月11日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月29日至2014年6月10日任兴全货币市场证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2014年7月23日任兴全保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月27日至2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2015年11月5日至2018年7月17日任兴全天添益货币市场证券投资基金的基金经理。2015年11月2日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
申庆 2017/09/20 1年1月23天 0.83 申庆先生,1974年生,工商管理硕士。1997年7月至2003年9月任兴业证券研究发展中心研究员。2003年9月任兴业基金管理有限公司行业研究员。2007年10月19日任兴业趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理。2008年2月26日任基金管理部总监助理。2010年11月2日任兴业沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2017年2月7日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全恒益债券A兴全恒益债券C基金总份额

兴全恒益债券A兴全恒益债券C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)1460922212----
户均持有份额(万)11.0612.39----
机构持有比例(%)14.7019.83----
个人持有比例(%)85.3080.17----

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 66.20 0.04 -- -0.66
采矿业 241.20 0.16 -- -1.17
制造业 9,040.75 5.90 -- -0.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 143.67 0.09 -- -0.45
批发和零售业 184.60 0.12 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 130.98 0.09 -- -1.89
金融业 10,354.82 6.76 -- 3.45
房地产业 560.70 0.37 -- -0.55
合计 20,722.92 13.53 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600195 中牧股份 258.80 3,188.42 2.08% 0.42 --
601988 中国银行 700.00 2,604.00 1.70% 0.33 --
601328 交通银行 428.00 2,499.52 1.63% 0.30 --
002228 合兴包装 343.25 2,322.08 1.52% 0.69 --
601997 贵阳银行 155.80 1,905.43 1.24% 0.20 --
002821 凯莱英 20.00 1,443.80 0.94% 0.00 --
601009 南京银行 140.00 1,071.00 0.70% 0.11 --
600015 华夏银行 101.81 831.77 0.54% 0.13 --
000403 ST生化 28.24 717.37 0.47% 0.01 --
600873 梅花生物 175.00 708.75 0.46% 0.06 --
合计 -- 2,350.90 17,292.14 11.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,003.20 1.31 0.23
金融债券 7,028.40 4.59 0.26
其中:政策性金融债 7,028.40 4.59 0.26
企业债券 77,913.37 50.87 -0.20
可转换债券 27,146.96 17.72 2.23
短期融资券 12,616.50 8.24 -8.65
中期票据 49,496.60 32.32 -0.77
合计 176,205.03 115.05 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112384 16歌尔01 100.00 9926.00 6.48
136264 16隆基01 80.00 7991.20 5.22
112472 16裕同01 79.50 7816.44 5.10
180404 18农发04 60.00 6029.40 3.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,071.69
本期利润(万元) 1,683.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0113
期末基金资产净值(万元) 137,017.54
期末基金份额净值(元) 1.0213