单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.40 -1.35 -1.49 0.74 0.54 -- -- 0.85
全债指数 ②% 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 -- -- 6.45
同类平均 ③% 0.84 -0.31 -1.05 -0.07 -1.08 -- -- --
① — ② -5.05 -7.80 -7.94 -5.71 -5.91 0.00 0.00 -5.60
① — ③ 0.56 -1.04 -0.44 0.81 1.62 0.00 0.00 0.00
同类排名 86/455 355/444 268/423 185/401 172/394 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.90 -1.05 1.74 0.01 0.11 -- --
基准收益率②% -0.18 -0.63 0.36 -0.12 -0.02 -- --
① — ② 1.08 -0.42 1.38 0.13 0.13 -- --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申庆 2017/09/20 1年1月25天 0.85 申庆先生,1974年生,工商管理硕士。1997年7月至2003年9月任兴业证券研究发展中心研究员。2003年9月任兴业基金管理有限公司行业研究员。2007年10月19日任兴业趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理。2008年2月26日任基金管理部总监助理。2010年11月2日任兴业沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2017年2月7日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。
张睿 2017/09/20 1年1月25天 0.85 张睿女士,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年加入红顶金融工程研究中心任研究部经理,2007年加入申银万国证券研究所任高级分析师,2010年加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员。2012年4月27日至2013年7月11日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月29日至2014年6月10日任兴全货币市场证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2014年7月23日任兴全保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月27日至2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2015年11月5日至2018年7月17日任兴全天添益货币市场证券投资基金的基金经理。2015年11月2日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全恒益债券A兴全恒益债券C基金总份额

兴全恒益债券A兴全恒益债券C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)35474772----
户均持有份额(万)5.959.41----
机构持有比例(%)0.190.54----
个人持有比例(%)99.8199.46----

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 66.20 0.04 -- -0.66
采矿业 241.20 0.16 -- -1.17
制造业 9,040.75 5.90 -- -0.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 143.67 0.09 -- -0.45
批发和零售业 184.60 0.12 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 130.98 0.09 -- -1.89
金融业 10,354.82 6.76 -- 3.45
房地产业 560.70 0.37 -- -0.55
合计 20,722.92 13.53 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600195 中牧股份 258.80 3,188.42 2.08% 0.42 --
601988 中国银行 700.00 2,604.00 1.70% 0.33 --
601328 交通银行 428.00 2,499.52 1.63% 0.30 --
002228 合兴包装 343.25 2,322.08 1.52% 0.69 --
601997 贵阳银行 155.80 1,905.43 1.24% 0.20 --
002821 凯莱英 20.00 1,443.80 0.94% 0.00 --
601009 南京银行 140.00 1,071.00 0.70% 0.11 --
600015 华夏银行 101.81 831.77 0.54% 0.13 --
000403 ST生化 28.24 717.37 0.47% 0.01 --
600873 梅花生物 175.00 708.75 0.46% 0.06 --
合计 -- 2,350.90 17,292.14 11.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,003.20 1.31 0.23
金融债券 7,028.40 4.59 0.26
其中:政策性金融债 7,028.40 4.59 0.26
企业债券 77,913.37 50.87 -0.20
可转换债券 27,146.96 17.72 2.23
短期融资券 12,616.50 8.24 -8.65
中期票据 49,496.60 32.32 -0.77
合计 176,205.03 115.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 258.67
本期利润(万元) 182.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.009
期末基金资产净值(万元) 16,139.12
期末基金份额净值(元) 1.0169