近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.15 | -5.86 | -1.77 | 5.21 | -10.71 | -2.23 | 42.83 |
基准收益率②% | -2.05 | -1.14 | -1.00 | 2.45 | -7.04 | 1.33 | 12.76 |
① — ② | -3.10 | -4.72 | -0.77 | 2.76 | -3.67 | -3.56 | 30.07 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王克玉 | 2023/02/21 | 1年1月6天 | -13.19 | 王克玉先生,生于1979年,中国国籍,上海交通大学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司,任同盛证券投资基金基金经理助理,高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邬传雁 | 2017/08/30 | 2023/02/21 | 5年5月22天 | 77.98 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 14909 | 16314 | 18353 | 21472 | |
户均持有份额(万) | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | |
机构持有比例(%) | 0.76 | 0.62 | 0.55 | 0.52 | |
个人持有比例(%) | 99.24 | 99.38 | 99.45 | 99.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 35,710.03 | 26.44 | 0.14 | -21.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,444.23 | 2.55 | -0.83 | -0.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,560.72 | 5.60 | -1.06 | 3.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,714.57 | 8.67 | 0.78 | 3.02 |
金融业 | 1,870.02 | 1.38 | 0.75 | -3.54 |
房地产业 | 1,407.18 | 1.04 | 0.14 | -1.48 |
租赁和商务服务业 | 857.30 | 0.63 | 0.02 | -0.22 |
科学研究和技术服务业 | 464.39 | 0.34 | -0.01 | -1.25 |
卫生和社会工作 | 2,045.04 | 1.51 | -0.41 | -0.25 |
文化、体育和娱乐业 | 2,173.48 | 1.61 | -0.18 | -0.10 |
合计 | 67,246.96 | 49.77 | -0.66 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 98.97 | 4,476.47 | 3.31% | -0.12 | 8.79 |
601816 | 京沪高铁 | 860.65 | 4,234.40 | 3.14% | 0.18 | -3.01 |
002841 | 视源股份 | 88.61 | 4,054.78 | 3.00% | -0.32 | -8.02 |
002410 | 广联达 | 232.66 | 3,987.86 | 2.95% | -0.84 | -6.02 |
002595 | 豪迈科技 | 131.71 | 3,921.00 | 2.90% | -1.06 | 12.48 |
601985 | 中国核电 | 459.23 | 3,444.23 | 2.55% | 0.83 | 0.24 |
600132 | 重庆啤酒 | 46.56 | 3,093.91 | 2.29% | -0.01 | -4.64 |
603799 | 华友钴业 | 85.99 | 2,831.72 | 2.10% | 0.16 | -0.78 |
603565 | 中谷物流 | 290.64 | 2,392.00 | 1.77% | 0.18 | 8.77 |
600763 | 通策医疗 | 26.75 | 2,045.04 | 1.51% | 新晋 | -4.30 |
合计 | -- | 2,321.77 | 34,481.41 | 25.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,178.62 | 5.32 | 0.54 |
其中:政策性金融债 | 7,178.62 | 5.32 | 0.54 |
可转换债券 | 44,152.14 | 32.69 | 1.02 |
合计 | 51,330.76 | 38.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113044 | 大秦转债 | 101.86 | 11849.48 | 8.77 |
110059 | 浦发转债 | 106.93 | 11512.71 | 8.53 |
113021 | 中信转债 | 93.56 | 10502.14 | 7.78 |
190404 | 19农发04 | 50.00 | 5147.91 | 3.81 |
118022 | 锂科转债 | 31.28 | 3092.88 | 2.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -222.25 |
本期利润(万元) | -1,036.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.087 |
期末基金资产净值(万元) | 18,246.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.5805 |