单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 0.83 1.88 3.21 3.71 -- -- 4.64
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.78 1.30 1.50 -- -- 1.89
同类平均 ③% 0.24 0.73 1.66 3.18 3.74 -- -- --
① — ② 0.11 0.45 1.10 1.91 2.21 0.00 0.00 2.75
① — ③ 0.01 0.11 0.22 0.03 -0.03 0.00 0.00 0.00
同类排名 289/651 103/651 86/651 331/650 381/648 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.01 0.92 0.90 0.94 1.48 -- --
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 0.55 -- --
① — ② 0.66 0.58 0.56 0.59 0.94 -- --
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董浩 2017/08/09 1年3月7天 4.64 董浩先生,中国国籍,南开大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员,2014年3月任南方现金通基金经理助理。2015年9月11日至2018年4月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月11日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年11月17日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年10月19日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
夏晨曦 2017/08/09 1年3月7天 4.64 夏晨曦先生,2004年毕业于香港科技大学,获理学硕士学位,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年10月19日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方天天宝货币A南方天天宝货币B基金总份额

南方天天宝货币A南方天天宝货币B合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)94564379----
户均持有份额(万)5.091.59----
机构持有比例(%)15.321.57----
个人持有比例(%)84.6898.43----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,990.99 1.46 0.09
金融债券 4,997.90 3.66 -0.20
其中:政策性金融债 4,997.90 3.66 -0.20
短期融资券 15,500.53 11.35 -3.19
其他债券 1,989.65 1.46 --
合计 24,479.07 17.93 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160402 16农发02 30.00 3000.26 2.19
011801762 18中电投SCP027 30.00 3000.01 2.19
071800032 18国信证券CP001 30.00 3000.00 2.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.32% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 454.24
本期利润(万元) 454.24
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 57,044.38
期末基金份额净值(元) --