单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.11 -0.25 -- -0.03 -- -- -- 1.11
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -- -3.27 -- -- -- -5.11
同类平均 ③% -3.89 -3.52 -- -1.97 -- -- -- --
① — ② 5.60 6.47 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00 6.22
① — ③ 2.79 3.27 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 738/2722 840/2580 -- 916/2708 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盖婷婷 2017/09/15 4月13天 1.11 盖婷婷女士,上海交通大学硕士,9年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年6月16日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,154.01 12.75 -- -19.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.00 -- -1.21
批发和零售业 2,265.95 6.96 -- 3.88
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.01 -- -2.16
金融业 1,703.50 5.23 -- -4.56
卫生和社会工作 874.35 2.68 -- 0.54
合计 9,001.21 27.63 -- --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 221.81 1,703.50 5.23% 新晋 7.36
002304 洋河股份 10.99 1,263.78 3.88% 新晋 -8.98
601607 上海医药 45.43 1,098.95 3.37% 新晋 -13.04
300347 泰格医药 25.86 874.35 2.68% 新晋 2.07
600132 重庆啤酒 39.14 816.37 2.51% 新晋 -7.59
603108 润达医疗 65.39 801.03 2.46% 新晋 3.20
603986 兆易创新 5.05 775.67 2.38% 新晋 0.00
000725 京东方A 118.59 686.64 2.11% 新晋 -8.99
600559 老白干酒 19.47 602.99 1.85% 新晋 -10.33
603883 老百姓 5.81 365.97 1.12% 新晋 -8.94
合计 -- 557.54 8,989.25 27.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 234.08
本期利润(万元) 314.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 32,573.76
期末基金份额净值(元) 1.0114