单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.23 -0.08 3.05 2.34 -- -- -- 3.51
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -- -- -- -10.37
同类平均 ③% -2.52 -3.32 -1.76 -2.45 -- -- -- --
① — ② 4.11 8.10 10.53 10.97 0.00 0.00 0.00 13.88
① — ③ 1.29 3.24 4.81 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1209/2920 696/2814 358/2591 368/2628 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 3.15 0.64 -- -- 1.14 -- --
基准收益率②% -0.03 1.76 -- -- 1.94 -- --
① — ② 3.18 -1.12 -- -- -0.80 -- --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盖婷婷 2017/09/15 8月19天 3.51 盖婷婷女士,上海交通大学硕士,9年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年6月16日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,164.14 5.57 7.18 -26.70
批发和零售业 2,536.49 12.13 -5.17 9.14
信息传输、软件和信息技术服务业 350.87 1.68 新增 -3.79
金融业 1,493.91 7.14 -1.91 -1.84
租赁和商务服务业 1,063.43 5.08 新增 2.47
卫生和社会工作 1,020.86 4.88 -2.20 2.39
合计 7,629.70 36.48 -8.85 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 192.76 1,493.91 7.14% 1.91 -0.10
603108 润达医疗 86.67 1,416.19 6.77% 4.31 0.46
601607 上海医药 45.43 1,120.30 5.36% 1.99 -1.77
002027 分众传媒 82.50 1,063.43 5.08% 新晋 -13.58
300347 泰格医药 20.05 1,020.86 4.88% 2.20 18.44
000538 云南白药 7.29 721.71 3.45% 新晋 -4.65
000661 长春高新 2.41 442.43 2.12% 新晋 16.57
300170 汉得信息 19.76 350.87 1.68% 新晋 4.88
合计 -- 456.87 7,629.70 36.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,374.90 6.57 --
合计 1,374.90 6.57 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 442.48
本期利润(万元) 881.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0357
期末基金资产净值(万元) 20,913.09
期末基金份额净值(元) 1.0433