交银恒益灵活配置混合(004975)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.77 -2.88 0.19 0.16 -- -- -- 1.30
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -- -- -- -17.52
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.99 9.51 13.27 16.08 0.00 0.00 0.00 18.82
① — ③ -2.77 -2.88 0.19 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 3.15 0.64 -- -- 1.14 -- --
基准收益率②% -0.03 1.76 -- -- 1.94 -- --
① — ② 3.18 -1.12 -- -- -0.80 -- --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盖婷婷 2017/09/15 10月25天 2.79 盖婷婷女士,上海交通大学硕士,9年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年6月16日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,164.14 5.57 -- -28.07
批发和零售业 2,536.49 12.13 -- 8.45
信息传输、软件和信息技术服务业 350.87 1.68 -- -4.39
金融业 1,493.91 7.14 -- -0.26
租赁和商务服务业 1,063.43 5.08 -- 2.36
卫生和社会工作 1,020.86 4.88 -- 1.93
合计 7,629.70 36.48 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601607 上海医药 38.90 929.79 5.77% 0.41 -1.55
300170 汉得信息 49.82 809.02 5.02% 3.34 -25.49
002027 分众传媒 77.82 744.76 4.62% -0.46 12.72
603108 润达医疗 60.33 676.92 4.20% -2.57 4.88
000538 云南白药 5.76 615.77 3.82% 0.37 -6.12
600036 招商银行 21.13 558.68 3.47% 新晋 11.62
300347 泰格医药 3.57 221.10 1.37% -3.51 -5.60
合计 -- 257.33 4,556.04 28.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 697.56 4.33 -2.24
合计 697.56 4.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 442.48
本期利润(万元) 881.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0357
期末基金资产净值(万元) 20,913.09
期末基金份额净值(元) 1.0433