单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.11 -0.68 -8.29 1.10 -7.99 -- -- -4.59
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -23.06
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -- -- --
① — ② -2.91 -2.73 1.44 -2.92 18.38 0.00 0.00 18.47
① — ③ -1.71 -3.66 -0.01 -1.69 6.59 0.00 0.00 0.00
同类排名 2011/2781 2479/2714 1258/2610 2006/2781 750/2324 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.96 -3.70 -1.17 3.15 1.14 -- --
基准收益率②% -3.53 0.10 -2.88 -0.03 1.94 -- --
① — ② -1.43 -3.80 1.71 3.18 -0.80 -- --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2018/08/24 5月9天 -4.13 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2017/09/15 2018/09/22 1年7天 -1.21

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 558.57 4.36 -2.12 1.23
制造业 707.98 5.53 -2.44 -24.28
批发和零售业 545.34 4.26 4.57 0.95
金融业 544.01 4.25 0.42 -4.10
卫生和社会工作 10.69 0.08 0.02 -2.75
合计 2,366.59 18.48 5.22 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 77.82 662.27 4.77% 0.15 --
601607 上海医药 32.08 657.62 4.73% -1.04 --
600036 招商银行 21.13 648.48 4.67% 1.20 --
603108 润达医疗 60.33 569.53 4.10% -0.10 --
000538 云南白药 5.76 429.36 3.09% -0.73 0.00
600256 广汇能源 61.00 311.71 2.24% 新晋 --
300347 泰格医药 0.25 13.43 0.10% -1.27 --
合计 -- 258.37 3,292.40 23.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 994.00 7.77 --
可转换债券 706.70 5.52 0.07
合计 1,700.70 13.29 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189953 18贴现国债53 10.00 994.00 7.77
128024 宁行转债 6.67 706.70 5.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -727.57
本期利润(万元) -681.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0495
期末基金资产净值(万元) 12,799.55
期末基金份额净值(元) 0.9437