单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.90 -0.23 8.79 9.42 -1.50 -- -- 3.26
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 3.35 -- -- -13.27
同类平均 ③% 1.09 -1.83 14.99 17.41 4.35 -- -- --
① — ② 3.50 8.82 -4.56 -7.83 -4.85 0.00 0.00 16.53
① — ③ -0.19 1.60 -6.20 -7.99 -5.84 0.00 0.00 0.00
同类排名 1387/2880 1150/2810 1792/2685 1850/2665 1911/2487 -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -4.24 13.27 -4.96 -3.70 -6.69 1.14 --
基准收益率②% 0.07 11.69 -3.53 0.10 -6.24 1.94 --
① — ② -4.31 1.58 -1.43 -3.80 -0.45 -0.80 --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2018/08/24 11月3天 3.76 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日至2019年6月18日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
李娜 2019/06/18 1月5天 1.71 李娜女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理。2014年7月1日起担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理至今,2014年7月1日起担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理至今,2014年8月4日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理至今,2015年5月29日起担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理至今。2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2015年5月15日至2015年7月31日担任交银施罗德新回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2018年9月26日任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年3月28日任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2017年10月9日任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年6月29日任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月12日任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月13日任至2018年11月30日任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月18日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
凌超 2019/07/20 3天 0.66 凌超先生,硕士,1980年出生,2003年毕业于武汉科技大学应用数学系,2006年获得华中科技大学数量经济学硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月至2008年12月在长江证券股份有限公司固定收益总部担任投资分析员。2009年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后任债券研究员和光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2010年8月31日至2012年3月1日任光大保德信货币市场基金的基金经理。2013年3月13日任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2013年12月19日至2016年1月12日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月2日至2016年1月12日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年1月12日任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年1月12日任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年5月14日至2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月14日至2017年7月13日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月14日至2017年7月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日至2019年5月31日任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日代任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2017/09/15 2018/09/22 1年7天 -1.21

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.53 0.06 新增 -1.91
制造业 2,152.00 6.86 26.17 -27.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 851.15 2.71 新增 0.50
交通运输、仓储和邮政业 154.44 0.49 新增 -2.34
金融业 5,487.31 17.49 新增 6.79
房地产业 1,042.49 3.32 新增 -1.17
教育 958.77 3.06 新增 0.83
文化、体育和娱乐业 2.31 0.01 新增 -1.45
合计 10,666.00 34.00 -0.94 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 347.62 2,047.48 6.53% 新晋 1.72
601939 建设银行 195.56 1,454.97 4.64% 新晋 2.82
601988 中国银行 376.34 1,407.51 4.49% 新晋 -2.49
600048 保利地产 81.70 1,042.49 3.32% 新晋 12.24
002607 中公教育 69.83 958.77 3.06% 新晋 2.68
002216 三全食品 86.61 885.13 2.82% 新晋 4.10
600900 长江电力 47.55 851.15 2.71% 新晋 5.35
601336 新华保险 10.43 573.96 1.83% 新晋 5.47
300146 汤臣倍健 20.33 394.44 1.26% -5.25 8.00
603707 健友股份 8.54 302.00 0.96% -6.55 10.14
合计 -- 1,244.51 9,917.90 31.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,998.50 9.56 --
其中:政策性金融债 2,998.50 9.56 --
中期票据 1,022.30 3.26 --
合计 4,020.80 12.82 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190206 19国开06 30.00 2998.50 9.56
101754076 17赣高速MTN001 10.00 1022.30 3.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -118.09
本期利润(万元) -259.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0177
期末基金资产净值(万元) 31,368.40
期末基金份额净值(元) 1.0236