单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.62 4.48 1.81 1.46 -3.77 -- -- 9.70
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -- -- -10.90
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 -- -- --
① — ② 2.41 15.08 -10.83 -15.79 -9.23 0.00 0.00 20.60
① — ③ 0.03 7.70 -12.02 -15.15 -8.25 0.00 0.00 0.00
同类排名 1405/3097 53/2991 2588/2858 2685/2834 2241/2631 -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 4.22 -2.55 -3.09 -2.84 0.95 7.10 --
基准收益率②% 0.23 9.09 -1.79 0.45 -2.31 2.14 --
① — ② 3.99 -11.64 -1.30 -3.29 3.26 4.96 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘先政 2019/06/10 1月11天 5.66 刘先政,中国国籍,北京大学软件工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年6月至2017年11月期间,先后担任云南国际信托有限公司信托经理、中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2018年1月30日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张倩 2017/08/09 2019/06/11 1年10月6天 5.84
曾文宏 2017/08/23 2019/06/11 1年9月22天 5.14

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,396.37 39.09 新增 4.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.04 0.35 新增 -1.88
建筑业 446.79 3.24 新增 1.16
批发和零售业 1,238.44 8.97 新增 5.44
金融业 2,126.65 15.40 -13.81 4.71
房地产业 541.92 3.93 新增 -0.60
租赁和商务服务业 1.77 0.01 新增 -2.18
科学研究和技术服务业 609.36 4.41 新增 2.54
卫生和社会工作 610.40 4.42 新增 1.13
合计 11,019.74 79.82 -78.23 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 10.38 726.50 5.26% 新晋 13.94
600519 贵州茅台 0.72 708.48 5.13% 新晋 5.67
600276 恒瑞医药 10.30 679.80 4.92% 新晋 5.36
600036 招商银行 18.11 651.60 4.72% 新晋 3.58
600585 海螺水泥 15.55 645.31 4.67% 新晋 3.57
002304 洋河股份 5.24 636.97 4.61% 新晋 12.86
002507 涪陵榨菜 20.87 636.54 4.61% 新晋 -0.28
601318 中国平安 7.18 636.22 4.61% 新晋 8.99
600763 通策医疗 6.89 610.40 4.42% 新晋 2.92
603259 药明康德 7.03 609.36 4.41% 新晋 7.47
合计 -- 102.27 6,541.18 47.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 128.57
本期利润(万元) 727.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2128
期末基金资产净值(万元) 13,806.59
期末基金份额净值(元) 1.0981