单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.57 -3.49 -2.75 2.18 3.97 -- -- 9.43
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -- -- -20.82
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -- -- --
① — ② 2.92 3.51 14.99 23.60 28.16 0.00 0.00 30.25
① — ③ 0.47 2.28 9.25 14.64 17.46 0.00 0.00 0.00
同类排名 1456/2919 1106/2837 655/2690 217/2417 109/2286 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.84 2.86 4.24 4.95 7.10 -- --
基准收益率②% 0.45 -1.55 0.57 1.04 2.14 -- --
① — ② -3.29 4.41 3.67 3.91 4.96 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张倩 2017/08/09 1年3月5天 9.43 张倩女士,中国国籍,上海交通大学MBA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年7月至2007年4月期间于申银万国证券股份有限公司固定收益部担任交易员。2008年11月至2013年4月于信诚基金管理有限公司担任交易员。2013年5月10日至2015年9月11日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年9月11日任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日至2015年9月11日任信诚薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年10月22日至2015年9月11日任信诚3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月5日任德货币市场基金的基金经理。2017年5月8日任诺德天利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月28日至2018年1月12日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
曾文宏 2017/08/23 1年2月21天 8.70 曾文宏,中国国籍,华中师范大学数量经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、CIIA(注册国际投资分析师)资格。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理,2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员,FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.79 1.30 -- -0.74
制造业 1.12 1.86 -- -30.52
合计 1.91 3.16 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000998 隆平高科 0.05 0.79 1.30% 0.83 --
000876 新希望 0.10 0.61 1.02% 0.71 --
002491 通鼎互联 0.06 0.51 0.84% 新晋 --
合计 -- 0.21 1.91 3.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.55
本期利润(万元) -1.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0193
期末基金资产净值(万元) 60.24
期末基金份额净值(元) 1.1157