单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.28 3.96 7.95 8.05 15.39 -- -- 10.73
QDII基金 ②% 3.00 1.19 12.10 12.29 -0.78 -- -- 2.00
同类平均 ③% 0.63 2.62 6.23 6.19 9.70 -- -- --
① — ② -3.28 2.77 -4.16 -4.23 16.17 0.00 0.00 8.73
① — ③ -0.91 1.35 1.71 1.86 5.69 0.00 0.00 0.00
同类排名 51/53 16/53 9/51 9/51 2/49 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 5.14 0.90 3.58 2.68 3.17 -- --
基准收益率②% 0.34 1.11 2.20 1.99 4.24 -- --
① — ② 4.80 -0.21 1.38 0.69 -1.07 -- --
业绩比较基准 巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨帆 2017/12/11 1年6月17天 10.69 杨帆,中国国籍,北京大学工商管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任研究发展部策略研究员,从事策略研究工作。2017年4月19日任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年8月21日任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任长信全球债券证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长信全球债券(美元)长信全球债券(人民币)基金总份额

长信全球债券(美元)长信全球债券(人民币)合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)328421----
户均持有份额(万)7.086.18----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1903671698 EVERRE 11 11/06/20 0.25 177.30 9.66
XS1861032628 SUNAC 8 5/8 07/27/20 0.25 173.16 9.43
XS1719264324 ANTOIL 9 3/4 12/05/20 0.25 172.87 9.42
XS1933891043 VEYONG 7 1/2 02/27/21 0.25 168.96 9.20
XS1923588096 SUNSHI 12 07/02/20 0.20 139.71 7.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 54.15
本期利润(万元) 95.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0514
期末基金资产净值(万元) 1,835.84
期末基金份额净值(元) 1.0775