单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.20 0.50 3.44 -0.13 3.30 -- -- 2.35
QDII基金 ②% -2.30 -3.34 -9.11 2.40 -11.83 -- -- -6.98
同类平均 ③% -0.01 -0.38 2.68 0.05 -0.04 -- -- --
① — ② 2.11 3.84 12.54 -2.53 15.13 0.00 0.00 9.33
① — ③ -0.18 0.88 0.76 -0.17 3.34 0.00 0.00 0.00
同类排名 22/47 15/47 16/45 23/47 5/45 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨帆 2017/12/11 1年1月6天 2.35 杨帆,中国国籍,北京大学工商管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任研究发展部策略研究员,从事策略研究工作。2017年4月19日任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年8月21日任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任长信全球债券证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长信全球债券(美元)长信全球债券(人民币)基金总份额

长信全球债券(美元)长信全球债券(人民币)合计情况
2018-6------
持有人户数(户)421------
户均持有份额(万)6.18------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1144941439 SUNAC 8 12/05/19 0.30 210.76 8.27
XS0994732401 BOCAVI 4 1/2 11/20/18 1.90 190.08 7.46
US06120TAA60 BCHINA 5 11/13/24 0.25 175.79 6.90
US71647NAS80 PETBRA 7 3/8 01/17/27 0.25 174.91 6.86
US12591DAC56 CNOOC FINANCE 2014 ULC 0.25 173.53 6.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 112.48
本期利润(万元) 90.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0355
期末基金资产净值(万元) 2,548.31
期末基金份额净值(元) 1.0157