单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.62 1.06 6.71 8.64 9.59 -- -- 7.13
QDII基金 ②% 3.83 -0.61 9.57 13.10 -0.30 -- -- 2.74
同类平均 ③% 0.65 2.81 6.44 6.92 9.54 -- -- --
① — ② -3.21 1.67 -2.86 -4.46 9.90 0.00 0.00 4.39
① — ③ -0.03 -1.76 0.28 1.72 0.05 0.00 0.00 0.00
同类排名 24/55 39/49 18/47 8/47 19/45 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨帆 2017/12/11 1年7月12天 7.13 杨帆,中国国籍,北京大学工商管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任研究发展部策略研究员,从事策略研究工作。2017年4月19日任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年8月21日任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任长信全球债券证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长信全球债券(美元)长信全球债券(人民币)基金总份额

长信全球债券(美元)长信全球债券(人民币)合计情况

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1987989248 SDGFIN 5.3 PERP 0.40 277.89 9.32
XS1927035060 EVERRE 8 06/27/20 0.40 276.27 9.26
XS1905682883 ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 0.30 206.84 6.93
XS1820761556 GEMDAL 6 09/06/21 0.25 174.42 5.85
XS1908374322 WHMTR 5.98 PERP 0.20 143.84 4.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下0.80%
20--40万元0.60%
40--100万元0.40%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据

指标名称 金额