单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.89 3.17 -- -- -- -- 4.69
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -- -- -- -- -18.33
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -- -- -- -- --
① — ② -2.12 3.62 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 23.02
① — ③ 0.45 4.54 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1242/2835 363/2763 58/2609 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2018/01/12 8月13天 4.69 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 463.32 0.31 -- -2.69
制造业 38,699.03 25.63 -- -8.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 6,566.87 4.35 -- 0.68
交通运输、仓储和邮政业 2,026.27 1.34 -- -1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 38,326.10 25.38 -- 19.29
房地产业 5,970.43 3.95 -- 0.17
租赁和商务服务业 547.02 0.36 -- -2.35
科学研究和技术服务业 7,679.10 5.08 -- 3.99
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 6,054.99 4.01 -- 1.05
文化、体育和娱乐业 7,486.92 4.96 -- 2.69
合计 113,835.33 75.38 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 572.33 11,807.27 7.82% 1.77 1.40
300188 美亚柏科 518.17 9,482.46 6.28% 1.24 -3.11
002690 美亚光电 322.40 7,686.13 5.09% 2.47 -4.16
300012 华测检测 1,337.82 7,679.10 5.08% 0.25 3.18
603096 新经典 86.04 7,208.25 4.77% 1.90 2.23
002044 美年健康 267.92 6,054.99 4.01% 新晋 -13.66
000661 长春高新 25.16 5,729.96 3.79% 新晋 -11.70
300529 健帆生物 133.23 5,714.06 3.78% 新晋 2.91
300170 汉得信息 331.95 5,390.86 3.57% 新晋 -25.49
000963 华东医药 80.48 3,883.10 2.57% 新晋 -5.06
合计 -- 3,675.50 70,636.18 46.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,644.96
本期利润(万元) 5,055.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.034
期末基金资产净值(万元) 151,019.43
期末基金份额净值(元) 1.0913