单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.81 -7.72 16.38 18.24 6.73 -- -- 14.11
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -- -- -15.70
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 -- -- --
① — ② -0.99 -3.28 5.24 2.46 11.18 0.00 0.00 29.81
① — ③ 0.02 -5.08 6.29 5.88 8.85 0.00 0.00 0.00
同类排名 1673/2913 2461/2836 540/2728 704/2747 259/2511 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 31.98 -8.56 -3.28 2.71 -3.49 -- --
基准收益率②% 21.35 -8.77 -1.11 -7.03 -20.32 -- --
① — ② 10.63 0.21 -2.17 9.74 16.83 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2018/01/12 1年5月8天 14.80 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50,964.95 23.27 -6.92 -12.44
信息传输、软件和信息技术服务业 88,472.88 40.39 -5.21 33.92
金融业 13.43 0.01 0.50 -7.72
房地产业 7,099.83 3.24 1.15 -2.44
科学研究和技术服务业 9,077.54 4.14 0.60 2.43
卫生和社会工作 29,154.09 13.31 -0.59 10.40
文化、体育和娱乐业 7,656.20 3.50 0.98 1.15
合计 192,438.92 87.86 -9.38 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300188 美亚柏科 1,045.18 17,987.52 8.21% 0.31 -3.26
002044 美年健康 938.89 17,453.90 7.97% 0.38 -5.76
300365 恒华科技 501.00 12,880.68 5.88% -0.64 -5.17
300078 思创医惠 971.82 10,573.41 4.83% 新晋 -4.98
300012 华测检测 1,031.54 9,077.54 4.14% -0.60 -8.54
002410 广联达 295.16 8,798.67 4.02% -0.43 -0.94
600763 通策医疗 117.64 8,293.79 3.79% -1.34 0.86
300271 华宇软件 371.37 7,899.07 3.61% 新晋 -9.72
000681 视觉中国 290.45 7,656.20 3.50% -0.45 -17.33
603039 泛微网络 72.13 7,494.29 3.42% 新晋 -7.52
合计 -- 5,635.18 108,115.07 49.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,058.69 3.68 -2.11
可转换债券 108.12 0.05 --
合计 8,166.81 3.73 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
199908 19贴现国债08 81.00 8058.69 3.68
128061 启明转债 1.08 108.12 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13,504.76
本期利润(万元) 48,539.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.293
期末基金资产净值(万元) 219,034.29
期末基金份额净值(元) 1.2737