单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 18.09 33.17 20.49 30.70 24.31 -- -- 26.14
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -- -- -9.32
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 5.21 9.72 9.45 6.14 29.63 0.00 0.00 35.46
① — ③ 18.09 33.17 20.49 30.70 24.31 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2018/01/12 1年2月9天 26.14 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,063.15 16.35 -- -13.32
批发和零售业 183.73 0.11 -- -3.13
信息传输、软件和信息技术服务业 60,386.15 35.18 -- 28.46
金融业 867.32 0.51 -- -7.46
房地产业 7,543.41 4.39 -- -1.18
科学研究和技术服务业 8,136.00 4.74 -- 2.78
卫生和社会工作 21,825.22 12.72 -- 10.06
文化、体育和娱乐业 7,689.24 4.48 -- 1.49
合计 134,694.22 78.48 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300188 美亚柏科 1,044.27 13,560.72 7.90% 2.55 --
002044 美年健康 871.15 13,023.64 7.59% 1.18 --
300365 恒华科技 535.19 11,185.45 6.52% -1.04 --
300529 健帆生物 227.27 9,431.68 5.49% 1.40 --
600763 通策医疗 185.41 8,801.57 5.13% 1.10 --
300012 华测检测 1,242.14 8,136.00 4.74% 0.54 --
002410 广联达 366.76 7,632.18 4.45% 新晋 --
000681 视觉中国 290.45 6,773.24 3.95% 0.33 --
000661 长春高新 38.11 6,670.09 3.89% -1.79 --
002690 美亚光电 278.81 5,933.06 3.46% -0.92 --
合计 -- 5,079.56 91,147.63 53.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,940.00 5.79 1.64
合计 9,940.00 5.79 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189953 18贴现国债53 100.00 9940.00 5.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,626.00
本期利润(万元) -15,502.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0868
期末基金资产净值(万元) 171,642.37
期末基金份额净值(元) 0.9651