单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.51 -0.54 -5.57 -- -- -- -- 3.34
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -- -- -- -- -21.79
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -- -- -- -- --
① — ② 4.30 0.43 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 25.13
① — ③ 5.36 1.63 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 348/2908 1111/2827 918/2682 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2018/01/12 10月10天 3.34 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,665.62 1.54 -- -1.62
制造业 41,439.66 24.00 -- -8.39
批发和零售业 5,434.86 3.15 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 30,526.93 17.68 -- 11.54
房地产业 4,730.82 2.74 -- -1.89
科学研究和技术服务业 7,254.08 4.20 -- 2.49
卫生和社会工作 18,042.43 10.45 -- 7.60
文化、体育和娱乐业 10,305.96 5.97 -- 3.48
合计 120,400.36 69.73 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 528.72 13,048.88 7.56% -0.26 --
002044 美年健康 642.91 11,077.32 6.41% 2.40 --
000661 长春高新 41.42 9,816.23 5.68% 1.89 --
300188 美亚柏科 587.03 9,231.93 5.35% -0.93 --
002690 美亚光电 342.01 7,558.53 4.38% -0.71 --
300012 华测检测 1,242.14 7,254.08 4.20% -0.88 --
300529 健帆生物 162.01 7,071.64 4.09% 0.31 --
600763 通策医疗 129.68 6,965.11 4.03% 新晋 --
000681 视觉中国 231.81 6,254.10 3.62% 新晋 --
601100 恒立液压 201.08 4,490.21 2.60% 新晋 --
合计 -- 4,108.81 82,768.03 47.92% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,163.28 4.15 --
合计 7,163.28 4.15 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189937 18贴现国债37 72.00 7163.28 4.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,668.33
本期利润(万元) -4,557.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0327
期末基金资产净值(万元) 172,697.94
期末基金份额净值(元) 1.0555