单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.41 7.36 11.96 -- -- -- -- 11.96
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -- -- -- -- -17.41
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -- -- -- -- --
① — ② 9.38 15.25 30.85 0.00 0.00 0.00 0.00 29.37
① — ③ 6.64 9.39 17.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 66/2938 37/2823 32/2614 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2018/01/12 4月20天 11.96 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,851.60 13.78 -- --
批发和零售业 1,921.34 0.95 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 36,626.54 18.13 -- --
金融业 3,754.27 1.86 -- --
房地产业 5,903.49 2.92 -- --
租赁和商务服务业 8,248.89 4.08 -- --
科学研究和技术服务业 9,761.02 4.83 -- --
卫生和社会工作 2,450.97 1.21 -- --
文化、体育和娱乐业 5,794.78 2.87 -- --
合计 102,316.57 50.63 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 271.89 12,232.28 6.05% 新晋 5.30
300188 美亚柏科 328.38 10,179.64 5.04% 新晋 15.35
300012 华测检测 1,913.93 9,761.02 4.83% 新晋 6.57
002027 分众传媒 639.94 8,248.89 4.08% 新晋 -13.58
601155 新城控股 167.81 5,903.49 2.92% 新晋 -5.15
603096 新经典 74.59 5,794.78 2.87% 新晋 7.22
601100 恒立液压 183.03 5,576.99 2.76% 新晋 -0.02
002690 美亚光电 273.67 5,289.96 2.62% 新晋 13.40
300271 华宇软件 249.02 5,102.44 2.53% 新晋 21.44
300602 飞荣达 65.30 4,375.43 2.17% 新晋 -2.82
合计 -- 4,167.56 72,464.92 35.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,062.50
本期利润(万元) 12,570.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0607
期末基金资产净值(万元) 202,046.20
期末基金份额净值(元) 1.0625