近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
(2019-01-29）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 0.67 | 1.37 | 0.20 | 3.19 | -- | -- | 3.45 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 0.12 | 1.50 | -- | -- | 1.63 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | 0.72 | 1.48 | 0.23 | 3.46 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.11 | 0.29 | 0.62 | 0.09 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.06 | -0.11 | -0.03 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 465/649 | 512/649 | 486/649 | 550/649 | 528/648 | -- | -- | -- |
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 连端清 | 2017/12/29 | 1年1月2天 | 3.45 | 连端清，中国国籍，研究生、博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职，2011年至2013年任湘财证券研究所研究员，2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年5月17日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
交银天运宝货币A交银天运宝货币E基金总份额
交银天运宝货币A交银天运宝货币E合计情况
| 2018-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 221 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.68 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 23.96 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 76.04 | -- | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 599.65 | 2.82 | -5.06 |
| 金融债券 | 2,001.43 | 9.41 | 8.42 |
| 其中：政策性金融债 | 2,001.43 | 9.41 | 8.42 |
| 合计 | 2,601.08 | 12.23 | -- |
(2018-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 140402 | 14农发02 | 10.00 | 1001.41 | 4.71 |
| 160402 | 16农发02 | 10.00 | 1000.02 | 4.70 |
| 019537 | 16国债09 | 6.00 | 599.65 | 2.82 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
- 交银施罗德天运宝货币市场基金（更新）招募说明书（2018年第2号）(02-12)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天运宝货币市场基金于2019年“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入)业务公告(01-31)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告(01-29)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于开展网上直销交易平台交易费率优惠活动的公告(01-28)
- 交银天运宝货币：2018年第四季度报告(01-21)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于调整投资者场外投资旗下部分基金单笔最低申购金额、最低赎回份额和最低保留余额限制的公告(01-15)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金交易费率优惠活动的公告(12-28)
- 交银天运宝货币：2018年第三季度报告(10-26)
>>>财务数据（2018四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.24 |
| 本期利润(万元) | 5.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 836.39 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 交银精选混合
- 交银货币A
- 交银货币B
- 交银稳健配置混合
- 交银成长混合
- 交银成长混合H
- 交银蓝筹混合
- 交银增利债券A/B
- 交银增利债券C
- 交银环球
- 交银优势行业混合
- 交银先锋混合
- 交银上证180公司治理ETF
- 交银上证治理联接
- 交银主题优选混合
- 交银趋势混合
- 交银信用添利债券（LOF）
- 交银双利债券A/B
- 交银双利债券C
- 交银深证300价值ETF
- 交银价值ETF联接
- 交银全球资源
- 交银阿尔法核心混合
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- 交银施罗德理财21天债券B
- 交银施罗德纯债A/B
- 交银施罗德纯债债券C
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- 交银理财60天债券B
- 交银双轮动债券A
- 交银双轮动债券C
- 交银荣祥保本混合
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- 交银定期支付月月丰债券A
- 交银定期支付月月丰债券C
- 交银定期支付双息平衡混合
- 交银强化回报债券A
- 交银强化回报债券C
- 交银新成长混合
- 交银周期回报混合A
- 交银周期回报混合C
- 交银丰盈收益债券A
- 交银丰盈收益债券C
- 交银现金宝货币A
- 交银现金宝货币E
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- 交银丰润收益债券C
- 交银丰享收益债券A
- 交银丰享收益债券C
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- 交银新能源B
- 交银中证海外中国互联网
- 交银新回报混合A
- 交银新回报混合C
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- 交银多策略回报混合C
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- 交银互联网金融B
- 交银互联网金融分级
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- 交银裕通纯债债券C
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- 交银优择回报灵活配置混合C
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- 交银经济新动力混合
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- 交银天利宝货币A
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- 交银裕盈纯债C
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- 交银裕利纯债C
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- 交银裕隆纯债债券C
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- 交银天鑫宝货币E
- 交银天益宝货币A
- 交银天益宝货币E
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- 交银境尚收益债券A
- 交银境尚收益债券C
- 交银医药创新股票
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- 交银增利增强债券C
- 交银股息优化混合
- 交银恒益灵活配置混合
- 交银天运宝货币A
- 交银天运宝货币E
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- 交银品质升级混合
- 交银致远量化智投定开混合
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- 交银丰晟收益债A
- 交银丰晟收益债C
- 交银裕如纯债A
- 交银裕如纯债C
- 交银安心收益债
- 交银创新成长混合
- 交银施罗德裕祥纯债A
- 交银施罗德裕祥纯债C
- 交银核心资产混合
- 交银德稳鑫短债债券A
- 交银德稳鑫短债债券C
- 交银中债1-3年农发债A
- 交银中债1-3年农发债C