近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
(2018-12-10）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.18 | 0.56 | 1.53 | 2.90 | -- | -- | -- | 3.01 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.77 | 1.41 | -- | -- | -- | 1.42 |
| 同类平均 ③% | 0.23 | 0.69 | 1.57 | 3.39 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.05 | 0.19 | 0.76 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
| ① — ③ | -0.06 | -0.13 | -0.05 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 618/649 | 598/649 | 415/649 | 609/648 | -- | -- | -- | -- |
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 连端清 | 2017/12/29 | 11月17天 | 3.01 | 连端清，中国国籍，研究生、博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职，2011年至2013年任湘财证券研究所研究员，2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年5月17日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
交银天运宝货币A交银天运宝货币E基金总份额
交银天运宝货币A交银天运宝货币E合计情况
| 2018-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 221 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.68 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 23.96 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 76.04 | -- | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,598.98 | 7.88 | 7.00 |
| 金融债券 | 200.04 | 0.99 | -4.35 |
| 其中：政策性金融债 | 200.04 | 0.99 | -4.35 |
| 合计 | 1,799.02 | 8.87 | -- |
(2018-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 189931 | 18贴现国债31 | 10.00 | 999.60 | 4.92 |
| 019537 | 16国债09 | 6.00 | 599.37 | 2.95 |
| 018005 | 国开1701 | 2.00 | 200.04 | 0.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
- 交银天运宝货币：2018年第三季度报告(10-26)
- 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告(10-20)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于董事长（法定代表人）变更的公告(10-20)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(10-16)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(10-13)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(10-12)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于督察长任职的公告(09-28)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(09-27)
>>>财务数据（2018三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.79 |
| 本期利润(万元) | 9.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,146.53 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 交银精选混合
- 交银货币A
- 交银货币B
- 交银稳健配置混合
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- 交银蓝筹混合
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- 交银增利债券C
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- 交银优势行业混合
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- 交银主题优选混合
- 交银趋势混合
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- 交银双利债券A/B
- 交银双利债券C
- 交银深证300价值ETF
- 交银价值ETF联接
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- 交银阿尔法核心混合
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- 交银施罗德理财21天债券B
- 交银施罗德纯债A/B
- 交银施罗德纯债债券C
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- 交银理财60天债券B
- 交银双轮动债券A
- 交银双轮动债券C
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- 交银现金宝货币E
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- 交银丰润收益债券C
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- 交银丰享收益债券C
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- 交银裕利纯债C
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- 交银天益宝货币E
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- 交银境尚收益债券C
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- 交银增利增强债券C
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- 交银天运宝货币E
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- 交银丰晟收益债A
- 交银丰晟收益债C
- 交银裕如纯债A
- 交银裕如纯债C
- 交银安心收益债
- 交银创新成长混合
- 交银施罗德裕祥纯债A
- 交银施罗德裕祥纯债C