单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.82 -3.45 19.63 24.32 -1.28 -- -- -2.42
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 3.35 -- -- -11.64
同类平均 ③% 1.09 -1.83 14.99 17.41 4.35 -- -- --
① — ② 0.78 5.60 6.28 7.07 -4.63 0.00 0.00 9.22
① — ③ -2.91 -1.62 4.64 6.91 -5.63 0.00 0.00 0.00
同类排名 2697/2880 1886/2810 893/2685 746/2665 1897/2487 -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 0.74 28.59 -12.89 -8.04 -21.51 -- --
基准收益率②% -0.30 17.14 -6.54 -0.58 -13.39 -- --
① — ② 1.04 11.45 -6.35 -7.46 -8.12 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/02/08 1年5月15天 -2.42 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.34 0.03 新增 -1.94
制造业 106,776.96 79.29 -7.97 44.90
批发和零售业 3,325.23 2.47 新增 -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,627.50 1.21 -0.21 -4.12
房地产业 12,019.00 8.93 9.05 4.44
科学研究和技术服务业 2,356.67 1.75 0.39 -0.11
水利、环境和公共设施管理业 53.51 0.04 0.00 -0.93
卫生和社会工作 547.65 0.41 0.09 -2.87
合计 126,746.25 94.13 -1.14 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603369 今世缘 467.66 13,043.06 9.69% 4.75 13.33
000858 五粮液 104.90 12,372.83 9.19% 0.20 17.21
300146 汤臣倍健 630.14 12,224.75 9.08% 0.12 8.00
600519 贵州茅台 12.35 12,148.86 9.02% -0.14 5.67
600559 老白干酒 937.04 12,140.14 9.02% -0.06 5.15
000651 格力电器 218.72 12,029.69 8.93% 新晋 6.10
601155 新城控股 301.91 12,019.00 8.93% 3.16 -24.91
600887 伊利股份 356.82 11,921.48 8.85% -0.15 2.22
603886 元祖股份 421.44 11,102.06 8.24% 3.34 0.02
300755 华致酒行 94.44 3,325.23 2.47% 新晋 23.66
合计 -- 3,545.42 112,327.10 83.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,681.17
本期利润(万元) 1,423.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 134,659.23
期末基金份额净值(元) 1.0168