单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.94 -19.58 -17.71 -- -- -- -- -20.08
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -- -- -- -- -23.06
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -- -- -- -- --
① — ② 0.11 -10.06 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98
① — ③ -1.07 -9.35 -4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1746/2715 2253/2654 1580/2521 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/02/08 8月11天 -20.08 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,761.02 2.14 -- -0.86
制造业 112,691.17 64.11 -- 30.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 7,808.89 4.44 -- 0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 781.80 0.44 -- -5.64
金融业 3,754.26 2.14 -- -5.26
房地产业 10,471.87 5.96 -- 2.18
租赁和商务服务业 9,372.87 5.33 -- 2.62
水利、环境和公共设施管理业 86.26 0.05 -- -0.33
卫生和社会工作 2,458.96 1.40 -- -1.56
合计 151,194.26 86.01 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 566.06 15,793.07 8.98% 新晋 -4.44
600519 贵州茅台 21.21 15,513.54 8.83% 新晋 -1.79
000858 五粮液 192.25 14,610.80 8.31% 新晋 -2.78
002304 洋河股份 110.45 14,534.60 8.27% 新晋 0.54
603808 歌力思 631.25 14,209.52 8.08% 新晋 -6.03
002027 分众传媒 979.40 9,372.87 5.33% 新晋 12.72
600559 老白干酒 307.46 6,146.07 3.50% 新晋 3.62
600048 保利地产 500.40 6,104.88 3.47% 新晋 -2.07
000596 古井贡酒 65.03 5,773.04 3.28% 新晋 3.88
600315 上海家化 137.21 5,437.63 3.09% 新晋 -3.33
合计 -- 3,510.72 107,496.02 61.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,376.07
本期利润(万元) 4,451.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0212
期末基金资产净值(万元) 175,771.59
期末基金份额净值(元) 0.9798