单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.77 24.75 31.05 30.35 6.03 -- -- 2.31
上证指数 ②% 4.96 25.19 30.71 30.32 5.13 -- -- -1.79
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.19 -0.44 0.34 0.03 0.90 0.00 0.00 4.10
① — ③ 2.77 24.75 31.05 30.35 6.03 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% -12.89 -8.04 1.02 -- -21.51 -- --
基准收益率②% -6.54 -0.58 -5.26 -- -13.39 -- --
① — ② -6.35 -7.46 6.28 -- -8.12 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/02/08 1年2月10天 2.31 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 90,045.67 67.53 -- 37.87
建筑业 5,288.11 3.97 -- 1.63
金融业 5.01 0.00 -- -7.97
房地产业 23,428.22 17.57 -- 12.00
租赁和商务服务业 114.34 0.09 -- -2.02
科学研究和技术服务业 1,257.25 0.94 -- -1.02
水利、环境和公共设施管理业 50.31 0.04 -- -0.84
合计 120,188.91 90.14 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 21.33 12,582.85 9.44% 1.96 --
300146 汤臣倍健 730.62 12,413.29 9.31% 1.64 --
603808 歌力思 708.77 11,510.35 8.63% 0.48 --
002304 洋河股份 108.60 10,286.46 7.71% 1.00 --
000858 五粮液 200.04 10,178.25 7.63% 0.50 --
601155 新城控股 344.34 8,157.32 6.12% 2.65 --
600048 保利地产 676.62 7,977.38 5.98% -0.88 --
600887 伊利股份 297.26 6,801.25 5.10% 新晋 --
600276 恒瑞医药 126.30 6,662.19 5.00% 新晋 --
600559 老白干酒 510.09 6,304.71 4.73% 0.07 --
合计 -- 3,723.97 92,874.05 69.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,690.67
本期利润(万元) -20,099.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.117
期末基金资产净值(万元) 133,334.18
期末基金份额净值(元) 0.7849