单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.11 -0.23 -18.89 -- -- -- -- -16.12
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -- -- -- -- -21.63
同类平均 ③% -0.98 -1.82 -10.44 -- -- -- -- --
① — ② 4.58 3.05 -4.09 0.00 0.00 0.00 0.00 5.51
① — ③ 4.09 1.60 -8.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 26/2914 1024/2829 2185/2700 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/02/08 10月11天 -16.52 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 86,341.94 55.02 -- 22.63
批发和零售业 5,447.79 3.47 -- -0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 803.40 0.51 -- -5.63
房地产业 29,892.00 19.05 -- 14.43
租赁和商务服务业 3,189.14 2.03 -- -0.55
水利、环境和公共设施管理业 59.29 0.04 -- -0.72
卫生和社会工作 2,212.94 1.41 -- -1.44
合计 127,946.50 81.53 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603808 歌力思 731.06 12,793.59 8.15% 0.07 --
300146 汤臣倍健 587.25 12,038.69 7.67% 新晋 --
600519 贵州茅台 16.07 11,730.66 7.48% -1.35 --
000858 五粮液 164.57 11,182.66 7.13% -1.18 --
600048 保利地产 884.10 10,759.53 6.86% 3.39 --
000002 万科A 436.31 10,602.31 6.76% 新晋 0.00
002304 洋河股份 82.30 10,534.96 6.71% -1.56 --
600559 老白干酒 401.15 7,316.97 4.66% 1.16 --
601155 新城控股 207.74 5,440.71 3.47% 新晋 --
000596 古井贡酒 57.56 4,790.34 3.05% -0.23 --
合计 -- 3,568.11 97,190.42 61.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,984.64
本期利润(万元) -14,019.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0793
期末基金资产净值(万元) 156,914.58
期末基金份额净值(元) 0.901