单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.83 -1.24 -11.95 -15.55 -15.57 -- -- -16.03
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -- -- -22.47
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -- -- --
① — ② 0.52 2.34 4.25 5.66 4.79 0.00 0.00 6.44
① — ③ -0.61 1.84 -0.98 -3.46 -4.96 0.00 0.00 0.00
同类排名 2002/2903 1089/2825 1277/2693 1318/2371 1454/2312 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.03 -9.41 -0.58 -1.51 -0.57 -- --
基准收益率②% -3.27 -10.56 -2.73 2.00 2.85 -- --
① — ② 3.24 1.15 2.15 -3.51 -3.42 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石玉 2017/09/01 1年3月9天 -16.03 石玉女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理;2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。2016年7月15日任中金现金管家货币市场基金的基金经理。2016年7月15日任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2018年11月14日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月12日任中金金益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月8日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2018年11月15日任中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
杨立 2017/09/01 1年3月9天 -16.03 杨立,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年5月至2015年4月民生证券股份有限公司证券投资助理、证券投资经理;2015年4月至2017年3月华融证券股份有限公司中级投资经理、高级投资经理。2017年4月加入中金基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。2017年9月1日任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月27日任中金可转债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中金金泽量化混合A中金金泽量化混合C基金总份额

中金金泽量化混合A中金金泽量化混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)13071----
户均持有份额(万)2.533.88----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24.36 1.35 -- -1.81
制造业 646.09 35.90 -- 3.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72.20 4.01 -- 1.86
建筑业 87.84 4.88 -- 2.89
批发和零售业 2.75 0.15 -- -3.40
交通运输、仓储和邮政业 10.14 0.56 -- -2.11
金融业 410.90 22.83 -- 13.65
房地产业 268.00 14.89 -- 10.27
租赁和商务服务业 25.22 1.40 -- -1.18
合计 1,547.50 85.97 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 16.00 87.84 4.88% 0.87 0.00
600036 招商银行 2.80 85.93 4.77% 0.72 --
000002 万科A 3.52 85.54 4.75% 0.52 0.00
600887 伊利股份 3.11 79.86 4.44% -0.30 --
601398 工商银行 12.80 73.86 4.10% 0.38 --
000651 格力电器 1.80 72.36 4.02% -0.36 --
601288 农业银行 17.00 66.13 3.67% 新晋 --
600048 保利地产 5.32 64.74 3.60% 0.05 --
601601 中国太保 1.80 63.92 3.55% 0.42 --
000333 美的集团 1.57 63.27 3.52% 新晋 --
合计 -- 65.72 743.45 41.30% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 110.66 6.15 --
其中:政策性金融债 110.66 6.15 --
可转换债券 129.77 7.21 -1.85
合计 240.43 13.36 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 1.10 110.66 6.15
132009 17中油EB 0.52 53.82 2.99
113018 常熟转债 0.29 32.75 1.82
128043 东音转债 0.28 26.44 1.47
113516 吴银转债 0.16 16.77 0.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3.18
本期利润(万元) -0.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 282.57
期末基金份额净值(元) 0.8952