单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.55 -8.80 -15.73 -10.00 -- -- -- -10.51
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -- -- -- -15.76
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 -- -- -- --
① — ② 0.62 1.58 1.71 4.40 0.00 0.00 0.00 5.25
① — ③ -3.94 -5.53 -9.58 -5.72 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2606/2924 2441/2816 2328/2591 2003/2578 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.58 -1.51 -- -- -0.57 -- --
基准收益率②% -2.73 2.00 -- -- 2.85 -- --
① — ② 2.15 -3.51 -- -- -3.42 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨立 2017/09/01 9月3天 -10.51 杨立,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年5月至2015年4月民生证券股份有限公司证券投资助理、证券投资经理;2015年4月至2017年3月华融证券股份有限公司中级投资经理、高级投资经理。2017年4月加入中金基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。2017年9月1日任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
石玉 2017/09/01 9月3天 -10.51 石玉,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理;2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。2016年7月15日任中金现金管家货币市场基金的基金经理。2016年7月15日任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月12日任中金金益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中金金泽量化混合A中金金泽量化混合C基金总份额

中金金泽量化混合A中金金泽量化混合C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)71------
户均持有份额(万)3.88------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 67.85 3.33 新增 0.35
制造业 1,145.90 56.17 -2.55 23.90
金融业 405.12 19.86 -5.94 10.88
房地产业 285.45 13.99 2.65 9.60
合计 1,904.32 93.35 -3.74 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 10.72 178.92 8.77% -0.59 -4.50
600383 金地集团 15.20 177.23 8.69% -0.05 -4.39
600987 航民股份 15.20 175.86 8.62% 4.28 0.00
600507 方大特钢 8.00 131.60 6.45% -2.33 -0.92
601009 南京银行 15.20 124.18 6.09% 新晋 6.17
000625 长安汽车 10.80 121.18 5.94% -0.52 -7.36
000887 中鼎股份 6.80 120.09 5.89% -0.16 1.32
002146 荣盛发展 10.80 108.22 5.30% 新晋 13.73
002241 歌尔股份 8.00 107.36 5.26% 新晋 -20.95
000049 德赛电池 2.80 95.65 4.69% 0.12 0.51
合计 -- 103.52 1,340.29 65.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 110.08 5.40 0.28
合计 110.08 5.40 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10.90
本期利润(万元) -2.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0085
期末基金资产净值(万元) 302.58
期末基金份额净值(元) 0.9885