单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 0.92 2.63 5.15 5.47 -- -- 6.52
全债指数 ②% 1.08 2.54 4.42 7.69 7.76 -- -- 7.46
同类平均 ③% 0.67 1.71 5.04 6.49 6.62 -- -- --
① — ② -0.77 -1.62 -1.79 -2.53 -2.30 0.00 0.00 -0.94
① — ③ -0.36 -0.79 -2.41 -1.34 -1.16 0.00 0.00 0.00
同类排名 508/578 476/527 398/475 342/438 330/437 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.46 1.26 1.60 1.15 1.30 -- --
基准收益率②% 1.28 1.33 1.49 0.28 0.41 -- --
① — ② 0.18 -0.07 0.11 0.87 0.89 -- --
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴骏 2017/09/15 1年2月25天 6.52 戴骏,中国,硕士,已取得基金从业资格。任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2016年10月20日至2018年3月20日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月22日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月22日至2018年7月7日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月21日至2018年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。
龙悦芳 2017/09/21 1年2月19天 6.51 龙悦芳,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰添瑞中短债A金鹰添瑞中短债C基金总份额

金鹰添瑞中短债A金鹰添瑞中短债C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)212483608----
户均持有份额(万)15.3017.53----
机构持有比例(%)0.770.00----
个人持有比例(%)99.23100.00----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,996.60 0.86 --
金融债券 153,901.60 11.98 -12.42
其中:政策性金融债 103,179.90 8.03 -8.12
企业债券 21,580.35 1.68 -1.51
短期融资券 778,026.91 60.55 -2.29
中期票据 116,601.20 9.07 -1.01
合计 1,081,106.66 84.14 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011800740 18津渤海SCP002 250.00 25107.50 1.95
120224 12国开24 220.00 21861.40 1.70
1820012 18渤海银行01 200.00 20462.00 1.59
011801033 18豫投资SCP002 200.00 20168.00 1.57
011800732 18陕有色SCP002 200.00 20090.00 1.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,619.17
本期利润(万元) 5,899.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 543,222.57
期末基金份额净值(元) 1.0209