近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.35 | 1.28 | 2.25 | 0.88 | 5.43 | -- | -- | 7.70 |
全债指数 ②% | 0.27 | 1.96 | 4.40 | 1.03 | 8.57 | -- | -- | 9.10 |
同类平均 ③% | 0.36 | 1.52 | 3.30 | 0.96 | 6.76 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.09 | -0.68 | -2.15 | -0.15 | -3.14 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
① — ③ | -0.01 | -0.24 | -1.04 | -0.08 | -1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 413/684 | 458/592 | 437/500 | 407/658 | 355/435 | -- | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.96 | 1.46 | 1.26 | 1.60 | 1.30 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.36 | 1.28 | 1.33 | 1.49 | 0.41 | -- | -- |
① — ② | -0.40 | 0.18 | -0.07 | 0.11 | 0.89 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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戴骏 | 2017/09/15 | 1年5月10天 | 7.70 | 戴骏,中国,硕士,已取得基金从业资格。任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2016年10月20日至2018年3月20日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月22日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月22日至2018年7月7日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月21日至2018年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
龙悦芳 | 2017/09/21 | 1年5月4天 | 7.69 | 龙悦芳,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月19日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2018-6 | 2017-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 21248 | 3608 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 15.30 | 17.53 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.77 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.23 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 144,323.40 | 16.41 | 4.43 |
其中:政策性金融债 | 65,098.20 | 7.40 | -0.63 |
企业债券 | 21,621.80 | 2.46 | 0.78 |
短期融资券 | 498,786.10 | 56.72 | -3.83 |
中期票据 | 239,481.30 | 27.23 | 18.16 |
合计 | 904,212.60 | 102.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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120224 | 12国开24 | 220.00 | 21960.40 | 2.50 |
160215 | 16国开15 | 220.00 | 21947.20 | 2.50 |
1820012 | 18渤海银行01 | 200.00 | 20514.00 | 2.33 |
011801033 | 18豫投资SCP002 | 200.00 | 20158.00 | 2.29 |
011801440 | 18首发SCP001 | 200.00 | 20054.00 | 2.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,760.89 |
本期利润(万元) | 4,565.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
期末基金资产净值(万元) | 399,553.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.0307 |