基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.26 1.60 1.15 -- 1.30 -- --
基准收益率②% 1.33 1.49 0.28 -- 0.41 -- --
① — ② -0.07 0.11 0.87 -- 0.89 -- --
业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴骏 2017/09/15 1年10天 5.71 戴骏，中国，硕士，已取得基金从业资格。任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理，东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理职务。2016年10月20日至2018年3月20日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年10月22日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月22日至2018年7月7日任金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月21日至2018年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。
龙悦芳 2017/09/21 1年4天 5.70 龙悦芳，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰添瑞中短债A金鹰添瑞中短债C基金总份额

金鹰添瑞中短债A金鹰添瑞中短债C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)212483608----
户均持有份额(万)15.3017.53----
机构持有比例(%)0.770.00----
个人持有比例(%)99.23100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 155,231.50 24.40 16.58
其中：政策性金融债 102,748.30 16.15 8.33
企业债券 20,314.45 3.19 2.37
短期融资券 399,688.31 62.84 -9.29
中期票据 64,143.50 10.08 --
合计 639,377.76 100.51 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,558.12
本期利润(万元) 3,135.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0123
期末基金资产净值(万元) 330,995.78
期末基金份额净值(元) 1.018