近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
(2018-07-18）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 1.30 | 2.92 | 3.35 | -- | -- | -- | 4.70 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 1.19 | 1.52 | 3.54 | 3.79 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.81 | 1.30 | 2.92 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 |
| ① — ③ | -0.38 | -0.23 | -0.62 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 292/481 | 108/454 | 289/436 | 262/436 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | -- | -- | 2017年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.60 | 1.15 | -- | -- | 1.30 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.49 | 0.28 | -- | -- | 0.41 | -- | -- |
| ① — ② | 0.11 | 0.87 | -- | -- | 0.89 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 戴骏 | 2017/09/15 | 8月19天 | 4.68 | 戴骏，中国，硕士，已取得基金从业资格。任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理，东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理职务。2016年10月20日至2018年3月20日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年10月22日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月22日至2018年7月7日任金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月21日至2018年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 龙悦芳 | 2017/09/21 | 8月13天 | 4.69 | 龙悦芳，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
金鹰添瑞中短债A金鹰添瑞中短债C基金总份额
金鹰添瑞中短债A金鹰添瑞中短债C合计情况
| 2017-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3608 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 17.53 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
- 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金新增代销机构的公告(04-27)
- 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金招募说明书(04-28)
- 金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资公告(04-24)
- 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增广州证券股份有限公司为代销机构的公告(04-20)
- 金鹰添瑞中短债：2018年第一季度报告(04-21)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告(04-19)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告(04-18)
- 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的公告(04-14)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,095.86 |
| 本期利润(万元) | 1,411.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 122,501.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0172 |
- 金鹰成份优选混合
- 金鹰中小盘精选混合
- 金鹰红利价值混合
- 金鹰行业优势混合
- 金鹰稳健成长混合
- 金鹰主题优势混合
- 金鹰策略配置混合
- 金鹰核心资源混合
- 金鹰货币市场A
- 金鹰货币市场B
- 金鹰持久增利债券C
- 金鹰持久增利债券E
- 金鹰科技创新股票
- 金鹰元盛债券C
- 金鹰元盛债券E
- 金鹰灵活配置A
- 金鹰灵活配置C
- 金鹰民族新兴混合
- 金鹰产业整合混合
- 金鹰技术领先混合A
- 金鹰技术领先混合C
- 金鹰改革红利混合
- 金鹰智慧生活混合
- 金鹰多元策略混合
- 金鹰添益纯债
- 金鹰量化精选股票（LOF）
- 金鹰鑫益混合A
- 金鹰鑫益混合C
- 金鹰鑫瑞混合A
- 金鹰鑫瑞混合C
- 金鹰添裕纯债
- 金鹰添富纯债债券
- 金鹰添利信用债A
- 金鹰添利信用债C
- 金鹰添盈纯债
- 金鹰添享纯债
- 金鹰添荣纯债
- 金鹰现金增益货币A
- 金鹰现金增益货币B
- 金鹰现金增益货币E
- 金鹰民丰回报混合
- 金鹰元安混合A
- 金鹰元安混合C
- 金鹰元禧混合A
- 金鹰元禧混合C
- 金鹰添瑞中短债A
- 金鹰添瑞中短债C
- 金鹰元丰债券
- 金鹰转型动力混合
- 金鹰元祺信用债
- 金鹰周期优选混合
- 金鹰添润定开债券
- 金鹰医疗健康产业股票A
- 金鹰医疗健康产业股票C
- 金鹰信息产业股票A
- 金鹰信息产业股票C
- 金鹰元和灵活混合A
- 金鹰元和灵活混合C