单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.81 1.30 2.92 3.35 -- -- -- 4.70
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 1.19 1.52 3.54 3.79 -- -- -- --
① — ② 0.81 1.30 2.92 3.35 0.00 0.00 0.00 4.70
① — ③ -0.38 -0.23 -0.62 -0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 292/481 108/454 289/436 262/436 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.60 1.15 -- -- 1.30 -- --
基准收益率②% 1.49 0.28 -- -- 0.41 -- --
① — ② 0.11 0.87 -- -- 0.89 -- --
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴骏 2017/09/15 8月19天 4.68 戴骏,中国,硕士,已取得基金从业资格。任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2016年10月20日至2018年3月20日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月22日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月22日至2018年7月7日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月21日至2018年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。
龙悦芳 2017/09/21 8月13天 4.69 龙悦芳,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰添瑞中短债A金鹰添瑞中短债C基金总份额

金鹰添瑞中短债A金鹰添瑞中短债C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)3608------
户均持有份额(万)17.53------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 155,231.50 24.40 16.58
其中:政策性金融债 102,748.30 16.15 8.33
企业债券 20,314.45 3.19 2.37
短期融资券 399,688.31 62.84 -9.29
中期票据 64,143.50 10.08 --
合计 639,377.76 100.51 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,095.86
本期利润(万元) 1,411.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0161
期末基金资产净值(万元) 122,501.90
期末基金份额净值(元) 1.0172