基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-05-17）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.84 0.90 3.09 2.29 7.29 -- -- 10.26
全债指数 ②% 0.67 0.11 2.19 1.15 6.38 -- -- 9.31
同类平均 ③% 0.47 0.53 2.44 1.82 5.79 -- -- --
① — ② 0.17 0.79 0.90 1.14 0.91 0.00 0.00 0.95
① — ③ 0.37 0.36 0.64 0.47 1.50 0.00 0.00 0.00
同类排名 82/607 111/585 123/543 132/565 99/450 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.69 2.08 2.20 1.23 7.51 0.27 --
基准收益率②% 0.47 1.99 0.57 1.01 4.79 -1.07 --
① — ② 1.22 0.09 1.63 0.22 2.72 1.34 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李璇 2017/09/12 1年8月10天 10.26 李璇女士，清华大学金融学学士、硕士，多年基金行业从业经验，具有基金从业资格。2007年加入南方基金管理有限公司固定收益部，任信用债高级分析师。2010年9月21日至2012年6月7日任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月22日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月17日任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年11月28日任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月27日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年12月26日任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年7月27日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日至2018年7月27日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2018年7月27日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2018年7月27日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月28日至2019年3月29日任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月26日任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月10日任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文良 2017/09/12 2019/01/18 1年4月8天 8.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,058.82 6.55 -3.00
金融债券 25,664.69 8.38 4.77
其中：政策性金融债 16,006.00 5.23 --
企业债券 131,241.67 42.87 -0.21
短期融资券 25,209.90 8.23 -13.57
中期票据 135,793.40 44.36 0.22
合计 337,968.49 110.39 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
136035 15远东一 110.83 11261.84 3.68
180207 18国开07 100.00 10005.00 3.27
101900109 19华发集团MTN002 100.00 9982.00 3.26
1905024 19山东债01 81.00 8085.42 2.64
101755026 17冀中能源MTN004 70.00 7073.50 2.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,754.67
本期利润(万元) 5,133.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0171
期末基金资产净值(万元) 306,147.63
期末基金份额净值(元) 1.0171