单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.61 -0.38 -5.05 -3.80 -3.19 -- -- -3.19
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -- -- -21.46
同类平均 ③% -0.55 -4.31 -17.24 -21.04 -19.80 -- -- --
① — ② 0.74 3.19 11.15 17.41 17.17 0.00 0.00 18.27
① — ③ -0.06 3.93 12.19 17.24 16.61 0.00 0.00 0.00
同类排名 186/422 44/403 18/380 4/333 5/325 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淑婉 2017/12/04 1年5天 -3.19 张淑婉女士,台湾大学财务金融研究所MBA,多年证券从业年限。1987年9月至1989年2月,在东盟成衣股份有限公司担任研究部专员;1989年3月至1991年8月,在富隆证券股份有限公司担任投行部专员;1993年3月至1998年1月,在光华证券投资信托股份有限公司担任研究部副理;1998年2月至2006年7月,在摩根富林明证券信托股份有限公司担任副总经理;2007年11月至2009年8月,在德意志亚洲资产管理公司担任副总经理;2009年9月至2014年6月,在嘉实国际资产管理公司担任副总经理;2014年7月至2016年8月,在上投摩根资产管理(香港)有限公司担任投资总监;2016年9月起加入上投摩根基金管理有限公司。2016年12月16日任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金的基金经理。
施虓文 2017/12/04 1年5天 -3.19 施虓文先生,北京大学经济学硕士,2012年7月加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上投港股低波红利指数A上投港股低波红利指数C基金总份额

上投港股低波红利指数A上投港股低波红利指数C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)657------
户均持有份额(万)1.29------
机构持有比例(%)35.41------
个人持有比例(%)64.59------

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
H00386 中国石油化工股份 301.20 2,077.92 3.42% 0.82 --
H01288 农业银行 570.40 1,927.39 3.17% 0.53 --
H00992 联想集团 382.60 1,925.75 3.17% 0.64 --
H00338 上海石油化工股份 392.60 1,651.34 2.72% -0.19 --
H01398 工商银行 320.40 1,612.67 2.65% 新晋 --
H00303 VTECH HOLDINGS 19.74 1,570.27 2.58% 新晋 --
H02799 中国华融 1,226.30 1,553.88 2.56% 新晋 --
H00008 电讯盈科 376.10 1,509.13 2.48% -0.31 --
H00998 中信银行 337.80 1,489.21 2.45% 新晋 --
H06818 中国光大银行 476.90 1,456.18 2.40% 新晋 --
合计 -- 4,404.04 16,773.74 27.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15.51
本期利润(万元) 33.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0396
期末基金资产净值(万元) 864.30
期末基金份额净值(元) 1.0181