单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.96 -8.21 -13.44 -18.68 -18.64 -- -- -18.63
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -- -- -24.16
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -- -- --
① — ② 1.28 1.09 5.27 3.67 5.62 0.00 0.00 5.53
① — ③ 0.02 1.26 -1.01 -5.25 -5.91 0.00 0.00 0.00
同类排名 1519/2791 1175/2727 1243/2592 1475/2375 1427/2234 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -6.98 -5.62 0.06 -- 0.06 -- --
基准收益率②% -11.49 -1.24 -5.00 -- -5.00 -- --
① — ② 4.51 -4.38 5.06 -- 5.06 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2017/10/13 1年3天 -18.63 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,716.25 7.50 -- 4.50
制造业 10,563.77 46.18 -- 12.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.03 -- -0.87
建筑业 561.90 2.46 -- 0.32
批发和零售业 98.85 0.43 -- -3.24
信息传输、软件和信息技术服务业 759.70 3.32 -- -2.76
金融业 4,623.27 20.21 -- 12.81
房地产业 606.97 2.65 -- -1.13
租赁和商务服务业 288.50 1.26 -- -1.45
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.04 -- -0.34
合计 19,234.49 84.08 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 21.00 1,230.18 5.38% -0.17 4.96
000651 格力电器 14.38 677.85 2.96% 0.39 -6.33
600036 招商银行 24.46 646.72 2.83% 新晋 11.62
000858 五粮液 8.21 623.96 2.73% 0.31 -2.78
601288 农业银行 175.51 603.75 2.64% 0.02 4.85
600104 上汽集团 15.92 557.04 2.44% 新晋 -4.56
600585 海螺水泥 15.34 513.58 2.25% 新晋 16.58
601398 工商银行 90.00 478.80 2.09% 新晋 9.61
601601 中国太保 14.93 475.52 2.08% 新晋 5.86
000666 经纬纺机 29.46 472.79 2.07% 新晋 0.00
合计 -- 409.21 6,280.19 27.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,254.75 5.48 --
其中:政策性金融债 1,254.75 5.48 --
可转换债券 170.04 0.74 -0.58
合计 1,424.79 6.22 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 12.50 1254.75 5.48
123001 蓝标转债 1.96 170.04 0.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,153.87
本期利润(万元) -1,752.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0651
期末基金资产净值(万元) 22,876.28
期末基金份额净值(元) 0.8785