单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.12 -4.95 -12.66 -20.05 -19.82 -- -- -20.00
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -23.68
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -- -- --
① — ② -1.57 -1.76 3.08 1.80 1.63 0.00 0.00 3.68
① — ③ -2.17 -2.34 -1.40 -7.29 -7.99 0.00 0.00 0.00
同类排名 2583/2782 1999/2719 1271/2601 1590/2304 1640/2254 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.48 -6.98 -5.62 0.06 0.06 -- --
基准收益率②% -6.12 -11.49 -1.24 -5.00 -5.00 -- --
① — ② 6.60 4.51 -4.38 5.06 5.06 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2017/10/13 1年1月29天 -20.00 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 310.63 1.41 -- -0.64
采矿业 1,278.55 5.79 -- 2.63
制造业 9,459.70 42.83 -- 10.44
批发和零售业 42.64 0.19 -- -3.36
交通运输、仓储和邮政业 74.98 0.34 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 1,133.76 5.13 -- -1.01
金融业 5,091.29 23.05 -- 13.87
房地产业 902.41 4.09 -- -0.53
水利、环境和公共设施管理业 107.06 0.48 -- -0.28
文化、体育和娱乐业 232.90 1.05 -- -1.44
合计 18,633.92 84.36 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 19.90 1,363.15 6.17% 0.79 --
000651 格力电器 15.54 624.71 2.83% -0.13 --
601288 农业银行 157.31 611.94 2.77% 0.13 --
601398 工商银行 90.00 519.30 2.35% 0.26 --
002304 洋河股份 4.02 514.56 2.33% 新晋 --
600585 海螺水泥 13.79 507.33 2.30% 0.05 --
600104 上汽集团 15.05 500.86 2.27% -0.17 --
600028 中国石化 66.65 474.55 2.15% 新晋 --
601818 光大银行 120.76 472.17 2.14% 新晋 --
002142 宁波银行 25.73 456.97 2.07% 新晋 --
合计 -- 528.75 6,045.54 27.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,257.50 5.69 0.21
其中:政策性金融债 1,257.50 5.69 0.21
合计 1,257.50 5.69 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 12.50 1257.50 5.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -953.32
本期利润(万元) 94.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 22,084.98
期末基金份额净值(元) 0.8827