单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.50 -10.56 -8.55 -8.60 -- -- -- -8.55
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -- -- -- -9.29
同类平均 ③% -3.16 -4.06 -1.54 -2.38 -- -- -- --
① — ② -0.84 1.38 0.54 -1.47 0.00 0.00 0.00 0.74
① — ③ -4.35 -6.51 -7.01 -6.22 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2509/2792 2294/2633 2152/2445 2345/2597 -- -- -- --

  2017年四季度 -- -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.06 -- -- -- 0.06 -- --
基准收益率②% -5.00 -- -- -- -5.00 -- --
① — ② 5.06 -- -- -- 5.06 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2017/10/13 3月15天 -8.55 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 282.07 0.71 -- -2.15
制造业 3,321.36 8.39 -- -24.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.53 0.14 -- -1.07
建筑业 42.33 0.11 -- -2.46
批发和零售业 232.08 0.59 -- -2.50
交通运输、仓储和邮政业 243.19 0.61 -- -1.56
住宿和餐饮业 136.26 0.34 -- -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 262.90 0.66 -- -2.13
金融业 1,990.43 5.03 -- -4.76
房地产业 378.06 0.96 -- -3.04
租赁和商务服务业 149.82 0.38 -- -1.90
合计 7,092.03 17.92 -- --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 5.06 354.10 0.89% 新晋 -7.51
601988 中国银行 78.44 311.41 0.79% 新晋 4.56
601166 兴业银行 17.77 301.91 0.76% 新晋 -1.27
601328 交通银行 43.39 269.45 0.68% 新晋 2.69
601288 农业银行 69.23 265.15 0.67% 新晋 3.61
000002 万科A 8.21 255.00 0.64% 新晋 -6.78
601628 中国人寿 7.73 235.38 0.59% 新晋 -13.77
000651 格力电器 5.24 228.99 0.58% 新晋 1.65
000858 五粮液 2.73 218.07 0.55% 新晋 -16.26
000725 京东方A 33.44 193.62 0.49% 新晋 -8.99
合计 -- 271.24 2,633.08 6.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 289.71 0.73 --
合计 289.71 0.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 36.72
本期利润(万元) 35.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 39,586.85
期末基金份额净值(元) 1.0006