银河量化价值混合(005053)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.51 -7.23 -8.01 -11.85 -- -- -- -11.80
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -- -- -- -17.88
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.27 5.16 5.07 4.07 0.00 0.00 0.00 6.08
① — ③ -0.51 -7.23 -8.01 -11.85 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.62 0.06 -- -- 0.06 -- --
基准收益率②% -1.24 -5.00 -- -- -5.00 -- --
① — ② -4.38 5.06 -- -- 5.06 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2017/10/13 9月27天 -10.88 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 880.11 3.36 -- 0.36
制造业 11,657.02 44.50 -- 10.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 493.43 1.88 -- 0.98
建筑业 61.47 0.23 -- -1.91
批发和零售业 808.51 3.09 -- -0.59
交通运输、仓储和邮政业 739.18 2.82 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,298.83 4.96 -- -1.11
金融业 5,387.47 20.57 -- 13.17
房地产业 1,467.92 5.60 -- 1.82
租赁和商务服务业 321.23 1.23 -- -1.49
合计 23,115.17 88.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 21.00 1,230.18 5.38% -0.17 4.96
000651 格力电器 14.38 677.85 2.96% 0.39 -6.33
600036 招商银行 24.46 646.72 2.83% 新晋 11.62
000858 五粮液 8.21 623.96 2.73% 0.31 -2.78
601288 农业银行 175.51 603.75 2.64% 0.02 4.85
600104 上汽集团 15.92 557.04 2.44% 新晋 -4.56
600585 海螺水泥 15.34 513.58 2.25% 新晋 16.58
601398 工商银行 90.00 478.80 2.09% 新晋 9.61
601601 中国太保 14.93 475.52 2.08% 新晋 5.86
000666 经纬纺机 29.46 472.79 2.07% 新晋 0.00
合计 -- 409.21 6,280.19 27.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,254.75 5.48 --
其中:政策性金融债 1,254.75 5.48 --
可转换债券 170.04 0.74 -0.58
合计 1,424.79 6.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 312.21
本期利润(万元) -1,303.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0417
期末基金资产净值(万元) 26,195.44
期末基金份额净值(元) 0.9444