单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.29 -8.12 -10.47 -10.50 -- -- -- -10.45
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -- -- -- -14.66
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 -- -- -- --
① — ② 3.81 3.34 1.89 2.13 0.00 0.00 0.00 4.21
① — ③ -1.71 -4.10 -5.90 -6.17 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1977/2852 2171/2759 2014/2539 2082/2562 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.62 0.06 -- -- 0.06 -- --
基准收益率②% -1.24 -5.00 -- -- -5.00 -- --
① — ② -4.38 5.06 -- -- 5.06 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2017/10/13 7月21天 -11.09 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日 任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 880.11 3.36 -2.65 0.38
制造业 11,657.02 44.50 -36.11 12.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 493.43 1.88 -1.74 0.17
建筑业 61.47 0.23 -0.12 -2.27
批发和零售业 808.51 3.09 -2.50 0.10
交通运输、仓储和邮政业 739.18 2.82 -2.21 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 1,298.83 4.96 -4.30 -0.51
金融业 5,387.47 20.57 -15.54 11.59
房地产业 1,467.92 5.60 -4.64 1.21
租赁和商务服务业 321.23 1.23 -0.85 -1.38
合计 23,115.17 88.24 -70.32 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 22.26 1,453.80 5.55% 4.66 -10.92
601166 兴业银行 46.57 777.25 2.97% 2.21 -4.50
601288 农业银行 175.51 686.24 2.62% 1.95 -0.38
000333 美的集团 12.58 685.99 2.62% 新晋 -0.48
000651 格力电器 14.38 674.26 2.57% 1.99 -5.95
000725 京东方A 123.35 656.22 2.51% 2.02 -19.87
000858 五粮液 9.54 633.07 2.42% 1.87 -0.82
300274 阳光电源 30.39 582.88 2.23% 新晋 10.81
601328 交通银行 94.19 582.09 2.22% 1.54 -0.43
600019 宝钢股份 67.71 576.89 2.20% 新晋 10.82
合计 -- 596.48 7,308.69 27.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 346.67 1.32 0.59
合计 346.67 1.32 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 312.21
本期利润(万元) -1,303.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0417
期末基金资产净值(万元) 26,195.44
期末基金份额净值(元) 0.9444