单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.77 -0.34 -1.23 -0.14 0.14 -- -- 0.25
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -- -- -21.43
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -- -- --
① — ② -3.12 1.69 15.19 19.19 21.73 0.00 0.00 21.68
① — ③ -2.27 2.57 9.86 10.91 12.12 0.00 0.00 0.00
同类排名 1951/2726 808/2659 493/2535 454/2286 404/2182 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2017/11/02 1年14天 0.25 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.95 0.15 -- -1.89
制造业 1,732.76 15.12 -- -17.27
建筑业 33.53 0.29 -- -1.70
批发和零售业 18.26 0.16 -- -3.40
金融业 450.47 3.93 -- -5.26
房地产业 21.66 0.19 -- -4.44
租赁和商务服务业 112.77 0.98 -- -1.60
科学研究和技术服务业 29.65 0.26 -- -1.45
合计 2,416.05 21.08 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 12.64 201.61 1.76% 0.32 --
000651 格力电器 4.62 185.72 1.62% 新晋 --
000333 美的集团 3.30 138.83 1.21% 0.73 --
002027 分众传媒 13.25 112.77 0.98% 新晋 --
000786 北新建材 6.74 111.82 0.98% 0.49 --
000568 泸州老窖 2.29 108.80 0.95% 新晋 0.00
601288 农业银行 26.67 103.75 0.91% -0.89 --
600887 伊利股份 4.00 102.72 0.90% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.13 94.90 0.83% 新晋 --
600066 宇通客车 5.27 77.31 0.67% 0.32 --
合计 -- 78.91 1,238.23 10.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.30 8.74 -10.83
其中:政策性金融债 1,001.30 8.74 0.86
企业债券 3,776.83 32.97 -0.47
可转换债券 21.32 0.19 0.02
合计 4,799.45 41.90 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150317 15进出17 10.00 1001.30 8.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7.39
本期利润(万元) 127.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 11,456.81
期末基金份额净值(元) 1.0148