近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.50 | -0.64 | -0.86 | 0.97 | -0.61 | 5.28 | 15.58 |
基准收益率②% | -0.41 | 0.12 | 0.43 | 1.33 | -0.37 | 2.98 | 7.25 |
① — ② | -2.09 | -0.76 | -1.29 | -0.36 | -0.24 | 2.30 | 8.33 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴剑毅 | 2017/11/02 | 6年4月16天 | 32.30 | 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年5月15日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2020年5月15日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任南方宝祥混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 3253 | 1616 | 1951 | 2438 | |
户均持有份额(万) | 5.21 | 11.13 | 20.66 | 23.46 | |
机构持有比例(%) | 83.32 | 82.31 | 89.49 | 91.56 | |
个人持有比例(%) | 16.68 | 17.69 | 10.51 | 8.44 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 101.33 | 0.54 | -0.14 | -4.35 |
制造业 | 3,466.78 | 18.53 | -0.77 | -29.57 |
建筑业 | 143.34 | 0.77 | -0.21 | -0.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 113.45 | 0.61 | 0.11 | -1.44 |
住宿和餐饮业 | 107.34 | 0.57 | -0.04 | -0.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 254.46 | 1.36 | 0.37 | -4.29 |
金融业 | 776.74 | 4.15 | -1.09 | -0.76 |
房地产业 | 126.82 | 0.68 | 0.40 | -1.84 |
租赁和商务服务业 | 148.13 | 0.79 | 0.01 | -0.06 |
科学研究和技术服务业 | 39.25 | 0.21 | 0.10 | -1.38 |
卫生和社会工作 | 45.53 | 0.24 | 0.07 | -1.52 |
合计 | 5,323.17 | 28.45 | -0.73 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 1.35 | 220.07 | 1.18% | 0.39 | 11.05 |
000001 | 平安银行 | 23.27 | 218.51 | 1.17% | 0.19 | 9.52 |
601166 | 兴业银行 | 12.88 | 208.78 | 1.12% | 0.21 | 1.99 |
601012 | 隆基绿能 | 7.40 | 169.57 | 0.91% | 0.12 | 5.85 |
600887 | 伊利股份 | 6.16 | 164.78 | 0.88% | -0.02 | 2.19 |
000333 | 美的集团 | 2.99 | 163.22 | 0.87% | 0.20 | 6.09 |
601888 | 中国中免 | 1.77 | 148.13 | 0.79% | -0.01 | 5.68 |
600585 | 海螺水泥 | 6.48 | 146.19 | 0.78% | 新晋 | -3.20 |
601668 | 中国建筑 | 29.80 | 143.34 | 0.77% | 新晋 | 1.65 |
600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 138.08 | 0.74% | 0.04 | 0.60 |
合计 | -- | 92.18 | 1,720.67 | 9.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 161.88 | 0.87 | 0.17 |
金融债券 | 3,065.91 | 16.38 | 2.96 |
其中:政策性金融债 | 1,008.57 | 5.39 | 0.97 |
企业债券 | 5,088.16 | 27.19 | -8.51 |
可转换债券 | 574.45 | 3.07 | 0.98 |
中期票据 | 6,083.54 | 32.51 | 1.47 |
合计 | 14,973.93 | 80.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280019 | 22长电MTN001 | 10.00 | 1032.28 | 5.52 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 10.00 | 1029.76 | 5.50 |
2128038 | 21农业银行永续债01 | 10.00 | 1027.58 | 5.49 |
149676 | 21深能01 | 10.00 | 1026.02 | 5.48 |
185243 | 22中航01 | 10.00 | 1025.97 | 5.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.40% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.30% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -211.82 |
本期利润(万元) | -434.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0288 |
期末基金资产净值(万元) | 15,543.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.0667 |