单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.33 0.43 0.46 0.59 -- -- -- 0.98
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -- -- -- -18.11
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.56 3.17 12.25 16.50 0.00 0.00 0.00 19.09
① — ③ 0.33 0.43 0.46 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2017/11/02 10月27天 0.98 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.26 0.10 -- -1.85
采矿业 68.30 0.54 -- -2.46
制造业 945.80 7.46 -- -26.21
建筑业 73.36 0.58 -- -1.55
批发和零售业 128.36 1.01 -- -2.66
信息传输、软件和信息技术服务业 49.89 0.39 -- -5.70
金融业 828.07 6.53 -- -0.86
房地产业 15.62 0.12 -- -3.66
租赁和商务服务业 41.66 0.33 -- -2.38
合计 2,163.32 17.06 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 66.36 228.28 1.80% 1.39 4.85
601398 工商银行 36.53 194.34 1.53% 新晋 9.61
601166 兴业银行 12.64 182.02 1.44% 0.90 7.18
000786 北新建材 3.37 62.45 0.49% 新晋 12.57
000333 美的集团 1.16 60.58 0.48% 新晋 -9.19
600926 杭州银行 4.72 52.34 0.41% 0.09 5.26
600597 光明乳业 5.06 49.94 0.39% 新晋 2.02
600030 中信证券 2.95 48.88 0.39% 0.06 2.33
600066 宇通客车 2.33 44.71 0.35% 新晋 -10.59
601318 中国平安 0.74 43.35 0.34% 新晋 4.96
合计 -- 135.86 966.89 7.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,480.60 19.57 4.86
其中:政策性金融债 999.00 7.88 1.95
企业债券 4,238.80 33.44 4.17
可转换债券 21.18 0.17 0.02
合计 6,740.58 53.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 42.63
本期利润(万元) -9.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 12,675.57
期末基金份额净值(元) 1.0042