单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.51 -0.13 0.09 0.45 -- -- -- 0.84
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -- -- -- -16.63
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 -- -- -- --
① — ② 6.66 10.25 17.53 14.85 0.00 0.00 0.00 17.47
① — ③ 2.10 3.13 6.24 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 865/2924 779/2816 498/2591 686/2578 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2017/11/02 7月1天 0.84 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 77.84 0.46 -- -2.52
制造业 848.81 5.06 -- -27.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.91 0.35 -- -1.36
建筑业 78.37 0.47 -- -2.03
批发和零售业 54.62 0.33 -- -2.66
交通运输、仓储和邮政业 52.45 0.31 -- -1.81
信息传输、软件和信息技术服务业 61.34 0.37 -- -5.10
金融业 545.62 3.25 -- -5.73
房地产业 61.06 0.36 -- -4.03
租赁和商务服务业 16.90 0.10 -- -2.51
合计 1,854.92 11.06 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601229 上海银行 6.25 92.50 0.55% 新晋 3.08
600016 民生银行 11.39 91.01 0.54% 新晋 -3.11
601166 兴业银行 5.39 89.96 0.54% 新晋 -4.50
601288 农业银行 17.73 69.32 0.41% 新晋 -0.38
600030 中信证券 2.95 54.81 0.33% 新晋 5.26
600926 杭州银行 4.72 53.29 0.32% 新晋 3.05
600808 马钢股份 12.47 44.64 0.27% 新晋 8.24
600741 华域汽车 1.82 44.10 0.26% 新晋 -14.04
600282 南钢股份 9.74 42.56 0.25% 新晋 10.92
000568 泸州老窖 0.64 36.32 0.22% 新晋 9.72
合计 -- 73.10 618.51 3.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,467.75 14.71 --
其中:政策性金融债 995.40 5.93 --
企业债券 4,911.31 29.27 --
可转换债券 24.56 0.15 --
合计 7,403.62 44.13 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 102.80
本期利润(万元) 61.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 16,777.19
期末基金份额净值(元) 1.0065