近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 2.13 | -0.52 | -11.94 | 2.13 | -- | -- | -- | -17.65 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -- | -- | -- | -17.12 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.89 | -2.57 | -2.21 | -1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.53 |
① — ③ | -0.69 | -3.50 | -3.66 | -0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 1565/2781 | 2460/2714 | 1667/2610 | 1564/2781 | -- | -- | -- | -- |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张延闽 | 2018/02/11 | 11月23天 | -17.65 | 张延闽先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年1月就职于融通基金管理有限公司,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2014年10月25日任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,005.83 | 20.92 | 3.94 | -8.89 |
批发和零售业 | 2,599.77 | 13.58 | -1.24 | 10.27 |
金融业 | 2,721.44 | 14.21 | 16.97 | 5.86 |
房地产业 | 2,195.71 | 11.47 | 1.15 | 5.84 |
合计 | 11,522.75 | 60.18 | 24.92 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600085 | 同仁堂 | 68.41 | 2,171.88 | 10.08% | 0.40 | -- |
601933 | 永辉超市 | 265.57 | 2,164.40 | 10.04% | 2.55 | -- |
600048 | 保利地产 | 171.51 | 2,087.26 | 9.68% | 1.21 | -- |
601939 | 建设银行 | 285.92 | 2,070.06 | 9.61% | 0.25 | -- |
600030 | 中信证券 | 115.41 | 1,926.23 | 8.94% | -0.57 | -- |
000568 | 泸州老窖 | 35.93 | 1,707.10 | 7.92% | 0.58 | 0.00 |
601288 | 农业银行 | 268.98 | 1,046.33 | 4.86% | 新晋 | -- |
002142 | 宁波银行 | 57.81 | 1,026.63 | 4.76% | 新晋 | -- |
000858 | 五粮液 | 14.13 | 960.24 | 4.46% | -1.57 | -- |
300059 | 东方财富 | 78.55 | 883.69 | 4.10% | -4.63 | -- |
合计 | -- | 1,362.22 | 16,043.82 | 74.45% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,238.28 |
本期利润(万元) | -2,054.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0825 |
期末基金资产净值(万元) | 19,147.38 |
期末基金份额净值(元) | 0.7753 |