单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.14 -1.28 12.19 17.19 -6.46 -- -- -5.51
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -- -- -7.01
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② -4.08 1.40 -0.03 0.48 -2.07 0.00 0.00 1.50
① — ③ -2.61 0.27 2.47 4.82 -4.01 0.00 0.00 0.00
同类排名 2836/3041 1591/2933 974/2819 857/2840 1772/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 26.91 -9.60 -5.19 -6.51 -19.37 -- --
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -9.04 -- --
① — ② 13.02 -4.29 -4.59 -1.99 -10.33 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2018/02/11 1年4月5天 -5.51 张延闽先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年1月就职于融通基金管理有限公司,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2014年10月25日任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。
刘安坤 2019/05/17 1月 -5.57 刘安坤先生,武汉大学金融学硕士,6年证券投资从业经历,具有基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司分析师,2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、专户投资经理,2019年5月起担任融通逆向策略灵活配置混合基金的基金经理。2019年5月17日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,092.72 14.28 新增 11.05
制造业 8,003.83 36.95 -16.03 1.24
批发和零售业 2,933.65 13.55 0.03 10.33
信息传输、软件和信息技术服务业 2,260.71 10.44 新增 3.97
金融业 1,742.22 8.04 6.17 0.31
房地产业 2,533.51 11.70 -0.23 6.02
合计 20,566.64 94.96 -34.78 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 144.27 2,054.39 9.49% -0.42 2.07
603883 老百姓 29.35 1,845.53 8.52% 4.49 -9.40
300498 温氏股份 44.11 1,790.70 8.27% 新晋 8.64
601336 新华保险 32.20 1,728.79 7.98% 3.03 -3.62
000858 五粮液 13.84 1,314.65 6.07% 0.77 9.41
600085 同仁堂 36.52 1,092.91 5.05% -4.94 -4.23
601933 永辉超市 125.94 1,088.12 5.02% -4.52 2.33
603960 克来机电 29.88 1,080.89 4.99% 新晋 -9.05
000568 泸州老窖 16.08 1,070.69 4.94% 2.46 -1.61
300059 东方财富 54.27 1,051.75 4.86% 新晋 -3.49
合计 -- 526.46 14,118.42 65.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 18.22 0.08 --
合计 18.22 0.08 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127010 平银转债 0.15 18.22 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 362.88
本期利润(万元) 4,931.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2067
期末基金资产净值(万元) 21,658.39
期末基金份额净值(元) 0.9839