单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.94 28.56 26.61 28.96 4.72 -- -- 3.98
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 -- -- 3.95
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.73 1.99 -1.17 -1.50 0.13 0.00 0.00 0.03
① — ③ 6.94 28.56 26.61 28.96 4.72 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% -9.60 -5.19 -6.51 -- -19.37 -- --
基准收益率②% -5.31 -0.60 -4.52 -- -9.04 -- --
① — ② -4.29 -4.59 -1.99 -- -10.33 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2018/02/11 1年2月5天 3.98 张延闽先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年1月就职于融通基金管理有限公司,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2014年10月25日任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,005.83 20.92 -- -8.74
批发和零售业 2,599.77 13.58 -- 10.34
金融业 2,721.44 14.21 -- 6.24
房地产业 2,195.71 11.47 -- 5.90
合计 11,522.75 60.18 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600085 同仁堂 69.53 1,911.96 9.99% -0.09 --
600048 保利地产 161.00 1,898.18 9.91% 0.23 --
601933 永辉超市 232.20 1,827.41 9.54% -0.50 --
601939 建设银行 277.51 1,767.74 9.23% -0.38 --
000858 五粮液 19.96 1,015.48 5.30% 0.84 --
601336 新华保险 22.46 948.69 4.95% 新晋 --
603883 老百姓 16.36 772.36 4.03% 新晋 --
000729 燕京啤酒 105.82 596.82 3.12% 新晋 --
000568 泸州老窖 11.68 474.96 2.48% -5.44 0.00
000031 大悦城 60.97 297.53 1.55% 新晋 0.00
合计 -- 977.49 11,511.13 60.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,238.28
本期利润(万元) -2,054.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0825
期末基金资产净值(万元) 19,147.38
期末基金份额净值(元) 0.7753